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出纳岗位职责范围

时间：2024-02-24 08:23:58 岗位职责我要投稿

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出纳岗位职责范围

　　在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责范围，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责范围

出纳岗位职责范围1

　　1. 集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的`整理、记录及保管;

　　2. 相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3. 各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4. 经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5. 应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6. 银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7. 公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8. 每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9. 每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10. 协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责范围2

　　1、审核项目部提交的项目付款申请和付款单据，包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

　　2、在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

　　3、审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

　　4、审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理，审核公司日常运营费用以及员工报销，根据审批流程，做到准确，符合会计法和税法等国家相关法律，并及时入帐。

　　5、负责与供应商对账，发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

　　6、配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的'清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

　　7、负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

　　8、负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

　　9、负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

　　10、帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

出纳岗位职责范围3

　　1、根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书；

　　2、负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集；

　　4、负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料；

　　5、协助筹办、组织部门会议及各类接待工作；

　　6、完成上级安排事项。

出纳岗位职责范围4

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责范围5

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的`开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范围6

　　具有专业的财务管理能力。

　　熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收

　　政策及相关财务的处理方法；

　　负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的.真实性、准确性和完整性负责；根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本；利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度；协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：

出纳岗位职责范围7

　　岗位职责：

　　1、申报纳税，国地税委托代征开票；

　　2、核算员工和经纪人工资及提成；

　　3、制作费用申请表和审核费用报销单据；

　　4、负责营业部公文员签报起草及流转工作；

　　5、负责营业部员工职业资格注册及年检工作。

　　任职要求：

　　1、热爱证券行业；

　　2、已经获得会计从业资格、证券从业资格；

　　3、熟练掌握Excel，Word等办公软件和用友，金蝶等财务软件；

　　4、性格开朗上进，做事认真有耐心，具有较强的责任心和较高的忠诚度。

出纳岗位职责范围8

　　1. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2. 每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3. 根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5. 保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7. 负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8. 完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范围9

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范围10

　　1、负责机构前台电话的接听与转接，做好来电咨询工作，对于重要来电内容需认真记录并传达给相关人员，不遗漏，不延误；

　　2、负责来访人员（包含客户、同业、政府等人员）的接待工作，认真记录来访人员信息，严格执行相关接待服务规范，保持良好的礼貌礼节；

　　3、收发机构内部邮件、报刊、快递及其他物品，做好管理及转递工作；

　　4、机构收费；

　　5、负责前台区域的'环境卫生，保持前台整洁。

出纳岗位职责范围11

　岗位职责：

　　1、负责员工考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

　　2、负责办公用品统计及物品领取管理，办公资产的管理；

　　3、负责报销日常开支及拨款，做好现金日记账与银行日记账；

　　4、现金及银行收付处理，做好财务报表的统计及与总部财务部的对接工作；

　　5、对接行政类和财务类事务；

　　6、完成上级交办的`其他事宜。

　　职位要求：

　　1、大专以上学历，财务、会计相关专业；

　　2、熟悉先关财务统计工作及行政管理工作

　　3、能熟练使用ERP财务软件及办公软件；

　　4、正直诚信、踏实严谨，有责任心；

　　5、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识、良好的职业道德。

出纳岗位职责范围12

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.负责日常的银行理财业务

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金。

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