财务出纳有哪些岗位职责4篇(精华)
现如今,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编帮大家整理的财务出纳有哪些岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
财务出纳有哪些岗位职责1
1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。
2、及时复核公司业务系统收款情况,确保金额的准确性;
3、定期编制银行存款日报表、现金流量表,并报送相关人员。
4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
5、负责公司银行账户的管理,开立、变更、注销及银行信息的维护;
6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。
7、定期收集、整理及装订银行对账单。
8、上级领导安排的'其他事项。
财务出纳有哪些岗位职责2
1、日常的费用报销的支付,供应商货款的支付,工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的'统计;
2、负责日常现金、支票的收与支,以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;
3、及时登记现金及银行存款日记账;
4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;
5、完成领导交办的其他事项。
财务出纳有哪些岗位职责3
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理;
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限;
5、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;
6、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
9、月末与银行核对存款余额;
10、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款;
11、负责在手税务发票、、支票等票据的`保管和安全;
12、完成领导交办的其他事项。
财务出纳有哪些岗位职责4
1、日常收付银行、现金结算业务;
2、办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
3、及时整理银行、现金收付单据,日清月结,每日登记现金账和银行存款日记账;
4、定期编制每日资金表,收支表等,并报送相关人员;
5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码,保证资金安全;
6、完成上级分派的其他相关工作任务。
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