财务出纳的岗位职责
随着社会一步步向前发展,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编整理的财务出纳的岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
财务出纳的岗位职责1
1、负责现金、银行支票及其他各类票据的领用及保管工作;
2、负责公司资金收付业务,检查各支付业务审批手续的完备性,及时登记现金及银行存款日记帐;
3、负责编制公司资金日报表;
4、负责公司银行账户的`开立、变更、销户等工作;
5、负责定期盘点现金、银行存款,票据,做到账实相符。
财务出纳的岗位职责2
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。
5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的'签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9. 主要负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要主要负责赔偿。
10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳的岗位职责3
(1)办理现金收支和银行结算。
(2)严格审核原始凭证,认真登记收付款凭证和日记账。
(3)办理外汇出纳业务。
(4)办理银行结算。
(5)保管库存现金,有价证券。
(6)保管各种印章,空白收据和空白支票等。
财务出纳的岗位职责4
1、负责日常会计核算工作,对日常收支原始凭证进行合规性审核,填制会计凭证和记账;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作,做好资金筹划及安排;
3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
4、负责预算编制,包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;
5、协调公司项目申报部门的.财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;
6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。
7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。
财务出纳的岗位职责5
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
2、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的`收付款凭证,进行复核,办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
3、严格按银行核定的限额库存现金,超额部分应及时存入银行,不得以任何名义以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。
4、妥善保管好有关印章,空白收据,空白支票。对于空白收据理力和空白支票,应专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票,作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存,支票遗失时,应立即向银行粉理挂失手续。
5、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证,并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对,对未达帐项要及时查询清楚。
6、保管好库存现金及各种有价证券,确保现金及有价证券完整无缺,负赔偿责任。
7、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
财务出纳的岗位职责6
1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;
2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;
3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;
二、任职资格:
1、本科及以上学历,财会类相关专业;
2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;
3、具备良好的学习能力、独立工作能力;
4、责任心强,工作严谨,良好的沟通能力和团队合作意识;
5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。
财务出纳的'岗位职责7
岗位职责:
1、负责办理银行结算,规范使用支票;
2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
技能要求:
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;
财务出纳的`岗位职责8
1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。
2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。
3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。
4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。
财务出纳的岗位职责9
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、按公司会计制度要求,每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、负责应收应付账款往来的`核对及应付返利的核算及管理工作;
7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。
8、负责每月采购付款的对账,库存盘点。
9、每周数据跟进,每月按时出具财务报表。
10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项
财务出纳的岗位职责10
1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度,审核原始凭证,准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作,开具、收取现金收付的相关票据。
2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续,支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证,定期清查银行存款,进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表。
3.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的'正常运作。
4.负责凭证的整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证,及时移交会计人员处理。
5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表,做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料,存档保管。
财务出纳的岗位职责11
1、负责日常现金的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账。
2、负责公司银行及现金结算;
3、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用;
4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;
5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;
6、每日盘点库存现金做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
7、每月审核并协助工资的发放。
财务出纳的岗位职责12
1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;
2、编制现金流量表,负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;
3、负责大客户结算及统计工作,完成大客户结算报表;
4、负责合同档案的保管、建立、维护;
5、负责日常的现金及银行存款收支业务;
6、办理与银行、税务之间的`相关业务;
财务出纳的岗位职责13
一、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。
二、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
三、审查外汇券、现金的`送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。
四、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。
五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。
六、完成财务部经理安排的其他工作。
财务出纳的岗位职责14
1、负责公司对外付款的银行制单工作
2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证
3、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的'制单人员
4、做好每日银行对账,办理与银行相关的所有业务
5、协助会计准备每日、月单据及报表
6、熟练掌握金税系统开票,并能协助业务人员对账
财务出纳的岗位职责15
1、负责录入财务凭证及管理,实行会计监督,稽核;
2、负责核对应收帐务管理;
3、负责仓储物资的.核算、审核监督,盘点、确保账目准确性;
4、核对财务数据,成本核算,异常情况及时处理或反馈至上级领导;
5、做好财务相关的其他工作,上级交给的其他事务。
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