【精】公司出纳岗位职责15篇
在当今社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编整理的公司出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司出纳岗位职责1
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账，并负责保管。
四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明，人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
3、现金收付
3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的`真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
3.2、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
4、报销审核
4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
4.3、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。
公司出纳岗位职责2
1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
10、准确开具各项票据；
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的.发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
公司出纳岗位职责3
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符；
2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等；
3.负责定期对已审核的`原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给上级审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；
4.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；
5.对公司费用开支异常情况及时汇报给上级，促使各部门杜绝浪费，自觉节约；
6.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账；
7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；
8.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析；
9.完成上级安排的其它工作；
公司出纳岗位职责4
岗位职责:
(1)负责集团成本、工程类帐簿的登记、管理和帐实清查工作;
(2)负责集团材料帐簿的登记、管理及建立公司库存材料、设备台帐,负责材料(设备)和工程款拨付统计工作;
(3)负责处理与施工单位的材料(设备)核算,下达施工单位材料(设备)转帐通知单,编制材料(设备)超(欠)量结算表;
(4)负责工程类债权、债务清算、结算;
(5)负责管理经济合同和施工企业开具发票控制;
(6)负责项目成本分析,拟订项目成本策划方案,拟订项目成本控制实施细则;
(7)负责项目总成本控制,负责与施工企业进行财务清算,编制项目实际成本控制表;
(8)负责与施工企业和材料(设备)供应商经常性事务协调;
(9)负责工程类往来款项的核对工作;
(10)负责工程竣工财务决算;
(11)负责报表编制、纳税申报工作,审核记账凭证;
(12)负责支出款项的审查;
(13)负责集团月度资金计划的编制、汇总;
(14)部门安全负责人;
(15)完成领导交办的.其他工作。会计直接上级:财务部经理本职工作:会计核算及管理岗位职责:
(1)负责监督售房合同的履行,督办房款进账时限,上报逾期应对措施,做到'房款100%入账后交房';
(2)负责工程之外的债权、债务清算、结算工作;
(3)负责销售合同管理及销售台帐统计;
(4)负责行政费用支出核对、统计、控制;
(5)负责固定资产、低值易耗品台帐登记;
(6)负责会计凭证、档案的装订、管理工作;
(7)完成领导交办的其他工作。
公司出纳岗位职责5
1、负责编制长、中、短期预算，并监督执行；
2、对各部门业务单元的预算和KPI的指标有充分的管理控制权；
3、负责建立健全财务控制制度，确保公司财产和资金的`安全；
4、履行所有的报税和纳税义务负责各项日常财务工作；
5、根据公司要求，负责提供各种财务报表和数据分析，为董事会提供决策和建议；
6、负责管理税务、工商、银行等政府关系，熟练办理缴税、开票、对账、年审等工作；
7、审核编制公司财务报表、核对关联往来账目，合并报表并进行财务分析；
8、独立管理公司的财务工作，处理各种凭证审核、记账、核算、报销等工作；
9、按月协调核对应收、应付、费用、往来账目，避免呆账；
10、完成领导安排的其他财务事宜。
公司出纳岗位职责6
出纳员负责公司的银行、现金结算工作，具体职责如下：
1、负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天收付，不得积压。
2、负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应给予退回。
3、负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的支票存根联。
4、每日根据各项业务发生交易所登记日记帐，结出发生额和余额。
5、负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。
6、负责对所管辖的.收据做好收发及核销工作。
7、负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。
8、负责办理有关结算事项，跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况，及时将有关协议合同归档管理。
9、完成领导交办的其他工作任务。
公司出纳岗位职责7
一、遵守公司的各项规章制度，按时上下班，当班时不得会客，不得无故离岗、窜岗。
二、密切监视和掌握各电梯的运行情况，做好电梯运行方式的调度、管理工作，执行公司安排的电梯服务时间。
三、按时、按质完成分管电梯设备的定期保养项目和当班分配的'维修工作及突发故障的抢修工作。
四、应急维修值班人员接到电梯故障反映后立即与本组人员联系，在合同约定时间内到位检修，检修完毕恢复正常后才能交付使用，同时详细作好召修记录。
五、当值班人员`遇到运行中的电梯出现紧急情况时首先应保持镇定，与本组电梯工联系，尽快到岗进行处理，并报告队长及主管经理。
六、应急值班人员交接班时应交代清楚各电梯运行情况以及当班时电梯应急维修情况。
七、电梯出现故障，经检查由于人力和技术水平所限而无法修复时，应报电梯公司请求派人协助修复。
八、电梯出现故障在修复时如需更换主要配件时，向电梯公司报告(一般配件报告队长)。
九、电梯出现困人故障，严格按照"电梯故障困人救援规程"执行。
十、每周对所辖电梯进行巡视检查，并填写《电梯机房周巡视表》。
公司出纳岗位职责8
1.协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。
2.全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。
3.负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的'审核，保证公司财务报告的准确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。
4.控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡。
5.参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。
6.审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。
7.认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
8.主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任
公司出纳岗位职责9
知名金融公司会计与fund admin沟通并完成基金、基金管理公司账务、税务及报告等相关工作;
-负责基金投资款项、基金日常费用、管理公司日常支出的支付以及相关银行账户的维护;
-与审计师沟通协调年度审计报告;
-跟踪项目投资及后续轮融资情况并确定项目估值;
-负责准备投资人和管理层需要的相关财务数据;
-负责准备各类监管机构需要的报表和信息披露;
-其他相关的.财务运营工作
与fund admin沟通并完成基金、基金管理公司账务、税务及报告等相关工作;
-负责基金投资款项、基金日常费用、管理公司日常支出的支付以及相关银行账户的维护;
-与审计师沟通协调年度审计报告;
-跟踪项目投资及后续轮融资情况并确定项目估值;
-负责准备投资人和管理层需要的相关财务数据;
-负责准备各类监管机构需要的报表和信息披露;
-其他相关的财务运营工作
公司出纳岗位职责10
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的.责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可
公司出纳岗位职责11
负责物业公司日常的会计核算、财务、税收、内部审计及外部税务定期大检查工作;
根据法律、法规及公司的管理制度、负责对日常报销部分原始凭证的真实性、合理性、合法性进行审核报销,并同时编制记账凭证;
负责公司日常管理费收入部分及装修押金清退的'账务处理工作;
负责公司会计电算化的基本维护与设置使用;
负责公司及各管理处的工资、绩效发放及离职人员的工资、福利清退工作;
负责对公司经营所得情况进行纳税申报工作;
负责编制反映一定时期公司财务成果及经营状况的财务报表的信息输出;
负责与外部往来单位核对债权、债务;
在制度、办法的执行中发现问题,有义务提出并参与制度、规定、办法的制定修正工作;
完成部门领导交与的其他工作。
公司出纳岗位职责12
1、在本部门经理的领导下，完成各期会计核算工作。
2、根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。
3、对本部门会计以下岗位人员的业务有指导职能。
4、负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。
5、负责对开户、销户数量及收取的手续费进行详细逐笔复核，检查是否有漏收、错收、故意不收或贪污等情况，发现问题及时査找原因，并报请领导处理。
6、负责日常会计核算工作，办理所发生经济业务的`报销核算，做到用途清楚，开支合理、合法，手续齐全,需求正确。
7、负责营业部营业成本费用支出的会计核算工作,负责将费用支出核算到人,及时编制记账凭证。
8、负责固定资产、低值易耗品的管理核算工作，建立固定资产明细账，保证账实相符，及时登记营业费用明细账、往来明细账、负债及损益类明细账。
9、根据国家清产核资政策规定，做好清产核资工作，每年年底，与电脑部、综合部等有关部门配合，做好固定资产盘点、报废等工作，按规定手续和批准权限进行财务处理。
10、负责按规定做好会计凭证账簿报表的装订归档工作，同时保管如以前所有年度会计档案，保证无丢失、缺损。
11、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。
12、每月月底及时结账，并与总账核对，保证明细账与总账相符。
13、及时完成领导交办的其他工作。
14、接受财务主管的领导,按照总公司批准的各项财务及营业部领导批示进行经济业务的会计核算。
15、有编记账凭证、登记总账和明细账权。
16、在业务上对出纳岗位有指导职能。
17、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。
18、对财务主管及营业部总经理负责。
公司出纳岗位职责13
1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。
2办理公司的财务收支事项。
3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。
4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。
5编制现金、银行存款收付款凭证。
6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。
8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。
9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。
10办理员工各类工资卡的'申办。
11完成财务部经理交办的其他工作
公司出纳岗位职责14
第一节 总则
1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
3、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度.
第二节 部门设置及岗位职责
一、岗位设置
根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。现财务经理兼任主办会计。
二、岗位职责
（一）财务部经理岗位职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，建立健全并组织实施财务制度，同时负责财务制度的执行情况进行检查及监督。
3、进行公司营运成本费用计划、预测、核算、分析、控制及监督，督导成本控制工作，根据公司经营情况建立及完善成本控制程序。
4、编制各项财务报表，财务计划,编制财务预算，财务制度的督导及执行中发现并解决实际困难和问题。
5、建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
6、建立财政、税务、银行、工商、统计、金融等外部良好关系。
7、负责审核主管会计所编制的凭证，总账的月底结账和每月的调账对账工作,纳税报表、财务报表、财 务分析等内部、外部数字。
8、负责统筹安排并落实每期与材料商工地用料的对账及付款工作.
9、监督应收账款回收情况.
10、做好部门内的管理工作及部门间的协调和配合工作.
11、严格遵守公司各项规章制度.
12、完成领导交办的其他工作。
（二）主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行。
3、在部门经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算,填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对所有往来款项和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、支出、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期组织固定资产盘点、清查工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.负责制作公司员工工资薪金表。
7、负责根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、协助部门经理做好部门工作，完成部门经理交办的其他工作。
10、严格遵守公司各项规章制度.
（三）出纳岗位职责
1、负责公司现金、发票和收据的保管工作，做到收有记录，支有签字。
2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。按日准确、无误地核对库存现金，办理现金收付和 银行结算业务，登记现金和银行日记帐,做到日清月结,帐实相符。
3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求,对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒 付。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
4、办理各项税款清缴工作，并负责公司各项收支工作的及时汇报与准确登记。
5、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。当日多 余现金不得在财务室留宿，必须存入银行。
6、根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存,每日工作结束 后应及时制作《收支明细表》下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。及时、完整、准确地向部门经理反馈现金库存、银行帐户管理情况.
7、积极配合会计做好核算工作，及时传递凭证，及时与银行核对帐单，对未达帐款项做好调节表。
8、准确无误地按照会计制作,经由部门经理审核，总经理签字后的工资薪金表发放工资。
9、对部门工作有跨级向总经理建议及申诉权。
11、协助部门经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的.其他任务.
12、完成领导交办的其它临时性工作。
13、严格遵守公司各项规章制度。
第三节 现金管理制度
1、公司所有现金收、支由出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并 每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金应妥善保管，如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经济责任和法律责任。
4、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《收款收据》，交给付款人客户联,财务联由出纳登记日记 账后交会计，存根联存档保管.
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程)。因出差或其他原因必须预支现金的,须 填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内办理还款 或报销.
6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章， 防止重复报销。
第四节 支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责.
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额.
3、支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、财务部经理、总经理签字后出纳方可开出。
4、所开出支票必须详细、清楚地填写收款单位名称。
5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
第五节 印鉴的保管
1、由财务部经理统筹安排保管。
2、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由主管财务领导和出纳负责保管。
第六节 现金、银行存款的盘查
1、出纳在每天完成工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制成“出纳日 报表”,并详细核对由出纳保管的库存现金，由会计或主管领导、总经理或指定专人不定时地进行对帐盘查，随机进行抽查.
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会 计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
公司出纳岗位职责15
职责描述：
1、负责公司账务工作，能独立完成财务核算工作，能独立制作财务报表;
2、负责公司每个月税款申报及其他税务工作;
2、负责收集和审核原始凭证，保障报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责发票的申购、开据、校验，税金的计算;
6、领导安排其他工作。
任职资格：
1.大专以上学历，财会类相关专业毕业，1年以上总账工作经验;
2.持有会计资格从业证，持有初/中级会计师证优先考虑;
3.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
4.具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
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