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经典的公司出纳岗位职责

时间：2023-04-10 11:04:25 岗位职责我要投稿

经典的公司出纳岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编整理的经典的公司出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

经典的公司出纳岗位职责

经典的公司出纳岗位职责1

　　1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据；

　　2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；

　　3、做好销售人员的绩效考核核算；

　　4、做好护理人员的`工资核算；

　　5、物资采购与仓库出入库管理；

　　6、与财务主管会计核对项目有关账目；

经典的公司出纳岗位职责2

　　1、参与制定项目公司财务核算细则；

　　2、协调公司核算进度，审核会计业务的规范性合理性，并提出相应整改意见；

　　3、编制公司财务报表，以及上级部门要求提报的各类报表；

　　4、培训指导公司财务的业务工作；

　　5、全面负责公司对外审计协调工作；

　　6、按期完成本公司经济活动分析报告，为领导决策提供高质量的财务数据及管理建议；

　　7、负责所在项目的融资工作；

　　8、完成领导安排的'临时任务或其他工作。

经典的公司出纳岗位职责3

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的.日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

经典的公司出纳岗位职责4

　　一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。

　　二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。

　　三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。

　　四、妥善保管银行支票及有关印签；正确使用银行支配，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。

　　五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的'限额。

　　六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。

　　七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。

　　八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。

　　九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。

　　十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。

　　十一、办理其他有关的财务事宜。

经典的公司出纳岗位职责5

　　工作职责:

　　1、在总经理领导下,总管项目公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。

　　2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作,公司财务战略规划的制定与实施。

　　3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。

　　4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及会计核算和财务管理的规章制度。

　　5、建立企业内部会计、审计和内控制度,完善财务治理、公司财务控制和会计机构,对会计人员实施有效管理。

　　6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。

　　7、负责与政府财税部门联系,落实财税政策。

　　任职要求:

　　1、大学本科学历,财务、审计、金融等相关专业;

　　2、8年以上的企业财务工作经验,其中3年以上财务总监管理职位工作经验或5年财务经理工作经验;有房地产公司工作经验者优先考虑;

　　3、精通财务、融资、投资、审计、税务的专业技能;熟悉国家、地区财税和金融相关政策法规;

　　4、具有丰富的`财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。

经典的公司出纳岗位职责6

　　1、办理与资金结算有关的`业务，及时准确传递相关单据；

　　2、现金管理与日常报销业务；

　　3、熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空；

　　4、熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统；

　　5、年底配合资金相关的审计；

　　6、其他交办事宜；

经典的公司出纳岗位职责7

　　1、全面负责品牌账务处理与财务内容；

　　2、负责品牌各项货款的.审核与请款、各账户资金核对；

　　3、负责客户往来核算与对账；

　　4、负责加盟商核销数据核对；

　　5、负责品牌费用报销、工资的审核与请款；

　　6、负责品牌库存盘点监督工作；

　　7、负责编制凭证与报表。

经典的公司出纳岗位职责8

　　1、负责勤业物业和商管公司的财务管理工作;

　　2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

　　3、组织公司经济核算，做好经营分析工作;

　　4、负责公司资金使用情况的`监督管理工作;

经典的公司出纳岗位职责9

　　1 财务分析：

　　a) 每月定期出具分析报告，进行报表层面的数据分析以及业务实质层面分析;

　　b) 了解行业发展情况，产出同行业各公司对标分析报告;

　　2 预算管理：

　　a) 协助维护并完善集团预算管理系统;

　　b) 协助指导城市及校区各部门预算编制工作，并完成预算报表的'收集、汇总、分析工作;

　　c) 对预算执行情况进行追踪，并产出报告。

经典的公司出纳岗位职责10

　　一、日常资金管理

　　1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系；

　　2、依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章；并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符；

　　3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的'限额，超出部分存入银行；不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管；

　　二、工资发放

　　1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证；根据已支付凭证登记入账，做到账款相符；

　　2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理；

　　3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

　　三、其他财务部工作

　　1、配合学校/综合事务部基本会计工作；

　　2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排；

　　3、相关学校的物资盘点督查和审核；

　　4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

经典的公司出纳岗位职责11

　　1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等；

　　2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料；安排应聘人员的面试；

　　3、管理公司人事档案；办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续；

　　4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动；

　　5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果；

　　6、节约使用办公用品，做好申请信用的`登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核；

　　7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理；

　　8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等；

　　9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

经典的公司出纳岗位职责12

　　1）负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款；

　　2）负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核；

　　3）负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出；

　　4）负责公司车辆的`月结结算工作；

　　5）负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜；及时、准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证；

　　6）负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜；

　　7）负责公司客户和供应商对账、申请发票、xxx等工作；8）其他与财务有关的临时性事务。

经典的公司出纳岗位职责13

　　(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

　　(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

　　(4)负责公司运营中基本账务的'核对。

　　(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

　　(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

　　(8)工资及报销的发放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

　　(11)维护公司人才储

　　1、开户、销户、变更账户等业务处理;

　　2、工资发放、报销单据及货款付款;

　　3、每日更新资金余额流水表;

　　4、每周/月输出资金情况分析表;

　　6、付款单据粘贴电子回单;

　　7、个税申报;

　　8、领导交办的其他事项。

经典的公司出纳岗位职责14

　　岗位职责

　　1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。

　　2、独立编制记账凭证，负责账薄登记工作。

　　3、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。

　　任职条件

　　1、有一定的'财务工作经验者优先，无工作经验公司提供相关培训。

　　2、获得相关会计从业资格证书。

　　3、学习能力强，有吃苦耐劳、努力进取的精神，团队意识强。

　　4、善于学习、诚实敬业，做事耐心细致、稳定、踏实。

　　5、全职工作;责任心强;能够承受一定的工作压力。

经典的公司出纳岗位职责15

　　1、全面执行财务管理制度，会计制度以及内部财务管理制度的相关规定;

　　2、主管审核公司的财务收支工作，并按相应的'财务管理规定，按程序报财务负责人批准;

　　3、建立健全公司内部的会计监督、审核、控制体系，组织公司内部稽核部门对公司相关部门进行定期或不定期的指导、检查、监督、审计，有效提高公司会计资料的质量，保证公司资源的安全、完整和增值;

　　4、认真审查会计事项，正确反映和监督公司的经济活动;

　　5、负责公司及时准确、全面、真实地提供各种会计核算资料，编制各类财务会计报告(日、旬、月、年)，提交简要的财务情况说明书，向公司外部及内部报送各类报表;定期向公司主要行政领导提供详尽的内部财务报告和合并报表，提出改进财务管理的具体措施和方案，为公司领导提供决策参考和意见;

　　6、熟练掌握国家有关财政政策、方法、法律、法规、制度及经济动向，认真执行公司各项内部管理制度;

　　7、协调集团公司税务部门，配合税务的检查;

　　8、承办上级交办的其他事项。

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