公司出纳的主要岗位职责
在现在的社会生活中,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编为大家收集的公司出纳的主要岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司出纳的主要岗位职责1
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管安排的工作。
9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
公司出纳的主要岗位职责2
1、负责公司库存现金管理,按要求提取备用金,办理现金收支业务;
2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证,完成报销及付款业务;
3、配合各部门办理电汇手续,完成银行结算工作,并负责相关原始凭证的收集、上交;
4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
5、登记银行存款和现金日记账,做到日清月结、账款相符;
6、及时与银行定期对账;
7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理,按月完成库存盘点工作;
9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
10、上级安排的.其它工作。
公司出纳的主要岗位职责3
1.负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;
2.保证日常现金需要,控制库存现金额度;
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;
7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
公司出纳的主要岗位职责4
职责:
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每人负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,包装库存现金及有价证券安全;
4、负责解释各项银行到款进展凭证,并传递到有关的制单人员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
岗位要求:
1、全日制大专以上学历,从事出纳工作经验3年以上,房地产业优先考虑。
2、获得财务类相关职业资格证书;
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。
4、个人形象好、气质佳、待人友善。
公司出纳的主要岗位职责5
职责:
负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;
要求:
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书尤佳;
熟悉金融知识、财务知识、法律知识,熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
熟悉办公软件;沟通、判断能力较高,执行能力高;
积极主动、工作细致、严谨,具有高度的工作热情和责任感,诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
公司出纳的主要岗位职责6
1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户,资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
公司出纳的主要岗位职责7
1.负责公司日常的费用报销、审计,核实;
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.定期核对公司银行账目,编制成表;
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5.每月配合人事行政人员编制好工资表,并协助发放。
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