公司出纳的岗位职责
在社会一步步向前发展的今天,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是小编为大家收集的公司出纳的岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
公司出纳的岗位职责1
一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符;如出现不相符现象,应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的.现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
公司出纳的岗位职责2
一、爱岗敬业,尊敬领导,团结同志。(这是必须要的,干一行,爱一行)
二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。
三、负责现金收付款的管理与账务处理:(现金收付业务是出纳所必须会的!)
1、收到现金时,应核对金额,及时安全入库,如果库存现金超出一定限额,必须及时送存银行;注意保险柜的安全,随时锁柜,下班前所有备用现金都要放在保险柜内。
2、提现金时一定要注意安全,有专车跟随,金额较大时,需要有保卫人员跟随;公司经营过程中发生的一切付款业务,除了在规定范围内使用现金外,必须通过银行结算;已付清现金的凭证,需要及时加盖“现金付讫”章,并填写日期。
3、每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符,月末核对现金日记账与总账是否相符,做到日清月结,帐实相符,账账相符;月末进行库存盘点,与总账金额相符,按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。
四、负责银行收付款的管理与账务处理:(银行收付业务是出纳所必须会的!)
1、收到转账支票、银行汇票、电汇时,应及时到银行办理存款手续,取回银行收款单据,编制凭证并及时入账;收到银行承兑汇票时,应及时通过银行查询确定其真实性,同时建立台账,注明到期日期,到期前提前办理银行委托收款;收到商业承兑汇票亦应建立台账,妥善保管,根据公司业务需要,到期贴现、提前贴现或转让。
2、银行付款时,应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证;填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,务必向对方索取收款收据;电汇、汇票付款的,付款后要立即通知采购人员;已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。
3、月末核对银行存款日记账与总账是否相符,核对银行存款日记账与银行对账单是否相符,编写银行余额调节表,在次月10前完成,对未达帐项次月必须清理完毕。
五、负责公司票据的管理:(票据的管理是出纳所必须会的!)
1、在工作期间,所有票据必须安全保管,下班前清点后妥善保管在保险柜内。
2、银行支票管理:建立支票登记台账,及时按顺序登记所购支票;按顺序使用支票,用碳素笔填写,每次签发支票应准确、工整、填写完整,包括:收款人、日期、金额(大写、小写)及用途,收款人不能使用缩写,所有内容不得涂改;对于无效的支票要加盖“作废”章,并装订成册保管好。
六、协助他人做好本部门的其他各项工作。
七、严格遵守公司的各项规章制度,认真完成领导安排的其他任务,积极参加公司的各项活动。
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