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出纳专员具体职责要求

时间：2022-06-08 19:21:59 岗位职责我要投稿

出纳专员具体职责要求

出纳专员具体职责要求1

　　1、及时完成帐务核算工作，完整、真实、准确地编制记帐凭证。

出纳专员具体职责要求

　　2、完成每月税金计算、申报及缴纳，及时了解税务动态，办好税收减免工作。

　　3、完善台帐登记工作，做好租金管理费、应收、应付台帐登记。

　　4、办理公司银行结算业务，包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;

　　5、银行代扣业务的办理;

　　6、合同的管理，建立合同应收应付台帐，及时催收应收合同款，按期计提应付款;

　　7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;

　　8、上级领导交代的临时性任务。

出纳专员具体职责要求2

　　1、负责银行收付处理、银行对账;

　　2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算;

　　3、负责公司日常报销费用的核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算;

　　4、负责发票的领用、开具及保管工作;

　　5、负责税局、银行等外勤工作;

　　6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管;

　　7、完成领导交办的其他工作

出纳专员具体职责要求3

　　1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;

　　2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结;

　　3、负责现金、支票和的盘点、使用与保管工作;

　　4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作;

　　5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;

　　6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;

　　7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;

　　8、负责公司开票工作，保证及时准确;

　　9、负责与银行相关业务工作;

　　10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员具体职责要求4

　　1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行账，日清日结。

　　2、严格按照公司制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

　　3、根据日常收付单据录入财务系统。

　　4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

　　5、负责保管未签发的.支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

　　7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

　　8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

　　9、完成上级交办的其他事务。

出纳专员具体职责要求5

　　(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，WF,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

　　(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

　　(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

　　(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件;

　　(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

　　(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

　　(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

　　(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

　　(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　(十二)完成领导安排的其他工作。

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