财务人员岗位职责(集锦15篇)
在学习、工作、生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的财务人员岗位职责，欢迎大家分享。
财务人员岗位职责1
（一）出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业，本市户口。
2、女性，23—30岁之间。
3、从事出纳工作至少两年以上。
4、熟悉出纳工作之流程。
5、做事认真负责。
（二）会计应具备条件
1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。
2、与相关税务单位人际关系良好。
3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。
4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。
（三）财务人员工作职责
一、各类表格使用功能说明
1、美容师提成记录表：
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表（推卡、推产品已付清）
备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成）
2、推卡、产品未付清记录表：
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录）
3、美容师点号记录表：
汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总）
4、美容师业绩表：
汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总）
5、营业收入明细表：
每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。
6、收支情况日报表：
主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。
7、信用卡刷卡明细表：
主要记录客户用信用卡消费情况
8、库存表：
产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理）
二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入：前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门）
2、支出：每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金：
①最佳员工奖：1名（300元奖金）
②最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元）
③最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元）
2、抽成与记录方式：
①抽成：（参照手工费的标准）
a类
b类
项目
抽成百分比
项目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推产品
10%
推产品
6%
推促销卡
4%
推促销卡
3%
②a、b类标准：
所有美容师点号总数
a类：点号数在平均基数以上（平均基数= ————————————）
所有美容师人数总计
b类：点号数在平均基数以下
③业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元）
四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：
1、出纳应提供给会计资料（以便会计能在规定时间内报好税）：月初提供。
①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调节表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点：
①现金盘点：根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。
②银行存款核对：根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。
2、应与税务单位建立良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。
5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配说明
会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐（现金日记帐和银行存款日记帐），也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的帐务处理由会计负责。
七、税收核定之办法与规定
税收核定的办法与规定：各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。
①查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加；
②核定征收（比如松柏总店）：在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格说明
1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能说明
库存表：所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。
十、仓库管理规定
1、申购：当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓：当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。
3、出仓：当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点（采取月末盘点）：
①仓管库存盘点：仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。
②调配室盘点：盘调配室有数量。
③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表
实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的
量）备注：以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。
财务人员岗位职责2
1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;
2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;
3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作;
4. 其他公司财务部安排的事项。
财务人员岗位职责3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;
3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表;
4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
5、完成上级领导交代的其他工作。
财务人员岗位职责4
1、归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
2、整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。
3、及时准确核算离职人员工资。
4、完成财务主管安排的其他工作。
财务人员岗位职责5
职责描述：
1、维护公司利益，贯彻公司管理要求，发挥对项目公司的监管职能，定期向公司汇报项目公司的财务情况，配合稽核、审计工作；
2、严格执行规范的资金审核手续，做好资金管控；
3、定期上报项目公司的资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；
4、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司；
5、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；
6、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；
7、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；
2、熟悉国家财政相关政策及相关法律法规；
3、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神；
4、具有良好的表达能力、组织能力和协调能力；
5、具有良好的道德修养和职业素养；
6、能适应长期外派工作。
财务人员岗位职责6
1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规；
2、归集各类费用、成本，核算运营成本；
3、根据业务情况，做好业务核算工作；
4、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；
5、其他要求的财务、资产等事项工作。
财务人员岗位职责7
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。
5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。
6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。
8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）
财务人员岗位职责8
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的其他任务。
财务人员岗位职责9
1机关会计岗位职责
1.固定资产核算岗位的职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;
(3)负责材料物资的明细核算;
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;
(6)参与材料物资的清查盘点。
3.库存商品核算岗位的职责一般包括：
(l)负责库存商品的明细分类核算;
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
(1)监督工资基金的使用;
(2)审核发放工资、奖金;
(3)负责工资的明细核算;
(4)负责工资分配的核算;
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定成本核算办法;
(2)制定成本费用计划;
(3)负责成本管理基础工作;
(4)核算产品成本和期间费用;
(5)编制成本费用报表并进行分析;
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
(1)负责编制收入、利润计划;
(2)办理销售款项结算业务;
(3)负责收入和利润的明细核算;
(4)负责利润分配的明细核算;
(5)编制收入和利润报表;
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7.资金核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定资金管理和核算办法;
(2)编制资金收支计划;
(3)负责资金调度;
(4)负责资金筹集的明细分类核算;
(5)负责企业各项投资的'明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
(l)建立往来款项结算手续制度;
(2)办理往来款项的结算业务;
(3)负责往来款项结算的明细核算。
9.总账报表岗位的职责一般包括：
(l)负责登记总账;
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
(l)审查财务成本计划;
(2)审查各项财务收支;
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
2机关财务科岗位职责
财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：
1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
3机关财务人员岗位职责
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
财务人员岗位职责10
1、负责公司日常财务核算，审查各种报销或支出的原始凭证。
2、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务；
3、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。
4、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。
8、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务人员岗位职责11
1、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的各项财务管理、保密制度；
2、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况；
3、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况；
4、做好数据分析，提供合理化建议；
5、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。
财务人员岗位职责12
1、制定公司会计基础工作规范、货币资金、成本核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度;
2、负责公司客户的会计凭证、报表，对帐、查询、单据审核，财务档案资料的装订保管以及移交;
3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;
4、建立公司全面预算(业务预算、专门决策预算、财务预算)体系，编制公司年度财务预算，包括年度收入、利润、成本、费用等分项预算，执行、检查、分析预算执行情况，并提出改进意见，确保公司利润指标的完成;
5、研究降低成本费用的方法和途径;
6、组织应收应付往来账款管理，确保回款预测、付款计划的准确性;
7、拟定和完善财务部门相关的制度、流程，并监督检查其执行情况;
8、完成员工工资、报销、社保相关工作;
9、完成领导安排的其他工作。
财务人员岗位职责13
1、完成日常事务性工作，处理帐务：根据国家会计法规和公司的实际情况进行会计核算，负责总账会计的核算工作。日常账务处理要求能够熟练使用金蝶财务软件进行编制凭证、记账、财务报表等账务处理；对各公司的往来账进行核对调整；
2、日常税务工作：购买发票，开具发票、负责纳税申报，配合银行、财税、内审等部门工作，提供所需资料报表；
3、日常报销等单据审核，开具与保管发票；
4、财会文件的准备、归档和保管；年终协助进行所得税汇算清缴及工商执照年检等相关工作；
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
6、负责与银行、税务等部门的对外联络；
7、熟悉一般纳税人的全盘账套操作。
财务人员岗位职责14
1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率;
2、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好各项收费工作;
3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发;
4、协助申领、开具与保管等工作;
5、协助财会文件的准备、归档和保管;
财务人员岗位职责15
1. 协助科长组织会计核算和财务管理工作。
2. 认真检查和督促日常会计核算工作。
3. 管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。
4. 负责年末结转的帐务处理 。
5. 负责年终决算报表的编制和分析。
6. 对月报表进行审核、分析。
7. 监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。
8. 配合完成上级有关部门的财务检查工作。
9. 完成其他所指派的工作。
【财务人员岗位职责(集锦15篇)】相关文章：