主出纳岗位职责
在现在的社会生活中,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编帮大家整理的主出纳岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
主出纳岗位职责1
1、负责核算及发放公司员工工资;
2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;
3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;
4、及时开具各合作单位的发票及收据;
5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;
6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
主出纳岗位职责2
1、负责审核各类费用报销单据;
2、支付各类费用报销,支付公司货款;
3、办理银行结算,负责银行账户管理;
4、发放工资;
5、统计公司各项费用,汇总;
6、公司增值税进项税资料整理打印并归档;
7、协助会计做好各类帐务的处理工作。
8、其他临时性指派任务。
主出纳岗位职责3
1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账,严格准守结算纪律和结算制度
2、资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整,负责凭证的装订,保存,归档等
3、财务相关资料等,对私银行业务处理,月末倒出账单等,月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)
4、协助会计主管整理装订凭证。
5、完成领导安交代的`任务,并高效、快速的执行到位。
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