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出纳工作岗位职责

时间：2023-12-07 09:23:28 岗位职责我要投稿

出纳工作岗位职责15篇（经典）

　　在生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编收集整理的出纳工作岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳工作岗位职责15篇（经典）

出纳工作岗位职责1

　　1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

　　2.审核各业务部门提供的`合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

　　3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

　　4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

　　5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

　　6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳工作岗位职责2

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的'保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳工作岗位职责3

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的`安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作岗位职责4

　　1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

　　3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。

　　4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。

　　5、负责每月员工工资及提成的`发放。

　　6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

　　7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。

出纳工作岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。任职资格：

　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

　　2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　4、具有良好的.职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳工作岗位职责6

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的.其他工作。任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作岗位职责7

　　1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

　　2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

　　3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

　　4、负责应收账款的.账龄分析管理;

　　6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

　　7、现金流水账、银行流水账登记;

　　8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

　　9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责8

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

　　2、财务凭证和账册的.装订和保管;

　　3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

　　5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作岗位职责9

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的`工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳工作岗位职责10

　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大开支须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　2、库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖"作废"的'印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　3、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制"银行余额调节表"，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　4、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　5、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　6、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　7、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　8、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。