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出纳工作的岗位职责

时间：2023-09-04 12:17:52 岗位职责我要投稿

[优秀]出纳工作的岗位职责

　　现如今，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的出纳工作的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

[优秀]出纳工作的岗位职责

出纳工作的岗位职责1

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;

　　6、完成领导交代的`其他工作。

出纳工作的岗位职责2

　　1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;

　　2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　4、积极配合银行定期做好对账等工作;

　　5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

　　6、每月工资的核算及发放;

　　7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

　　8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;

　　9、负责公司各个业务活动的`凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;

　　10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

　　11、负责公司日常财务、行政方面等事务;

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作的岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职要求：

　　1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;

　　2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　3、有较强的责任心;

　　4、优秀应届毕业生亦可;

出纳工作的岗位职责4

　　1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

　　2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

　　3、负责银行业务办理;

　　4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

　　5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

　　6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

　　7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的'顾问公司协助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府资助申报工作(无经验也可);

　　10、完成领导交办的其它工作。

　　11、协助完成办公室行政后勤工作;

出纳工作的岗位职责5

　　1、负责公司现金、银行存款、票据的`日常收支与管理核对;

　　2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

　　3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

　　4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

　　5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

　　6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

　　7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳工作的岗位职责6

　　1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。

　　2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。

　　3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。

　　5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。

　　6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。

　　7、整理每个月的'收付款凭证，再交给会计做账。

　　8、完成主管及其他部门交给的其他工作。

出纳工作的岗位职责7

　　1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

　　2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。

　　3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。

　　4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。

　　5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。

　　6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。

　　7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。

　　8、每月15日前核对工资表并进行发放。

　　9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。

　　10、及时登记项目成本台账及合同管理。

　　11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。

　　12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。

　　13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。

　　14、按时完成领导交办的`其他相关工作。

出纳工作的岗位职责8

　　1、月度结算发票开具及发票管理;

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理;

　　4、分子公司银行账户管理;

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理;

　　6、凭证整理装订;

　　7、领导交办的其他事项。

出纳工作的岗位职责9

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

　　6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

　　7、完成部门领导交办的.其他任务。

出纳工作的岗位职责10

　　1、核实原始票据并分类记账;

　　2、管理货币资金，与银行定期对账;

　　3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;

　　4、负责所有支票的保管、签发支付工作;

　　5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

　　6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的`调整事宜;

　　7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;

　　8、购买、管理并出具发票;

　　9、完成领导交办的其他工作。

出纳工作的岗位职责11

　　1、、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等

　　2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;

　　4、按需编制资金流动报表;

　　5、做好每月的工资发放工作;

　　6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作

出纳工作的.岗位职责12

　　1、利用财务核算与会计管理原理为公司运营决策提供依据，协助总经理制订公司发展战略，并负责公司财务战略规划的制订；

　　2、负责公司财务运作体系，财务制度的建立与完善、财务风险的.控制、成本控制方案的制定与监督实施；

　　3、负责进行月度、季度、年度财报分析，日常现金流的管控，及时向上级提供财务方向建议，保证日常业务运营策略的制定与调整；

　　4、深度分析公司各环节成本和费用（如产品销售成本核算、仓储物流成本核算、人工成本等各项成本核算），组织和协调各相关部门实施成本计划和行动方案；

　　5、负责评估年度、季度、月度预算以符合公司战略目标，跟踪引导业务运营情况；

　　6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，并提出有益的建议；

　　7、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计事务所等相关中介结构建立并保持良好的关系；

　　8、完成总经理交付的其他任务。

出纳工作的岗位职责13

　　1、日常资金收付;

　　2、资金类各项报表编制;

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　4、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　5、熟悉税务部门各项基本业务的办理;

　　6、妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　7、领导临时安排的各项工作。

　　具体工作以领导安排为主

出纳工作的`岗位职责14

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责票据的登记与保管;

　　5、保存、归档财务相关资料;

　　6、配合会计完成其他财务工作。

出纳工作的岗位职责15

　　1、每周上报上周负责楼盘所收佣金；

　　2、与集团其他公司核对上月存在转介的单位的转介费明细表；

　　3、完成上月负责楼盘所有收到佣金的计佣工作（核对人事资料、输入结佣、计佣信息）；

　　4、收集和整理所有上月所收佣金相应的.发展商盖章确认的对数表；

　　5、负责所有居间费，转介费等凭证的录用工作；

　　6、将上月项目经理上交的认购书录入计佣系统；

　　7、制作上月结佣楼盘佣金表提交至绩效中心；

　　8、负责核对所属楼盘的系统成交数和二级上报总经办的成交数，并找出差异原因；

　　9、负责打印凭证，整理后上交计佣组经理；

　　10、将上月计佣的认购书整理后装订成册；

　　11、负责上月所收佣金相应的发展商盖章确认的对数表进行归纳；

　　12、提交上月二三级互动成交单位明细至总经办。

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