51职场>人才招聘>岗位职责>电算化出纳岗位职责

电算化出纳岗位职责

时间：2023-10-02 19:35:49 岗位职责我要投稿

电算化出纳岗位职责集锦【5篇】

　　现如今，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的电算化出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

电算化出纳岗位职责集锦【5篇】

电算化出纳岗位职责1

　　1、办理银行业务和现金收支。

　　2、负责支票、汇票、收据管理。

　　3、记录银行账和现金账，与银行对账，保证账实相符。

　　4、财务证照、财务章的保管。

　　5、报销单据的初步审核，保证报销票据真实，内容完整、准确。

　　6、负责财务凭证保管及装订。

电算化出纳岗位职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

电算化出纳岗位职责3

　　1、根据审核无误的收支凭证完成日常收付款，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书面整洁、数字准确、日清月结。

　　2、遵守现金管理制度，严禁白条抵库。

　　3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计编制记账凭证，不得积压。

　　4、到银行办理经费结算。提现、支付等工作。

　　5、及时与银行对账、做好银行对账调节表，妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全。

　　6、完成领导交办的`其他工作。

电算化出纳岗位职责4

　　1、每月两次报销单审核、整理汇总及发放;

　　2、每日网银付款录入，并发放银行回单给申请人;

　　3、根据实际情况联系银行安排外汇;

　　4、每天及时和银行核对贷记凭证的对方户名，确认款项的来源，填进相应的`表格;

　　5、每日下午编制银行出入账明细，发给分款的应收专员及其他领导;

　　6、每月打印银行回单、整理并装订归档;

　　7、每周支票和现金的及时进账和缴存;

　　8、每月底盘点现金，保证账实相符;

　　9、所有银行事务的办理(开户、销户、转户、开资信证明、审计询证函,开立户清单，银行回单等);

　　10、领导交代的其他临时事宜。

电算化出纳岗位职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、整理、审核、登记原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做到日清月结;

　　5、保存归档财务相关资料。

　　6、管理和开具发票，并协助会计其他事务。

　　7、领导交代的'其他事项

【电算化出纳岗位职责】相关文章：