出纳岗位职责优秀【15篇】
在当今社会生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编整理的出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
出纳岗位职责1
1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；
2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理；
3、负责跟进公司培训工作；
4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作；
5、负责公司考勤的`审核；
6、负责公司行政基础工作管理；
7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务；
8、负责公司日常出纳工作；
9、负责公司对外接待工作。
出纳岗位职责2
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。
2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。
4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。
5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的.签核。
6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。
7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。
8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。
9.完成财务经理按排的其他事务。
出纳岗位职责3
为加强货币资金（现金和银行存款）管理，防范支付风险，根据《关于加强货币资金收、支管理的通知》和本单位实际，制定兼职出纳岗位职责。
一、配备兼职出纳的单位，应加强对兼职出纳职业道德、基本财务专业知识等方面的教育、培训和管理，使其基本掌握在兼职出纳岗位上应知应会的财务专业技能，更好地发挥内部会计控制作用。
二、银行预留印鉴的分管：建立严格的银行预留印鉴分管制度（兼职出纳分管银行预留印鉴私章），兼职出纳根据有关审批手续，把好银行付款票据的复核工作，复核的主要内容为：领导批示、合同等有关原始凭证的合法有效性。
三、配备兼职出纳的单位，在银行提取现金时，应建立银行提取现金审批手续，兼职出纳根据《银行提取现金审批单》（后附表样）作好提取现金的复核；《银行提取现金审批单》应作为提取现金凭证的附件之一。
四、开展网上银行业务的单位，兼职出纳在负责的岗位上妥善保管客户号、密码和数字证书等资料，并对自己的的数字证书和密码的保密工作负有绝对责任；同时对网上银行的.支付复核业务负责。
五、兼职出纳应根据银行、现金收付款凭证按照规定序时登记银行日记账、现金日记账，做到日清月结。现金日记账每日与财务人员库存现金核对；银行日记账根据银行对账单及时核对并于月末做好银行存款余额调节表工作；银行日记账、现金日记账应作到账账、账实相符。每月末财务人员应对现金日记账、银行日记账账簿余额复核后加盖私章。
六、兼职出纳应认真履行自己的岗位职责，对于资金支付的复核业务，只对合同的约定、资金审批手续负责；财务人员、审批人对款项支付的原始凭据的合法性、有效性负责。
七、各单位领导、财务人员应支持和保障兼职出纳人员履行职责，对兼职出纳在工作中提出的意见和建议，应认真听取，并及时将意见和建议反馈公司主管领导或财务部；兼职出纳也可以根据公司《财务管理办法》对不符合财务支付手续的款项拒绝付款，并对在履行职责过程中发现的问题直接上报公司主管领导或财务部。
八、各单位（项目经理部）指定的兼职出纳人员，暂时不纳入公司正式财务人员队伍管理，主要作为公司防范资金支付风险的一种手段，但公司财务部对其兼职业务职责范围内的工作每年进行考核评价，作为下一年度或新项目推荐或直接指定兼职出纳岗位和正式纳入财务人员队伍管理的依据。
九、各单位可根据兼职出纳的工作实际情况，给予300元-600元的兼职津贴。
出纳岗位职责4
1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理；
2、负责加油站日常报销的`单据审核和现金收支工作；
3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作；
4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作；
5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理；
6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放；
7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作；
8、上级领导交办的其他事项。
出纳岗位职责5
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的.开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
11、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳岗位职责6
1.货币资金的收付及时登账，日清月结。
2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的.回收保管工作。
3.保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。
4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。
出纳岗位职责7
岗位职责：
1、负责协助人力资源各模块工作如人事招聘、员工入、离职管理、考勤管理、绩效考核、薪酬、社会保险等工作;
2、协助会计做好各种帐务的处理工作。
3. 完成领导交办的其他工作;
岗位要求：
1.两年以上相关工作经验，能熟练使用Word、Excel等常用办公软件;
2、工作热情积极、细致耐心，具有良好的沟通能力、协调能力，头脑灵活，性格开朗，相貌端正，能主动完成工作。
3、有基本财务方面的.相关知识或者工作经验者优先录用。
出纳岗位职责8
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款；按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符；月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额；每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的.借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
出纳岗位职责9
1。 现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行；
2。 资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报；
3。 清点各部门交来的`各种款项，做到有问题即时问清并及时处理；
4。 按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复；
5。 及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表；
6。 每月提供单体、合并报表上其他往来数据；每季度关联方对账发总账汇总；
7。 银行帐户的开户与销户；
8。 收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
9。 收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印；每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付；
10。 收集资金预算数据，编制资金预算表；
11。 查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况；
12。 每月15日前按时装订会计凭证；
13。 积极配合审计工作；经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据；
14。 完善SOP操作手册；完善业务部门培训文档；
15。 完成直接上级交办的临时任务。
出纳岗位职责10
1、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排;
3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;
5、协调公司项目申报部门的`财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;
6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。
7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。
出纳岗位职责11
1、按规定每日核对送货单、发票帐目，会开票，做凭证；
3、每日负责应付帐款对帐；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴、公章；
5、负责财务部的相关零锁工作；
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责12
1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务；
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的`申报；
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、应收账款和应付账款管理；
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
6、负责与银行、税务等部门的对外联络；
7、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳岗位职责13
1、负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；
2、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；
3、负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；
4、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；
5、负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；
6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；
8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；
9、审查外汇现金、现金的.送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；
10、妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；
1l、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；
12、负责所得税扣缴申报事项；
13、完成财务部经理安排的其他工作。
出纳岗位职责14
1、做好日常的现金管理及收付工作，以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作；
2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；
3、严格执行现金管理和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务
4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档；
5、配合会计人员做好每月的`报税及工资的发放工作；
6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，每月处理好银行的对账事宜；
7、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款；
8、领导交办的其他工作。
出纳岗位职责15
1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的.真实性和准确性，并符合公司财务制度。
7.负责与下属学校核对资金入账情况。
8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。
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