【精选】出纳岗位职责
在我们平凡的日常里,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
出纳岗位职责1
1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责2
1、负责事业部的日常收支管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;
4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;
5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务
出纳岗位职责3
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的'填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责4
1、办理公司银行存款和现金的收支业务;
2、负责现金及银行日记账的登记工作;
3、报销公司日常费用、差旅费的'工作;
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。
出纳岗位职责5
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的'开票资料,完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的其他工作;
出纳岗位职责6
1、严格按照财务制度的规定,办理好日常的报销手续,及时处理好暂收款项。
2、按时做好工资的学校岗位津贴,职务补贴及奖励等发放工作。
3、根据规定,设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结,准确无误。
4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者,在做好解释工作的.情况下,应予以拒付。
5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理,不出支现金。
6、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
7、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。
8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员做到相互支持、密切合作。
出纳岗位职责7
对外支付录入,网银管理,现金盘点;
日常收支登记,往来账务核对,编制银行账;
财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;
票据审核,日常费用报销审核;
公司增值税进项发票认证并申报;
领导交代的其他工作事项。
出纳岗位职责8
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;
6、按业务员要求制作内外销合同;
7、对每个合同项下及时安排订舱报关;
8、正确及时制作交单资料;
9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;
10、及时跟踪每个合同的'收汇情况;
11、配合业务员进行供应商付款控制;
12、完成业务员交办的各项事务。
出纳岗位职责9
1、负责日常报销、现金管理,保管、盘点票券;
2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;
3、做好影城财务支出预算,现金收入及支出周报表;
4、负责影城资产管理,并编制管理报表,做好固定资产账务盘点;
5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;
6、协助影城值班。
出纳岗位职责10
1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。
2.现金、银行账日记账和明细账的'登记,系统录入。
3.每周完成资金预测表。
4.维护供应商和客户信息。
5.统计报表完成和提交。
6.部门考勤统计工作,采购办公用品,装订凭证。
7.财务负责人安排的其他工作。
出纳岗位职责11
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的.安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
出纳岗位职责12
1、负责财务业务的正常报销、审核工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的盘点与管理
5、负责往来账户的核算与管理
6、负责财务档案的.整理与管理
出纳岗位职责13
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的'盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责14
1、办理银行存款和现金领取。
2、进行银行存款账户资金余额的核对,编制资金余额报表。
3、负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表.
4、负责支票、汇票、发票、收据管理。
5、负责单据报销、核对的工作。
6、员工工资发放。
7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
出纳岗位职责15
【岗位名称】:出纳
【直接上级】:财务部经理
【直接下级】:无
【工作描述】:
负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
【岗位职责】
1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的`其它工作。
【授权范围】
1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。
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