出纳岗位职责汇编【15篇】
现如今，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责，欢迎大家分享。
出纳岗位职责1
1、编制收、付、转凭证。
2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。
3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
5、协助财务主管做好其他的相关工作。
出纳岗位职责2
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责3
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的.收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责4
一、 严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。
二、 负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的.应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。
三、 核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。
四、 公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。
五、 现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。
六、 及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
七、 根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、
八、 服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。
出纳岗位职责5
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。
二、记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的`银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。
出纳岗位职责6
1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的`其他工作。
出纳岗位职责7
出纳岗位安全职责：
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。
出纳岗位安全职责：
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的.登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害
如何做好出纳工作?
1、收付款方面
现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。
银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。
2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)
3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)
2、银行业务方面
每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)
定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)
3、开票方面
1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。
2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。
3)及时购买发票。
4、社保，公积金缴纳方面
按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。
根据考勤，做好员工工资。
按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。
协助会计，做好税金的扣缴工作。
5、票据保管和使用方面
1)支票的填写和保管
2)承兑票据的填写和保管等
6、完成公司领导交代的其他工作
出纳岗位职责8
1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。
2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压;对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性，
3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。
4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的'付款，一律拒绝付款。
5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。
6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。
7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，
8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，，不得挪用现金，不得白条顶库。
9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.
10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。
出纳岗位职责9
岗位职责
1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；
2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；
3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；
4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；
5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；
6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；
7、负责公司计划与绩效考核体系的`建立及组织实施工作；
8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。
行政工作：
1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；
5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；
6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。
出纳工作：
现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。
出纳岗位职责10
1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；
2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地 进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；
3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于当日找相关责任人核实，并做出修改； 4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任；
5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的.统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名；
6、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；负责对生产成本进行监督和管理； 督导成本控制及参与存货的清查盘点工作，审查材料（配件）的采购；
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料， 防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后， 编制员工工资汇总表，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；
9、负责（耐火材料厂）生产报表的统计工作，每月按规定时间及时送交公司领导；
10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管；
11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字 不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；
12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发现问题，及时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；
13、完成主管领导交给的其他任务。
出纳岗位职责11
1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；
2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；
3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；
4、配合各部门办理汇款等手续；
5、协助会计做好各种账务处理工作；
6、完成财务经理交办的其他工作。
出纳岗位职责12
1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的`对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密工作。
7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。
8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。
9、同事之间互相尊重，互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
出纳岗位职责13
1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
5. 对银行账户年度检查报告进行审核;
6. 总体监督票据的.使用情况以及资金备付状况;
7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;
8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
11.负责部门安全管理工作;
12.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责14
1、填写现金、银行日记账，对每日发生的`收支业务及时记账、核对，做到日清月结；
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；
3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；
5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；
6、其他领导交代的事务性工作。
出纳岗位职责15
1、负责财务业务的正常报销、审核工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的`盘点与管理
5、负责往来账户的核算与管理
6、负责财务档案的整理与管理
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