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财务部出纳岗位职责

时间:2023-04-21 08:57:48 岗位职责 我要投稿

财务部出纳岗位职责通用15篇

  随着社会一步步向前发展,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编整理的财务部出纳岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财务部出纳岗位职责通用15篇

财务部出纳岗位职责1

  1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

  2、每周二、五及时准确付各类核准款项;

  3、月末录入拜特系统资金预算;

  4、每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

  5、进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

  6、月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

  7、每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

  8、负责公司收据的领用、缴销工作;

  9、核对各项目收款账目;

  10、统筹公司的资金进行合理的'调拨管理;

  11、对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

  12、完成领导交办的其他工作

财务部出纳岗位职责2

  1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

  1、严格按照国家有关现金管理制度的'规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

  2、严格按银行核定的限额库存现金,超额部分应及时存入银行,不得以任何名义以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。

  3、妥善保管好有关印章,空白收据,空白支票。对于空白收据理力和空白支票,应专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票,作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存,支票遗失时,应立即向银行粉理挂失手续。

  4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证,并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对,对未达帐项要及时查询清楚。

  5、保管好库存现金及各种有价证券,确保现金及有价证券完整无缺,负赔偿责任。

  6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

财务部出纳岗位职责3

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的'帐务管理、核对与盘点;

  5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、协助部门管理相关客户档案。

  任职资格:

  1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  6、有旅行社工作经验者,优先考虑。

财务部出纳岗位职责4

  1、3年以上房地产企业出纳工作经验;

  2、大学本科及以上学历,取得会计初级职称;

  3、熟悉用友NC系统和明源ERP系统的操作;

  4、熟悉房地产企业财务知识和相关税收法规;

  5、擅长组织协调团队工作,善于沟通;

  6、擅长企业公文的撰写工作。

财务部出纳岗位职责5

  1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

  2、公司日常请款、报销款项处理;

  3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

  4、公司证照、印鉴管理工作;

  5、与财务公司保持良好公共关系。

  6、其他领导交办的工作。

财务部出纳岗位职责6

  1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

  2、每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

  3、按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

  4、负责付款业务审批流程完整性复核。

  5、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

  6、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

  7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

  8、负责业务单位银行保函的`保管工作。

  9、负责凭证整理装订工作

  10、 领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责7

  1、负责各项票据开具和管理;

  2、负责公司往来银行现金业务收支管理;

  3、负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

  4、协助会计做好各种账务的'处理工作及报税工作;

  5、负责掌管小额现金;

  6、完成领导交给的其他工作;

  7、熟练使用财务软件,熟练财务核算规则,编制财务报表。

财务部出纳岗位职责8

  一、负责现金、银行存款和其它货币资金的`收支业务工作,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证做到账款相符,保证现金的绝对安全。

  二、负责保管各种有价票证,定期与会计总账核对,保证帐帐相符。

  三、熟练使用办公自动化软件。

  四、热爱本职工作,工作能力和原则性强,具备较强的组织、协调和沟通能力,执行力好、团队协作精神强,能承受较大工作压力。

财务部出纳岗位职责9

  1、负责办理公司资金的提取与存入,及时登记和编制银行及现金日记账,并与银行进行对账;

  2、审核各类费用的'报销单据,核实无误后付款;

  3、协同部门经理发放职工工资;

  4、负责归集各部门礼品费用情况表;

  5、负责编制其他应收应付明细表,确认员工的借支情况。

  6、负责及时填制记账凭证,打印并粘贴;

  7、负责购买发票、按照规定开具发票。

  8、配合其他部门工作;

  9、完成上级交办的任务。

财务部出纳岗位职责10

  1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。

  3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

  4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。

  5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

  6、每日对自己所负责的'款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳岗位职责11

  1、日常费用报销,审核,报销系统的运用导出。

  2、现金银行日记账及核对。

  3、供应商付款审核及网银操作。

  4、合同归档和登记。

  5、凭证录入,整理和归档。

  5、发票领用,开票。

  6、系统维护和更新。

  7、其它相关事宜。

财务部出纳岗位职责12

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据记账凭证报销内容收付现金;

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6、负责行政后勤工作,

  7、完成部门领导交办的其他任务。

财务部出纳岗位职责13

  职责:

  1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

  2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。

  3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。

  4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

  5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

  6、不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

  7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

  8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。

  人员要求:

  1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。

  2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

  3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

  4、应具备过瘾的`会计专业技能。

  5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

  6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳岗位职责14

  1、日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;

  2、协助审核部门的单据及制单;

  3、出具编制相关财务报表;

  4、核对应收、应付款项目,做好往来账目的管理;

  5、协助纳税申报,接受税务、审计等部门的.检查、监督;

  6、完成上级领导交办的其他事物。

财务部出纳岗位职责15

  ■负责费用报销单据复核

  ■负责银行收支管理、网银制单及月末对账

  ■协助应收票据日常管理(说明、托收等)

  ■开具增值税、营业税发票

  ■现金相关发票的金蝶输入

  ■负责海外关联公司债权债务核对

  ■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

  ■ 领导交代的其他事宜

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