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财务部出纳岗位职责

时间:2021-12-08 20:02:29 岗位职责 我要投稿

财务部出纳岗位职责15篇

  在我们平凡的日常里,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编帮大家整理的财务部出纳岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

财务部出纳岗位职责15篇

财务部出纳岗位职责1

  (一)财务部出纳岗位职责

  出纳岗位职责

  1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。

  3.不准用“白条”入帐。

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

  7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

  8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

  9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

  银行存款管理

  1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

  3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

  5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

  6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致, 应尽快解决。

  8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

  (二)财务部部长岗位职责

  1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。

  2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。

  3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。

  4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。

  5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。

  6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。

  7.负责办理银行贷款及还贷手续。

  8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。

  9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

  10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

  11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。

  12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

财务部出纳岗位职责2

  1.负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。

  2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

  3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

  4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

  5.完成领导交给的其他业务。

财务部出纳岗位职责3

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、协助部门管理相关客户档案。

  任职资格:

  1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  6、有旅行社工作经验者,优先考虑。

财务部出纳岗位职责4

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的`开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。

  2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。

  3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。

  4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。

  5、按时做好职工工资发放工作。

  6、完成领导交给的其他任务。

财务部出纳岗位职责5

  职责描述

  1、负责业务条线会计核算、绩效考核指标计算;

  2、未来对新建营业部会计进行业务指导等。

  任职要求

  1、专业:岗位相关专业;

  2、学历:全日制统招硕士以上学历;

  3、要求三年以上相关岗位工作经验;

  4、学校:985院校、211院校或重点财经政法类院校(国外院校须取得教育部学历认证);

  5、了解相关金融知识和税收政策。

财务部出纳岗位职责6

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、依据公司报销制度审核记账凭证;

  4、办理与银行之间的所有相关业务;

  5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

财务部出纳岗位职责7

  1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

  1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

  2、严格按银行核定的限额库存现金,超额部分应及时存入银行,不得以任何名义以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。

  3、妥善保管好有关印章,空白收据,空白支票。对于空白收据理力和空白支票,应专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票,作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存,支票遗失时,应立即向银行粉理挂失手续。

  4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证,并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对,对未达帐项要及时查询清楚。

  5、保管好库存现金及各种有价证券,确保现金及有价证券完整无缺,负赔偿责任。

  6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

财务部出纳岗位职责8

  工作职责

  1、负责日常核算工作,包括但不限于合同审核、收入确认、成本费用核算、业务线数据整理分析等;

  2、根据中国会计准则和美国会计准则,对负责业务进行账务处理、月度结账及审计对接;

  3、检查科目余额准确性、分析科目变动,按月编制reconciliation等底稿;

  4、与业务部门保持有效沟通,确保业务数据准确与财务系统对接,财务数据真实反映业务数据;

  5、配合领导完成其他相关工作。

  任职资格

  1、全日制本科及以上学历,会计类相关专业,3年及以上财会相关工作经验;

  2、熟悉中国会计准则和美国会计准则。熟悉互联网金融财务核算工作优先;

  3、具有独立思考能力、逻辑思维能力和较强数据敏感性,具备较强的沟通能力、协调能力,熟练使用办公软件;

  4、工作积极主动,自我驱动力强,认真细致、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识;

  5、有CPA等相关证书优先。

  财务部会计主管岗位

财务部出纳岗位职责9

  职责:

  1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

  2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。

  3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。

  4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

  5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

  6、不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

  7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

  8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。

  人员要求:

  1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。

  2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

  3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

  4、应具备过瘾的会计专业技能。

  5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

  6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳岗位职责10

  岗位职责

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、协助会计准备每日、月单据及报表;

  4、办理与银行之间的所有相关业务;

  5、完成公司交办的其他事务性工作。

  职位要求

  1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业或有相关岗位从业经验;

  2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

  3、了解财务相关知识;

  4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如:Excel等),熟悉办理各项银行业务;

  5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

  6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

  财务部出纳岗位

财务部出纳岗位职责11

  岗位职责

  1、负责制订公司各项资产财务管理制度,并监督各项规章制度的执行情况;

  2、根据企业的经营计划组织编制年度财务预算,并适时监控财务预算的执行情况,对偏离情况及时反映和预警;

  3、及时掌握国家相关财政、金融、税收等政策变化,并根据公司发展状况和需求,提出有关公司赋税、运营管理等方面的分析与决策;

  4、参与公司重大投资项目的尽职调查、可行性分析、投融资方案设计及财务风险管控;

  5、负责对本部门人员的专业培训和业务指导,组织本部门及时准确地开展资产管理、资金收付、日常报销、会计核算、往来对帐、会计报表、纳税申报、成本分析等日常工作,对本部门工作的结果全面负责;

  6、负责组织企业的年度财务预、决算工作,做好资金管理工作;

  7、负责签核各类报销凭证和支付单据,复核会计凭证、财务报表;

  8、对内负责本部门与公司内部其它部门的沟通与协调工作,对外负责与银行、税务部门、审计、会计师事务所的沟通协调工作,维护公司相关权益和声誉;

  9、负责对本部门人员的工作绩效进行考评;

  10、及时完成领导交办的其它工作。

  任职要求

  1、35岁左右,全日制会计、财务管理等相关专业大学本科及以上学历;

  2、具有中级会计师及以上职称、持有注册会计师或注册税务师证者优先;

  3、三年以上企业财务总监或五年以上企业财务部门负责人工作经验;

  5、熟练使用相关财务软件;

  6、具有较强的学习能力、组织能力、沟通和执行能力;

  7、良好的职业道德与职业操守。

  8、中共党员优先。

  岗位职责

  1、负责制订公司各项资产财务管理制度,并监督各项规章制度的执行情况;

  2、根据企业的经营计划组织编制年度财务预算,并适时监控财务预算的执行情况,对偏离情况及时反映和预警;

  3、及时掌握国家相关财政、金融、税收等政策变化,并根据公司发展状况和需求,提出有关公司赋税、运营管理等方面的分析与决策;

  4、参与公司重大投资项目的尽职调查、可行性分析、投融资方案设计及财务风险管控;

  5、负责对本部门人员的专业培训和业务指导,组织本部门及时准确地开展资产管理、资金收付、日常报销、会计核算、往来对帐、会计报表、纳税申报、成本分析等日常工作,对本部门工作的结果全面负责;

  6、负责组织企业的年度财务预、决算工作,做好资金管理工作;

  7、负责签核各类报销凭证和支付单据,复核会计凭证、财务报表;

  8、对内负责本部门与公司内部其它部门的沟通与协调工作,对外负责与银行、税务部门、审计、会计师事务所的沟通协调工作,维护公司相关权益和声誉;

  9、负责对本部门人员的工作绩效进行考评;

  10、及时完成领导交办的其它工作。

  任职要求

  1、35岁左右,全日制会计、财务管理等相关专业大学本科及以上学历;

  2、具有中级会计师及以上职称、持有注册会计师或注册税务师证者优先;

  3、三年以上企业财务总监或五年以上企业财务部门负责人工作经验;

  5、熟练使用相关财务软件;

  6、具有较强的学习能力、组织能力、沟通和执行能力;

  7、良好的职业道德与职业操守。

  8、中共党员优先。

财务部出纳岗位职责12

  1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

  2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;

  3、负责协助成本核算

  4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对

  5、负责行业报销单据的审核。

  6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务部出纳岗位职责13

  1、负责办理公司资金的提取与存入,及时登记和编制银行及现金日记账,并与银行进行对账;

  2、审核各类费用的报销单据,核实无误后付款;

  3、协同部门经理发放职工工资;

  4、负责归集各部门礼品费用情况表;

  5、负责编制其他应收应付明细表,确认员工的借支情况。

  6、负责及时填制记账凭证,打印并粘贴;

  7、负责购买发票、按照规定开具发票。

  8、配合其他部门工作;

  9、完成上级交办的任务。

财务部出纳岗位职责14

  1.负责收集审核原始凭证,保证原始凭证的真实性,准确性,合法性

  2.负责准确登记现金日记账,银行存款日记账等相关公司账簿,以及公司日常管理中的相关登记工作。

  3.负责公司公账打款的制单工作

  4.按时去银行存取银行票据等相关工作

  5.辅助会计对财务票据进行整理编号

  6.办公室的其他工作,以及领导安排的相关工作

财务部出纳岗位职责15

  1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

  2、登记现金和银行存款日记帐,并及时和会计核对;

  3、安全库存现金和各种有价证券;

  4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

  5、负责收费结算、收款票据交接;

  6、负责公司收据购买;

  7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

  8、其他临时性工作。

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