会计或出纳岗位职责
随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的会计或出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
会计或出纳岗位职责1
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
会计或出纳岗位职责2
1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.定期核对公司银行账目，编制成表；
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
会计或出纳岗位职责3
1、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表
3、正确编制现金、银行的记账凭证，并录入ERP系统
4、负责将发票录入系统，并跟踪往来账(应收，应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
7、传递财务部的单据给总经理签名
8、领导交办的其他工作
会计或出纳岗位职责4
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。（20xx年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
会计或出纳岗位职责5
会计出纳岗位职责：
1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；
3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。
会计或出纳岗位职责6
项目部门报销
1 审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等） 2 审核报销单的相关领导的签字必须齐全，对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回
3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决
4 核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作
6 项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部） 项目的其他工作
1 跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项 2 在售房的过程中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档
3 开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系
5 在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦
6 每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训 8 和项目案场客服的沟通 9 收银人员的调配
收银岗位职责
1 房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金、刷卡及退票的计算，现金要在每天下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的， 第二天十点之前一定要准时的存入银行，保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷
卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。
2 办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。
3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。
4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。
5 特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。
6 每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）
7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。
8 收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。
9 定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。
会计或出纳岗位职责7
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。
九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务
会计或出纳岗位职责8
1、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、准确;
2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销;
3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符;
4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐;
5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇安全;
6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的'支付;
7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作;
8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项;
9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知;
10、与外部银行、外管局的沟通工作;
11、参加部门安排的相关会议;
12、出色完成领导安排的其他工作。
会计或出纳岗位职责9
岗位职责;
1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;
2、组织制定本公司的财务计划，负责公司各项费用的记账和报销审核
3、负责组织固定资产和资金的核算工作;
4、负责公司各项税务工作的申报;
5、领导交付的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务相关专业;
2、三年以上财务工作经验;了解医美行业的业务特性
3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;
4、数字敏感、逻辑思维能力强;对待工作谨慎、负责认真、积极主动;
5、良好的团队合作精神，责任心强，工作细心，善于沟通，抗压力强。
会计或出纳岗位职责10
1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结
5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份
会计或出纳岗位职责11
1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。
4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。
5、每月员工工资核算及发放。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。
7、年终各项财务数据的统计汇总工作。
8、完成上级领导交代的其它任务。
会计或出纳岗位职责12
1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》，每天更新。
2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细，与清单要核对一致，
3、登记核对库存商品明细账。
4、负责进项、销项税票的流转事宜。
5、工资核算，发放等其他事项
会计或出纳岗位职责13
1、 负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，经签批后办理现金、银行的收付结算业务，编制资金日报表。
2、 根据会计制度规定，及时正确编制记账凭证，账实相符。
3、 负责固定资产明细核算，建立维护固定资产台账。
4、 完成月度、季度、年度纳税申报，统计申报，工商年报等工作。
5、 办理增值税即征即退、出口退税、各类变更等外勤工作。
6、 负责公司合同管理、财务档案装订及归档等工作。
7、 辅助上级主管完成部门其他工作。
任职要求：
1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历，具有初级执业资格证书优先。
2、3年以上财务工作经验，有过出纳工作经验，了解资金收付业务办理流程。
3、做过全盘账务处理，有一般纳税人企业工作经验者优先。
4、熟练应用用友U8财务软件和办公软件。
5、具有良好的学习能力，独立工作能力，具有团队合作精神，工作认真，做事严谨。
会计或出纳岗位职责14
1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并按时发放。
2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。
3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。
4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的款项进行发票追索。
5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。
6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。
7、日常资金报表公司运营报销公司往来账及其他费用报表的登记。
8、日常收支管理的核对。
会计或出纳岗位职责15
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
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