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财务出纳岗位职责

时间:2022-05-22 16:34:42 岗位职责 我要投稿

财务出纳岗位职责(15篇)

  在快速变化和不断变革的今天,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编收集整理的财务出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

财务出纳岗位职责(15篇)

财务出纳岗位职责1

  一、 出纳的任职要求和重要性

  按照《会计法》的明确要求,出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

  企业的现金流管理是企业的经营命脉,很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎,一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性,有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

  二、 出纳的岗位职责

  主要职责:资金收付

  相对而言,出纳岗位是单位含金量高的岗位,无论从工作的难易程序还是责任风险,都是微乎其微的,所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿,还有很多借口去财政去银行在外面转悠,工作上不需要掌握多少技能,只要钱没少,基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲,那些琐碎的杂事当然也会交给你。

  这绝不是贬低这个岗位,当然如果它坏起来,危害也挺大,卷款跑路的也不鲜见,特别是那些民营企业现金为主交易的。

  岗位职责:

  1、核对各类报销或支出的凭证,根据无误凭证办理各项业务的资金收付,并序时登记现金帐和银行帐,做到日清月结,数字准确,帐目清楚,每月及时核对银行对账单,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

  应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确,检查票据是否合规,审批是否齐全,再根据资金渠道确认支付,特别是项目资金,要确认专款专用;涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况,做到心中有数。

  2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白条抵顶库存现金,确保帐款一致;

  《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算,但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金,突破是家常便饭,也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出,也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了,还有什么现金报销的借口。

  4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费;

  大部分地区工资已经统发,但代发和代扣还要依赖于单位,要做到细心核对,最好是相关业务人员进行复核,减少出错率。

  5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用,设立支票、收据和印章等各类使用台账;

  不要为图方便或信任,将印鉴交与一人掌握,这是保障财政资金安全,避免个人责任风险;使用时应建立使用台账,可以划清责任;一些财务人员卷款而逃就是内控不到位,没有或没执行制约机制。

  6、做好应收款项的回收工作;

  应及时根据账面提供应收款项明细,督促和回收占用资金;

  7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

  三、 出纳需要掌握的主要技能和知识

  1. 熟悉各类银行业务流程,包括收、付款等;

  2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法;

  3. 掌握财务软件中的资金模块操作;

  4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求;

  5. 熟悉所在公司的各项规章制度,能够按要求进行原始票据的审核;

  6. 虽然出纳岗位不实际做账,但是需要尽量掌握会计处理方法,能看懂记账凭证。

  四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格

  1. 资金日报(银行日记账、现金日记账)

  2. 现金流量表;

  3. 银行余额调节表;(不应该出纳制作,但应掌握)

  4. 发票登记簿;

  5. 支票登记簿;

  6. 印章使用登记簿;

  7. 银行手续费及支付限额等记录表;(银行账号较多时适用)。

  五、 出纳职业规划

  出纳岗位作为财务入门岗位,是打牢基础的阶段,由于与各个财务岗位均有业务交集,也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时,通过以下方式努力提高自己:

  1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求;

  2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定;

  3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨,努力学习本公司的特有的财务制度要求;

  4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能;

  5. 报考职称或CPA等专业证书考试,不用过于在乎结果,学到新知识其实更重要。

  出纳的发展方向通常包括:费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位,也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

  资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性,因此相对来说会比较顺畅,投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉,也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径,但是,这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立,因此相对来说,就业空间比较小。

  由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置,大部分出纳人员都会走向其他会计岗位,这也是相对普遍的发展路径。

财务出纳岗位职责2

  1.协助财务部门处理日常事务。

  2.凭证及单据的整理、归档。

  3.财务信息系统的更新。

  4.开具发票并核对开票系统。

  5.制作各类报表,及时汇总公司情况。

  6.维护公司利益,保守各公司的财务机密。

  7.上级安排的其他工作。

  任职要求:

  1、有会计上岗证;

  2、熟练使用日常办公软件,掌握基本财务知识;

  3、沟通领悟能力强;

  4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件

财务出纳岗位职责3

  1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

  2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;

  3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

  4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  5、保管好各种空白支票、票据等;

  6、开增值税发票:发生销售业务时,及时并正确开票;发生付款业务时,确认收回进项发票的情况;

  7、报税:月初通过网上申报的方式,申报公司当期应交税费,报送报表,月底网上认证进项发票等

  任职要求:

  1、专科以上学历、会计专业;

  2、1年以上的会计工作经验,对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

  3、品行端正、有良好的职业道德和操守,敬业爱业;

  4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

财务出纳岗位职责4

  一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

  二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

  三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

  五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

  六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

  八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

  九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

  十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

  十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

  十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

  十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

  十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。

财务出纳岗位职责5

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、协助部门管理相关客户档案。

  任职资格:

  1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  6、有旅行社工作经验者,优先考虑。

财务出纳岗位职责6

  1、在财务总监领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务。

  2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符。

  3、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

  4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

  5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。

  6、配合对应收款的清算工作。

  7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备,单证齐全。

  8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

  9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

  10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  11、负责掌管公司财务保险柜。

  12、完成财务总监临时交办的其他工作。

财务出纳岗位职责7

  出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

  出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

  一、现金和银行

  1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔20xx元以下的零星支出才使用现金方式支付。

  收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。

  收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。

  办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。

  签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

  3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。

  二、记帐和报表

  1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

  根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的`账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

  登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

  2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

  三、其它

  1.兼职公司外汇收付核销工作;

  2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

  职责四:公司财务出纳岗位职责

  1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4.负责货币资金的收付和管理工作。

  5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳岗位职责8

  1、办理现金收付和银行结算业务,以及送存银行或到银行办理托收事宜,确保公司正常的营运;

  2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理,且及时回拢各店的资金款项;

  3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对,为资金分析提供有效的数据;

  4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;

  5、执行库存现金管理制度,做到帐款相符;

  6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;

  7、管理票据及各类IC卡等有价证券,确保有价证券的安全性;

  8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;

  9、建立银行资料、帐户、证照等资料,以确保银行资料的完整性。

财务出纳岗位职责9

  一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

  二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

  三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

  四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

  五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

  六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

  七、负责差旅费审核报销的工作;

  八、员工工资的发放;

  七、完成公司交办的其它工作。

财务出纳岗位职责10

  1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

  2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;

  3、负责协助成本核算

  4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对

  5、负责行业报销单据的审核。

  6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务出纳岗位职责11

  1、负责原始凭证的审核;

  2、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。

  3、协助会计做好各种帐务处理工作。

  4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

  5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

财务出纳岗位职责12

  1.负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。

  2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

  3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

  4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

  5.完成领导交给的其他业务。

财务出纳岗位职责13

  一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。

  二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

  三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

  四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

  五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。

  七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。

  八、按规定办理其他所辖事务。

财务出纳岗位职责14

  1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;

  2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;

  3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;

  4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;

  5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;

  6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;

  7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;

  8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;

  9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;

  10、其他临时工作。

  任职资格:

  1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口优先。

  2、具有1年以上财务出纳工作经验,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书;

  3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件,熟练运用EXCEL进行数据统计与分析工作;

  4、了解会计核算基础知识,能及时、准确、完整地编制日记账等;

  5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作认真细致,学习积极主动,团队协作意识强。

财务出纳岗位职责15

  职责:

  1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据记账凭证报销内容收付现金;

  3、每人负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,包装库存现金及有价证券安全;

  4、负责解释各项银行到款进展凭证,并传递到有关的制单人员。

  5、完成部门领导交办的其他工作任务。

  岗位要求:

  1、全日制大专以上学历,从事出纳工作经验3年以上,房地产业优先考虑。

  2、获得财务类相关职业资格证书;

  3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

  4、个人形象好、气质佳、待人友善。

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