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财务审核职责步骤
财务审核职责步骤1
1、负责领导组织项目公司财务部全面工作。
2、负责公司财务管理、成本管理、资金管理、财务预决算与会计核算工作,包括各类成本费用的审核、原始凭证的审核;公司各项税费的计算、申报与缴纳;固定资产的登记、固定资产折旧的`计算、在建工程成本的核算;负责会计档案资料的保管。
3、负责制定公司财务会计制度并确保贯彻执行。
4、负责公司对外投融资工作,并对集团或下属公司的投融资工作给予财务支持。
5、进行财务预测、控制、分析、检查和考核,督促各部门降低耗材、节约费用,提高公司经济效益。
6、负责向公司领导、董事会报告财务预算执行情况、财务情况、经营成果、年度决算;审查对外报送的会计报表、财务报告和其他会计资料。
7、完成领导交办的其他工作。
财务审核职责步骤2
1、日常账务管理,会编制专用的财务报表,会计凭证的审核、归集、装订存档保存;
2、费用支出的录入、审核、记账;成本控制、费用预算与分析;3、准确、分析、核对税务相关问题,并及时进行税务申报工作
4、熟悉国家财经法规政策和相关帐务处理方法;财务审核职责步骤篇8
1、负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐
2、根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准,审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。
3、能独立完成日常记账,包括但不限于明细账、总账、科目余额表,并核对清晰,保证帐账相符
4、做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济等财务资料的收集、汇编、归档管理工作,每月整理装订保管会计凭证。
5、参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的'编制工作,对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划?并将执行情况及时向公司领导报告。
6、负责增值税发票的申请、购买、开具、登记和保管,进项票的认证、抵扣和装订,熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求,及时地编制各种财务报表,并报送相关部门并做好资料分类、保存。
7、工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。
8、完成公司领导交办的其他事项。
财务审核职责步骤3
在财务部门人员指导下,对公司整体经营成果以及财务运营状况进行综合评价和剖析,为公司的财务管理和经营决策提供及时、准确的财务信息,并对公司存在的.问题提出改进对策;
负责公司相关财务数据的定期收集、汇总及统计分析,建立分析模型,形成数据分析文档;
建立和跟踪公司财务关键指标,跟踪月度业务表现情况和长期变动趋势预测;推进相关分析模型在数据分析系统中的落地,细化数据分析可视化的方案;
了解财务流程实际运营和用户需求,协助财务部开发数据分析工具、模板,对现有数据收集和分析工具进行自动化改进;
负责推进业务财务一体化的进程,分析过程中存在的问题;参与财务信息化系统规划与建设;
其他上级安排的工作。
财务审核职责步骤4
1、每月负责子公司成本月结工作,编制并输出集团管理相关成本及考核报表,负责日常成本管控。
2、每月复核共享中心出具的财务报表、检查监督共享中心入账的准确性及时性。
3、每月完成成本分析,编制子公司层面分析报告及其他专项分析报告。
4、每月完成纳税申报,对接处理相关税务问题,把控税务风险。
5、对接高企等专项申报及日常维护工作、每月报送统计报表。
6、对接总部资金部,协助完成子公司融资事项。
7、对接年报审计、所得税汇算清缴、研发扣除等专项审计。
8、做好子公司其他财务管理相关工作,例如:项目管理、库存管理、费用管理、预算管理、内控管理等。
9、服务子公司需求:完成月度生产例会财务汇报、提供经营决策数据支持等。
财务审核职责步骤5
1、负责费用报销,严格按照费用报销的有关规定审核报销单据,做到合法准确、单证齐全;
2、负责出纳的日常工作,银行办理、现金结算等业务;
3、负责税务纳税申报工作,增值税、个人所得税、企业所得税申报、每月出口退税等;
4、负责每月工资发放及工资个人所得税的计算;
5、负责供应商对账单的审核,报关单和发票数据保持一致;审核付款数据,安排供应商的付款申请;
6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程;
7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表;
8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
9、负责财务日常账务的.处理,及时编制记账凭证;
10、上级交办的其他工作。
财务审核职责步骤6
1、对业务和行业不断了解,结合专业的税法知识,负责所支持税种领域相关业务的税务规则梳理及制定、税务咨询等事项;
2、对涉税业务规则及流程进行持续优化、深化税务规则信息化工作;
3、?负责所支持税种领域相关业务的税务专项任务,对重大涉税事项提供税务专业支撑;
4、定期分享重要的法规动向及做好内部培训工作;5、定期对所涉及的业务开展税务流程自查工作。;财务审核职责步骤篇6
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的.有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的小细目,制单和复核手续齐全;
3、根据公司业务及管理需求,制定费用报销模板,费用报销流程,费用报销制度;
4、根据公司费用分析需要收集、统计、分析数据、出具相关报表、异常数据预警提醒;
5、负责公司日常资金收付业务,严格审核出款材料,确保资金使用安全和合规;
6、办理与银行之间的所有相关业务,例行维护银行关系;7、按照国家规定纳税时间即使申报、确保公司税务0风险;8、金蝶系统固定资产卡片建立;
9、财务资料收集、整理、归档、保管;
10、其他突发事件处理和领导交办的工作。
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