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出纳岗位职责

时间：2023-11-10 09:02:59 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责锦集[15篇]

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责锦集[15篇]

出纳岗位职责1

　　1、办理银行结算业务，按日记账；

　　2、负责现金及银行存款的`日常收支业务，完成月末对账、结账工作；

　　3、配合会计做好各种账务处理；

　　4、熟悉银行和税务问题的处理；

　　5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常费用报销的支付；

　　6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作；

出纳岗位职责2

　　岗位职责:

　　(1)收款:核对统计所开款项票据，据此收取客户各款项。

　　(2)核对售楼部收款与售出套数是否相符

　　(3)根据工资表编制工资清单并递交资金调拨组

　　(4)汇报:每天下午四点半前上报每日资金收付情况。

　　(5)登帐结帐:及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，并编制报表及时传递给会计。

　　(6)对帐:与统计、会计、售楼部收款员银行对帐及时做好调节表报会计

　　(7)补办审批:及时补办往来款及临时付总承包工程款的审批及转单手续。

　　(8)协助对房款、契税、诚意金、面积差的退款手续(开冲单)。

　　(9)银行业务:负责项目监控户及贷款户等帐户的开户手续资料，并负责各银行回单的'领取。

　　(10)其他:做好节假日的值班收款。

　　任职要求:

　　1、适合年龄:20-50岁

　　2、适合性格:有责任心、工作细致、耐心、胸怀宽广、压力承受力强、适应性强

　　3、本岗位需具备的职业资格:会计证

出纳岗位职责3

　　出纳岗位职责

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的'报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　行政出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳岗位职责4

　　1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。

　　2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

　　3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。

　　4、负责增值税专用发票的'开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

　　5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料、增值税纳税申报表。

　　6、负责分配系统中发票管理和批发退货的登记。

　　7、负责应收账款统计、查询、分类、清理、时效、定期（月度）和销售部门、销售、客户核对应收账款；开具增值税发票的登记和分类登记通知，其中已将付款和收款一个多月上报。

　　8、配合销售部门和销售人员进行付款结算、催收、清理坏账、确认坏账和处理坏账。

　　9、负责读者服务部、图书批发部等特殊销售形式的核算、收支及合同的履行。

　　10、编制销售统计、出货退货统计、统计、销售统计，对上年回收情况进行财务分析，对销售政策和销售会计问题进行分析。

　　11、负责销售部、业务部及其他部门的绩效核算。

　　12、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的'安全管理工作;

　　2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;

　　3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;

　　4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;

　　5、编制月度资金回笼情况表;

　　6、熟悉与业务相关的外汇政策;

　　7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;

　　8、负责公司与银行间的各类事务。

出纳岗位职责6

　　1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

　　2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

　　3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

　　4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

　　5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

　　6、完成领导交办的其它任务。

出纳岗位职责7

　　1、高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案;

　　5、高执行力;

出纳岗位职责8

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的.其它工作。

出纳岗位职责9

　　岗位职责

　　1、审核原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作。

　　2、负责银行业务的办理工作，包括取款、转账、结算、领取回单等。

　　3、按规定做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查。

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款余额，保证账务相符。

　　5、按时缴纳员工公积金、办公室租金、电费等。

　　6、及时把单据与会计交接，协助会计完成日常事务性工作及账务处理。

　　7、及时完成领导交办的工作。

　　职位要求：

　　1、经济类专业大专及以上学历。

　　2、三年及以上工作经验，其中出纳工作经验不少于一年，行政工作经验不少于一年。

　　3、要求广州户口或有广州户口担保的'***。

　　4、能熟练操作电脑办公软件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分钟。

　　5、能刻苦耐劳、诚实守信，善于思考解决问题，具有团队协作精神。

　　6、学习能力强，能较快适应新的工作。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-4年经验

出纳岗位职责10

　　1. 费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理;报销单登记存档。

　　2. 现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性;

　　3. 应收应付登记台账;

　　4. 项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

　　5.发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账;

　　6. 领导交办的其他工作。

出纳岗位职责11

　　主要职责：

　　1、医疗污水设备维护、保养及维修。

　　2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。

　　3、每月消毒药水的收货、送货。

　　4、每月中旬将水样送疾控监测。

　　5、搞好公司与医院的'服务工作及关系。

　　6、日常相关记录的准确填写。

　　7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责12

　　负责日常收支的管理和核对;各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

　　负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　系统销售对帐;

　　负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

　　银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

　　协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

　　协助负责到访客人的.接待及对前台电话的处理。

出纳岗位职责13

　　1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;

　　2、负责日常借款、报销等相关财务工作;

　　3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;

　　4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;

　　5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;

　　6、负责发票的申请，以及发票与收据的.开具及保管工作;

　　7、负责空白字据及财务印签的保管;

　　8、完成上级领导交办的基础工作。

出纳岗位职责14

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的.各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

出纳岗位职责15

　　1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表；

　　2、负责公司绩效提成统计和分析；

　　3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销；

　　4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作；

　　6、负责开具发票及领票事宜；

　　7、负责与银行、工商的一般业务接洽。

　　8、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的'管理。

　　9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；

　　10、其他临时突发性事物处理

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