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分公司出纳岗位职责

时间：2023-11-03 07:09:57 岗位职责我要投稿

分公司出纳岗位职责通用

　　在我们平凡的日常里，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编精心整理的分公司出纳岗位职责通用，希望对大家有所帮助。

分公司出纳岗位职责通用

分公司出纳岗位职责通用1

　　1.上划分公司保费收入户资金，完成资金系统线下上划补录与确认支付;

　　2.编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细;

　　3.编制汇总周资金计划，及时跟进资金系统数据的操作及维护;

　　4.汇总并上报月度资金预测数据，保证数据的.合理性;

　　5.追踪费用审批流程，完成费用支付，监测机构资金计划的执行情况;

　　6.盘点月末资金系统的银企对账及现金，保证账实相符、账账相符;

　　7.维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据;

　　8.负责分公司银行账户信息的日常管理;

　　9.其他出纳相关工作。

分公司出纳岗位职责通用2

　　1、现金的借支，现金的`报账单的填制，审核数据的正确性;

　　2、银行付款网银付款的操作支付;

　　3、合营项目，对外付款备注收款信息;

　　4、投标项目，支付及退回保证金时，备注保证金收付及资质费的收付情况;

　　5、银行到帐的查询，到帐要实时发送至财务工作群;

　　6、现金银行帐的登记，实时登记，月底出具银行电子对账明细单;

　　7、主管安排的其他财务工作。

分公司出纳岗位职责通用3

　　1、负责公司自有资金日常收付款业务。

　　2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。

　　3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。

　　4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。

　　5、负责日常报表及定期报表的`出具。

　　6、负责公司日常的费用报销。

　　7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。

　　8、完成领导交办的其它工作。

分公司出纳岗位职责通用4

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的`其它事务性工作。

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