(精)出纳的岗位职责
在日新月异的现代社会中,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编收集整理的出纳的岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
出纳的岗位职责1
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、登记现金和银行存款日记账;
2、负责核对现金数额、银行存款与帐面的余额,编制《银行存款余额调节表》;
3、负责填报税务报表,计算相关的应税金额,协助会计办理相关的税务事宜,以达到资金日清月结、出款准确及时、出票正确无误、纳税申请及时等目的`;
4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
5、协助会计做好各种帐务的处理工作;
6、工资准确及时发放,以及固定资产登记管理;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳的岗位职责2
1、 公司购入固定资产后编制固定资产卡片,每月末负责固定资产折旧;
2、及时整理登记固定资产,出具固定资产报表;
3、公司有价证券和票据保管完好,金额正确,没有损坏;
4、按要求及时、准确登记资金日报表,并上传到财务共享中心;
5、管理好公司的备用金,保管完好,金额登记准确,保证公司正常运营;
6、每日将公司收支单录入ERP系统并移交相应会计,给予后续工作足够的时间;
7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表,确保准确、及时;
8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;
9、及时支付各部门提交的付款申请;
10、根据银行回单或自制凭证准确录入会计凭证;
11、负责税务局、银行等外勤工作;
12、完成上级交付的`其他工作。
出纳的岗位职责3
1、银行存款、取款、转账业务的办理;
2、审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务;
3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作;
4、各类财务报表的.填制;
5、领导交办的其他事务。
出纳的岗位职责4
1)负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码,并将银行印章放在被审计的职位上。
2)根据贷款负责人的批准,填写银行汇款由储备银行印章盖审核组,负责及时向银行提交。
3)负责休斯敦的`会计核算,为银行提供单一的存款。
4)负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。
5)负责及时收回银行,将结算单交由监管部门处理。
6)负责按月记账凭证号码的分类,并在现金日清单上注明号码,并从单号开始。
7)负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8)负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
9)不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10)负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11)负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12)负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
13)完成领导交办的其它临时性工作。
出纳的岗位职责5
1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;
2、每日登记现金日记账和银行日记账,出具日报表;
3、定期与银行对账及货币资金盘点,确保账实相符;
4、妥善保管公司各类票据资料;
5、发放终端员工薪资。
出纳的岗位职责6
1.严格执行国家有关工资发放政策,掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。
2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门,做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作,并代扣应扣款项。
3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。
4.依据月工资变动,正确计提职工公积金,做好公积金核算,统计工作。
5.对工资、公积金核算过程中出现的问题,应及时提出具体改进措施,进行更正。
6.做好每月工资发放的.银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。
出纳的岗位职责7
1.负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;
2.保证日常现金需要,控制库存现金额度;
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;
7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
出纳的岗位职责8
1.负责日常收付款及报销处理,POS机借用、预开收据的审批工作;
2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;
3.负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作,并作每日汇报;
4.定期进行单据整理、装订及保管;
5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;
6.负责发票申请和领取等税局业务;
7.完成上级交给的其他任务。
出纳的'岗位职责9
1、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证,配合安全保卫部门做好金库安全管理工作,严禁用白条、假币抵库或其他形式的'占用。
2、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。
3、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。
4、完成县支行临时交办的工作任务,对储汇会计及主管行长负责。
出纳的岗位职责10
1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳的.岗位职责11
出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:
1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作,做到收支两条线,严禁坐支、公款私借、挪用、贪污,要廉洁奉公,按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据,及时按业务发生顺序,逐目逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐目清楚、准确,帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐,结帐时准确填写一式二份现金结帐单,复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合,按时准备好教职工工资发放,并根据学校行政、有关处(室)的通知,及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据,并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款,需经校长或分管财务的.副校长批准,方可办理借款手续。
8、与会计密切配合,严格执行财务制度,做好出纳工作,对违反制度的开支应予拒付。
9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
出纳的岗位职责12
1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务,掌握资金收支情况。
2、 编制资金日报表。
3、负责工资报盘、支付操作,并与银行确认工资到账情况。
4、编制收付款凭证,登记日记账,做到账实相符,日清月结。
5、负责银行未达账项处理。
6、负责银行账户的维护:开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。
7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。
8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的`编制、报送。
9、负责空白票据、印鉴的保管,按时存入银行贷款利息,维护银行信誉。
10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。
11、领导交办的其它工作。
出纳的岗位职责13
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的'工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责14
1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的`营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。
出纳的岗位职责15
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
1、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。4、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况,发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。
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