会计岗位职责

会计岗位职责[范例14篇]

　　在生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　会计岗位职责 篇1

　　1、具备全盘账务处理的能力;

　　2、负责各类往来账目的核对，定期落实结果;

　　3、审核采购付款单据，确保资金审核拨付按时完成;

　　4、采购合同的管理要求及保管;

　　5、定期参与市调工作，对采购价格进行监督;

　　6、纳税申报、年度汇算清缴、及其他税务事宜的`办理;

　　7、部门所需数据的整理其他部门所需材料的对接、整理;

　　8、采购单据的装订、财务凭证的装订，会计档案的保管;

　　9、公司各项资产的监督;

　　10、上级安排的其他工作。

　　会计岗位职责 篇2

　　1、收集原始凭证，根据凭证登记总账;

　　2、审核费用报销单，付款单、确保发票、入库、送货单信息一致、手续齐全;

　　3、负责会计核算、成本核算与控制、出具财务报表;

　　4、税务申报等相关工作;

　　5、高新技术企业研发费用加计扣除;(高新企业20xx年度申报中)

　　6、进行财务分析、为上级部门提供财务数据并提供成本建议;

　　7、编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析，对公司费用开支异常情况及时汇报给上级部门;

　　8、负责组织公司月度盘点盘存，进行每月的'存货的清查和盘点工作，并做账务处理;

　　9、上级领导安排的其他事项。

　　会计岗位职责 篇3

　　一、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策，掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理，并按会计制度规定，设置会计科目、会计凭证和会计账簿；在财务经理指导下，会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的各项规章制度；设置与掌管总分类帐簿。

　　二、设计本公司的会计核算形式，负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证，组织建立会计凭证传递程序；进行有关业务的综合汇总工作，定期编制总帐科目汇总表试算平衡；核对各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐、结帐工作符合会计制度要求。

　　三、定期进行帐项调整，在结清应结账户的基础上，根据账簿记录和有关资料，编制资产负债表、利润表和现金流量表，并结合有关计划资料和公司经营趋势，对公司财务动作状况进行总体分析，按制度规定撰写财务评价。

　　四、根据财务分析资料，编写财务情况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册，经财务经理、总经理审阅签署后，按期报送给指定单位。

　　五、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测，括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。

　　六、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测，编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。

　　七、认真贯彻《会计档案管理办法》，负责统一管理保存在会计部门的会计档案；按《会计档案管理办法》要求，科学分类，造册登记，集中保管；并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度；在移交档案部门时，负责编制移交清册，认真办理移交手续。

　　八、承办财务经理交办的其他工作。

　　会计核算岗位工作职责

　　1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。

　　2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。

　　3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

　　4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。

　　5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。

　　6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和保密工作；对于按规定移交档案室保管的.会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。

　　7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。

　　8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。

　　9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。

　　会计岗位职责 篇4

　　1、负责协助部门经理制定应收账款管理制度，并监督其制度执行情况。

　　2、负责审核并提供应收账款相关的各类财务报表，对半年年度应收款进行分析，编制应收款分析报告;

　　3、负责合同签订前的.审核，包含价格、付款方式、付款条件、特殊费用等，按要求完成相关成本分析及报备工作;

　　4、负责审核月度季度各部门应收账款回款计划并监督完成情况，定期组织销售部门召开应收账款会议，监督及掌握应收账款收取进度;

　　5、负责定期跟进超期账款回款情况，及时与各业务部门沟通并组织召开超期账款专题会议，提出解决办法，推进账款进程。

　　6、负责项目进度款、结算款等结算申请资料的审核工作，协助项目结算资料的完成;

　　会计岗位职责 篇5

　　1、编制应付、资产模块的.会计凭证；

　　2、整理归档原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料；

　　3、根据生产流程，逐步结转成本差异；

　　4、负责进行管理报表的编制；

　　5、完成上级交付的其他工作。

　　会计岗位职责 篇6

　　1.负责公司全盘账务处理，合理设置会计帐簿和会计科目，执行日常业务的会计核算工作。

　　2.正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账。

　　3.负责公司对内、对外的往来款核对、清理工作。

　　4.监控出纳银行存款管理，按月核对银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理，编制银行存款余额调节表;

　　5.按时出具财务报表及公司内部管理报表，包括公司销售数据的'统计、整理、汇总、结算及每月销售报表等。

　　会计岗位职责 篇7

　　1、遵守国家财务政策、法规、制度。

　　2、协助客服经理完成相关工作。

　　3、收集整理扫描后的原始凭证、单据审核、银行对账、进行账务处理。

　　4、按时记账、结账，定期核对现金银行存款，做到账账、账务、账证、账表相符。

　　5、协助票据部门的申报工作、资料归档和保管。

　　会计岗位职责 篇8

　　1、负责固定资产的明细核算和有关报表的`编制；对每年一次的资产盘点进行抽盘；

　　2、负责各项日常流转税申报工作、出口免抵退申报工作、非贸开证、增值税发票红冲等；

　　3、负责各项公司所得税坏账列支备案工作；（年度所得税前备案工作：如存货、固定资产、坏账、投资收益免税等）

　　4、年度完成公司所得税清算、税务与财政的年检工作；

　　5、完成领导交付的其他工作

　　会计岗位职责 篇9

　　1负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；

　　2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特殊情况按公司的.相关规定流程审批的除外。

　　3、对各批发老板预先打的批发款，及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》，凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。

　　3、审核批发商品的分销价格文件，及时与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月及时对账；

　　4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；

　　5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门及时催款，避免呆账的发生；

　　6、及时与应付会计做好交接工作。

　　7、完成上级领导交办的其他事情。

　　会计岗位职责 篇10

　　职责描述：

　　应收账款操作流程的监控与提升；

　　负责企业应收账款的`查询、催收、核销工作；

　　与顾问或客户确认收款明细，跟踪回款进度，定期清理逾期款项；

　　维护催款状态跟踪表，核对、下载系统数据与状态表数据，确保数据的一致性；

　　月末系统中应收账款的核对、辅助结账工作；

　　应收账款内部管理报表的编制、分析。

　　任职要求：

　　两年以上财务相关工作经验；

　　熟练掌握SAP等财务软件及办公软件；

　　做事细心、严谨、认真负责；

　　逻辑清晰、良好的沟通能力。

　　会计岗位职责 篇11

　　1.按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。

　　2.当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。

　　3.每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。

　　4.按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。

　　5.一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。

　　会计岗位职责 篇12

　　职责描述:

　　1、对各类原始凭证进行审核,保证其票据真实,单据完整;

　　2、定期检查相关的账务处理,及时纠正异常,保证账务处理的正确性;

　　3、根据新发生的业务设定合适的科目,经领导审批后进行会计核算;

　　4、完成运营中增值税、所得税等各税种的月、季、年度纳税申报;

　　5、完成各类财务报表、管理报表的编制;

　　6、审核商户各期各阶段租金、返款并及时办理付款业务手续;

　　7、依据付款合同与台帐复核各类付款;

　　8、根据业务需要制定各类财务流程、管理制度;

　　9、内外日常业务的沟通,税务部门沟通,解决突发性税务事宜等;

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、全日制统招本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;

　　2、有会计从业资格证,具有二年以上财务工作经验;

　　3、熟悉国内会计准则和会计制度,熟悉各类会计审核政策和财务审核方法,熟练掌握会计审核工具和技术;

　　4、有多年的全盘账务处理经验,熟悉税务情况,能熟练运用税务网上申报软件、金蝶与用友财务软件及各种办公软件系统;

　　5、良好的`沟通能力、领悟能力及有团队协作精神和服务意识,工作严谨细致,具有高度的工作责任感和敬业精神,有良好的职业道德和职业操守;过往职业经历中无不良记录。

　　会计岗位职责 篇13

　　1、熟悉国家相关财税法律、法规，熟知会计法规和税法;

　　2、进行一般纳税人全盘账务处理，能独立操作一般纳税人报税，熟练操作网上申报，网

　　上认证;

　　3、项目外经证、开票、增值税预缴及项目各税种纳税申报;

　　4、项目收支、成本核算，项目银行保函，招标保证金收支管理

　　会计岗位职责 篇14

　　(1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作，对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;

　　(2)对会计核算过程实施监督、检查，审核其他核算主办岗位(如：销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证;

　　(3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表;

　　(4)统筹记账凭证的打印与装订，将装订好的记账凭证及时交付档案会计;

　　(5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调，统筹中介审计调整分录的.账务处理;

　　(6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的核算工作，制作现金调节表，收集银行对账单，对未达账项及时跟进并查明原因;

　　(7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作，确保账账、账实相符;

　　(8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对，协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目，定期输出其他往来科目余额表，对异常往来余额及时查明原因并加以说明，按公司规定报相关部门处理;

　　(9)部门领导安排的其他工作。

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