出纳岗位职责15篇[必备]
在我们平凡的日常里,人们运用到岗位职责的场合不断增多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳岗位职责1
1、严格按照管理部门规定程序及相关财务制度办理食堂财务收付、报销手续,对不合规定手续的凭证,有权拒付。
2、负责食堂的现金收付管理工作,做好现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,逐日反映银行存款的'收付存情况,保证账目与实际相符。
3、协助食堂总账按时按学校规定要求收缴各类收费款项,包括师生伙食费、米款、招待费等,收缴的款项要及时入账。
4、严格遵守现金管理制度。不得坐支现金;收缴的款项要及时解缴银行,原则上不留库存现金;食堂其他人员不得经手现金等。
5、热情周到、及时到位做好师生刷卡工作,不得擅离岗位。不得与师生冲突。
6、热爱学校,关心食堂,树立主人翁思想,自觉维护学校利益,讲原则,有公心,不贪图私利,自觉抵制侵害集体利益的行为。
出纳岗位职责2
出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的`字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳岗位职责3
一、校园出纳统一管理校园全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的`基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、校园出纳掌管校园预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。
四、校园出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。
五、校园出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、校园出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。
出纳岗位职责4
1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定,管理现金、银行存款及有价证券(如国库券、债券、股票等)。
2、根据会计法规与会计制度的规定,审核货币资金收付业务所附的.原始凭证和会计人员编制的收付款凭证,审核无误后,在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章,在收付款凭证上加盖出纳人员名章,并办理现金收付和银行存款结算业务。
3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”,根据审核无误的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
4、定期进行现金盘点,编制“现金日报表”;月末与会计人员一起进行银行对账,并及时查找未达账项,协助会计人员编制“银行存款余额调节表”,做到日清月结。
5、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。
6、掌握银行存款余额,不签发空头支票,不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。
7、保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳岗位职责5
按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账,并负责保管。
四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明,人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
3、现金收付
3.1、现金收付的.,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
3.2、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。
3.4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
3.5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
4、报销审核
4.1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。
4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。
4.3、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。
4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。
出纳岗位职责6
1、负责收取管理费;
2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;
3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;
4、负责现金和票据的`管理;
5、负责收费资料的归档和保管;
6、领导交办的其他工作事项。
出纳岗位职责7
1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账,以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作,严格遵守财经纪律和制度,及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作,管理审核监督员工每月考勤。
10.配合常务副总进行公司的招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的.拟定,及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.配合工程部工程款项的支付,监督管理工程部物资的使用。
13.完成总经理交代的其他事项。
出纳岗位职责8
职责:
1、负责票据审核、增值税发票的开具;
2、负责行政人事相关工作及员工五险一金的办理;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书。
2、有1-3年行政出纳相关工作经验,熟悉银行结算业务。
3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的.职业操守,作风严谨。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神
出纳岗位职责9
出纳职责:
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案,依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐,建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制,有事向主管负责人请假。
出纳职责:
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。
六、 负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。
七、 定期向主管负责人汇报本单位的`货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作:
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
出纳岗位职责10
1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;
2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;
3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;
4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;
5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;
6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;
7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;
8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;
9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;
10、其他临时工作。
任职资格:
1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口优先。
2、具有1年以上财务出纳工作经验,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书;
3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件,熟练运用EXCEL进行数据统计与分析工作;
4、了解会计核算基础知识,能及时、准确、完整地编制日记账等;
5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作认真细致,学习积极主动,团队协作意识强。
出纳岗位职责11
1、 统一管理各部门的财务支出,对各部门的费用作日、周、月统计;
2、 负责各部门一切有关的财务手续的办理,对各种业务报表进行分类归档管理;
3、 制作日报表、周报表、月报表,对每天销售和回款情况作详细记录,上报总经理;
4、 提醒相关部门对已成交客户的`款项催交;
5、 负责公司人员的工资发放。
出纳岗位职责12
1.在财务部负责人领导下,熟练掌握并能执行企业现金管理制度及银行结算制度。
2.按照财务规定收支各种款项,坚持原则,做到:付有凭,收有据。手续完备,原始资料齐全。
3.每天整理核对收支票据,并顺序编号,登记现金银行帐,做到日清月结,账实相符,并定期主动接受会计对货币资金库存、银行对账单的'检查。
4.按月向银行索取对账单,填制《银行存款余额调节表》,并将其存档。
5. 每周及时报告部门主管账户资金收支余情况,便于资金筹划及运用,并根据要求报送所需要的出纳数据及报表。
6.每月两次15日及25日准时整理好当月会计记账单据,移交会计做账,做到单据数字正确,手续齐全。
7.遵守职业道德规范,做好财务数据及资金保密义务。
8. 每月25日为固定轧帐日,出具现金及银行库存盘点表,做到账实相符。
9. 协助部门报税及纳税等辅助性工作。(辅助会计报税领票等相关事务)
10. 负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表、和同等会计资料的整理、归档、装订工作。 (财务经理需要安排,会计为主,出纳辅助)
11.整理保管公司印鉴、证照,并做好使用登记;按期完成相关证照的年检工作。
12.完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责13
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的'账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
出纳岗位职责14
出纳的基本职责是:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳具体的工作内容:
(1)货币资金核算。
①办理现金收付,严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。保险柜密码要保密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
⑤保管有关印章,登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章,严格按照规定用途使用(但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管)。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算,催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
(2)往来结算。
①办理往来结算,建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的`企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理,及时清算。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
(3)工资结算。
①执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。
出纳岗位职责15
1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作
2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程
3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理
4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符
5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全
6、负责记账凭证的'打印、整理
7、负责开具各项票据
8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态
9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接
10、完成部门领导交办的其他任务
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