(精品)出纳岗位职责
随着社会一步步向前发展,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是小编整理的出纳岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
出纳岗位职责1
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的`安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
出纳岗位职责2
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;
3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;
(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
(2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
5、员工工资的.发放;
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
出纳岗位职责3
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、负责公司日常的款项支付、费用报销;
3、审核稿费,发稿费,统计报表、发工资等;
4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;
5、完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责4
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的.保管工作。
出纳岗位职责5
1、负责公司日常现金及银行账务的处理;
2、办理现金收付,严格按规定收付款项;
3、办理银行结算,规范使用票据;
4、登记日记账,保证日清月结;
5、保管库存现金,保管有价证券;
6、复核收入凭证,办理销售结算;
出纳岗位职责6
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责7
1、每天做好出纳现金、银行日报表;
2、做好日常的.报销工作及网上付款业务,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、审核每日收支情况;
4、每日登记好现金、银行存款日记账,做到日清月结;
5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;
6、其他有关现金、银行的日常工作;
7、领导交办的其他工作。
出纳岗位职责8
1 收银员管理制度
◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足,及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳,以便及时换取。
◆收银员应及时、准确地做好收款凭条,当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易,当班收银员在岗期间,除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下,任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失,由代收人承担损失款项。
◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。
◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。
◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台,一经发现将视同现金长款处理,予以上缴。
◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。
◆现金短缺,属于应由收银员赔偿的部分,由收银员赔偿,同时对其处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推);现金溢余(无法查明的现金盘盈),应按实际溢余的金额,对收银员处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推)。
2 收银流程
◆餐厅开始营业,当班收银员和领班共同开启保险柜,查看前日晚班保险柜清单,清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致,剩余券卡是否相符,发票金额是否相符。如有差异,则查找原因。
◆高峰期过后,出纳到收银台,清点收银台现金,取走大票金额,并开具白条给收银员。
◆早晚班收银员进行交接时,留存1000元作为收银台的备用金,剩余款项放入保险柜中,收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接,并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管,密码由当班领班保管。
◆高峰期过后,出纳到收银台收取大票营业款,具体操作同上。
◆当天营业结束,收银员应核对收银小票上的所有现金收入,合计当日所收取的营业款,看是否相符,核对实际所回收的券卡,看折扣金额是否正确,看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后,由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等,并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。
出纳岗位的相关规定及主要职责
◆出纳保险柜零钱备用金限定额度:
☆营业额35万元(含35万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下; ☆营业额35万元以上—45万元(含45万元)以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下;
☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下;
☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金;
☆特殊情况需增加备用金额,需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。
◆出纳需一天三次次将营业款存入银行,上班第一时间将昨日未存营业款存入银行,下午银行下班前将早班现有营业款存入银行,晚间高峰期后出纳下班前,必须保证21:00时再次将营业款收走,收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行;就近没有自助银行的,应把款项放臵于出纳的保险柜内,不能将现金带回家。住店出纳晚上11:30分应再收款一次,若未有住店出纳,分店经理下班前应代收。如经理休假,可安排可靠人员将余款代收,代收人员必须写清代收现金收据,采用封包交接,即收银员在封口处签字,代收人将代收款臵于安全的地方。
◆为保障现金的安全,出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送(至少有一名男性),陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服,存钱则换穿便装。
◆出纳公休时钱款缴交规定:
☆公休前一天:公休前出纳须将大面额现金全部存入银行;与经理做工作交接(保险柜,存折)。
☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。
☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。
◆出纳的具体职责
☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。
☆每天必须核对收银员的`日报表及收银小票。
☆出纳付款时,必须审核单据上的数据是否准确,是否有会计、经理的签字,若报支手续不完整,出纳不得付款。
☆所有由出纳以白条形式保管的单据,都须经会计及分店经理签字方可生效(包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等),否则一律视为出纳私人借款,会计有权不予盘入,单据以作废处理。相关人员变动,应更换相应白条。
☆出纳人员每日都应清点现金(包括库存现金、银行存款、已批已付的白条)的实有数,并与账面相核对,不得擅自处理现金长短款。现金短缺,属于应由出纳赔偿的部分,由出纳赔偿,同时对其处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推);现金溢余(无法查明的现金盘盈),应按实际溢余的金额,对出纳处以一定金额的罚金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此类推)。
☆为确保库存现金的安全、完整,加强收银台现金的管理,出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况(一周最少一次)进行抽查,核对实有数和账面数是否一致,如有不一致,应查明原因,并根据不同情况做出处理。每次抽查结束,出纳应如实填写“收银抽检表”,经理、出纳、收银员都应在表上签字。
☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。
出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记,领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。
☆负责发票的购买和管理,保证发票的及时供应。
☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核,经理确定出纳每日存款状况后签字确认。
3 会计岗位的主要职责
◆按会计记账原则进行账务处理。
◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。
◆汇总餐厅的资金流动,物品流动情况,以特定的账目、报表形式准确、完整地反映
餐厅实际的经营情况。
◆对餐厅的会计事项进行监督。
◆及时办理涉税事项。
◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记,对不能收回的,报经公司批准后,作为坏帐损失处理。
◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。
◆为确保库存现金的安全完整,加强货币资金的管理,会计对出纳的库存现金(一周至少一次)进行盘点,每次抽查结束,会计应如实填写“现金盘点表”,出纳、会计、经理都应在表上签字。
◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面,以书面形式向公司经管部提建议和意见。
◆会计需完整保存需要做账的原始资料,分店相关人员在报销时,如无提供相应的原始单据,应给予拒绝。
◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的,若无相关的公司审批文件,不能支付。
◆每月需及时核对分店之间的往来款项,并不超过次月进行结算。
4 财务专员岗位职责:
◆每月5至6号收集、审核各分店报表,输入公司系统;
◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管;
◆向上级主管提供所需的原始数据;
◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管;
◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计;(注明审计内容)
◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计;(帐证核对、帐表核对、帐帐核对)
◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管;
◆每月监督分店财务人员工作是否到位,是否有异常情况出现;
◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。
◆财务专员交接由上级主管在场监交,交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。
◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。
出纳岗位职责9
1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、登记收款台账及收款对账等工作,确保收款工作准确无误;
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
4、配合会计人员做好每月的报税和工资的.发放工作;
5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳岗位职责10
1.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;
2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;
3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;
4.按公司要求填制资金预测表;
5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;
6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
7.完成上级主管安排的其他工作;
出纳岗位职责11
岗位职责
1、负责人力资源和行政部的全面管理工作,制定符合公司发展的人力资源整体战略规划;
2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程;
3、制定招聘计划和程序,开展招聘工作;
4、制定培训计划,实施培训方案,组织完成培训工作和培训后的情况跟踪,完善培训体系;
5、受理员工投诉,处理员工关系,处理劳动争议、纠纷;
6、参与职位管理、组织机构设置,组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书;
7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作;
8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。
行政工作:
1、负责员工的考勤,于次月第一个工作日提供考勤报表并存档;
2、负责员工档案管理,包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理;
4、依据人力资源要求计划,组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息,协助招聘工作;
5、处理人事日常管理工作,负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的'办理;
6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;协助做好公司人力工作的管理、培训与指导;7、组织公司各种活动的策划;
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。
出纳工作:
现金、银行存款的收付,登记、记帐,日常报销,工资核算,外汇结算,纳税申报,查帐。
出纳岗位职责12
1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定;
2、按照公司制度规定,依据经审核的`原始凭证,及时准确办理各项报销业务;
3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;
4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;
5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;
6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;
7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;
8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。
出纳岗位职责13
1、负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2、负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。
3、根据会计人员审核的'记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。
4、负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。
5、负责存取股民的支票,保证及时人账。
6、负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。
7、负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。
8、负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。
9、负责每日清算交割工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
11、在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。
12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13、未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。
出纳岗位职责14
1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作;
2、负责每天收集汇总公司各项生产指标,做到及时、完整、准确地 进行整理汇总,建立形成相应统计报表,并于次日报送相关领导,为公司领导提供可靠的生产信息;
3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析,如发现错误必须于当日找相关责任人核实,并做出修改; 4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任;
5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的'统计原始记录,建立完善统计台帐,做到统计台帐与原始记录相一致,上报的各种统计报表要做好备份,上交的报表要签名;
6、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;负责对生产成本进行监督和管理; 督导成本控制及参与存货的清查盘点工作,审查材料(配件)的采购;
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料, 防止丢失或损坏,按月装订并定期归档; 8、负责核算企业工资,将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后, 编制员工工资汇总表,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放;
9、负责(耐火材料厂)生产报表的统计工作,每月按规定时间及时送交公司领导;
10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管;
11、负责运费结算,运费发票需经客户签字确认,未经客户签字 不得给予结算,每日结算的运费要认真核对,做到日清日结;
12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对,发现问题,及时报告主管领导,负责原材料、产成品台账的登记;
13、完成主管领导交给的其他任务。
出纳岗位职责15
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的.收银零钱,以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
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