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财务出纳岗位职责

时间：2023-07-13 17:20:46 岗位职责我要投稿

财务出纳岗位职责(范例15篇)

　　在我们平凡的日常里，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的财务出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳岗位职责(范例15篇)

财务出纳岗位职责1

　　1、协助财务经理制定财务预算、监督计划；

　　2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　3、登记保管各种明细账、总分类账；

　　4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；

　　5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的`调整事宜；

　　6、做好每月的报税和工资的发放工作；

　　7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

　　8、完成财务经理交办的其他工作。

财务出纳岗位职责2

　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记；

　　七、负责差旅费审核报销的'工作；

　　八、员工工资的发放；

　　七、完成公司交办的其它工作。

财务出纳岗位职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务出纳岗位职责4

　　1、及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作；

　　2、能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符；

　　3、处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

　　4、负责现金、支票、电子证书（U盾）、银行章等的`保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票；

　　5、配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务出纳岗位职责5

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的'办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9、债权、债务及时登记，及时查清。

　　10、对商场的财务档案要立册，严格执行査阅制度及保管制度。

　　11、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

　　12、按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

财务出纳岗位职责6

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全；

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

　　5、完成部门领导交办的`其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书；

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

财务出纳岗位职责7

　　1、办理银行存款和现金领取；

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

　　3、做银行账和现金账，并负责保管；

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的`审核与报销；

　　(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的发放；

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳岗位职责8

　　1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;

　　2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

　　3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

　　4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;

　　5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;

　　6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

　　7、负责凭领导审批的.进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;

　　8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

财务出纳岗位职责9

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

财务出纳岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的`有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

财务出纳岗位职责11

　　（1）办理现金收支和银行结算。

　　（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

　　（3）办理外汇出纳业务。

　　（4）办理银行结算。

　　（5）保管库存现金，有价证券。

　　（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

财务出纳岗位职责12

　　1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

　　2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

　　3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

　　4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

财务出纳岗位职责13

　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　2、登记保管各种明细账、总分类账；

　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；

　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

　　5、做好每月的`报税和工资的发放工作；

　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

　　7、完成总经理交办的其他工作。

财务出纳岗位职责14

　　一、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

财务出纳岗位职责15

　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证；

　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等；

　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作；

　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　5、保管好各种空白支票、票据等；

　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票；发生付款业务时，确认收回进项发票的'情况；

　　7、报税：月初通过上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底上认证进项发票等

　　任职要求：

　　1、专科以上学历、会计专业；

　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉；熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等)；

　　3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业；

　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

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