出纳岗位职责

时间:2023-07-13 16:27:24 岗位职责 我要投稿

出纳岗位职责【优选15篇】

  在快速变化和不断变革的今天,岗位职责的使用频率呈上升趋势,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

出纳岗位职责【优选15篇】

出纳岗位职责1

  1.负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。

  2.负责办理公司各类银行、现金结算。

  3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

  4.及时与银行对账,做好银行对账调节表。

  5.完成上级领导交办的.其他工作。

出纳岗位职责2

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的.收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管公司的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。

  5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管。

  9.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

  10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3

  1.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;

  2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;

  3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;

  4.按公司要求填制资金预测表;

  5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;

  6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

  7.完成上级主管安排的其他工作;

出纳岗位职责4

  1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

  2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

  3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

  4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

  5、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  6、认真登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

  7、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

  8、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

  10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

  11、协助会计人员的日常工作。

  12、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责5

  1.办公室日常采购;

  2.总经办文件处理;

  3.来客接待;

  4.打印机维修;

  5.公账网银经办;

  6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;

  7.发票申领、开具、邮寄;

  8.银行、税务相关的部分外勤工作;

  9.报销单据的整理、财务凭证装订。

  11.公司员工福利管理。

  12.领导交代的.其他事情。

出纳岗位职责6

  一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

  二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。

  对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

  三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。

  根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。

  四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。

  库存现金不得超过人民银行核定的'限额。

  非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。

  备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。

  五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。

  如金额较大,应报上级财务部门审批。

  对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

  六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。

  会计岗位职责

  一、认真学习有关会计法律法规,严格执行财经纪律,按收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

  二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。

  发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。

  三、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审批程序办理,没有经手人,证明人和分管领导审核,校长审批签字的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用。

  四、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。

  按规定按时缴纳教师医疗保险费。

  五、遵照财务管理的有关规定,认真做好各种收付账目,做好、管好银行存款和现金和日记账目。

  六、严格执行会计法规有关规定。

  不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款,不得保留账外公款和私设“小金库”。

  七、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。

  积极完成领导交办的其它工作任务。

  八、出纳员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。

出纳岗位职责7

  1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

  2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

  3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

  4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;

  5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

  6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责8

  一、岗位职责

  1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

  2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性。

  3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

  4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

  5、控制现金库存与使用,注意现金保管工作。

  6、负责企业员工工资的发放工作。

  7、严格执行公司《财务管理制度》,监督各种不合理费用的.支出。

  8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

  9、积极完成上级领导交办的其他工作。

  二、岗位任职要求

  大专及以上学历,具有初级会计师职称,有团队合作精神,服从上级安排,能吃苦耐劳,具有相应岗位的技能,具有一年以上相关工作经历。

出纳岗位职责9

  出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

  1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的.规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

  2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

出纳岗位职责10

  职责描述

  1.负责日常收支的管理与核对,发票的管理,保证报销手续及原始单据的合法性,准确性;

  2.负责办公用品的申购,保管及发放,有效管理办公用品的使用。需要会做账,报税,能独立完成相关工作有经验

  3.工程师出差的后勤支持,平时客户来访时的简单接待、人事等工作。

  岗位要求

  1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的`处事能力;

  2、有强烈的工作责任心和团队合作精神,能承担较大的工作压力;

  3、具有诚信的品格,具有良好的职业素养,工作细致、认真负责;

  4、熟练操作各种办公软件,

  我司为工程技术公司,人员多在出差,此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松,工作地:汉阳。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-10年

出纳岗位职责11

  1、负责日常现金及网银收付处理,及时登记银行相关表格,进行每月银行明细账的核对工作,月末出具银行余额调节表。

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、备用金的'周转及拨付,公司费用报销初审工作;

  5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表,办理银行往来的所有相关业务;

出纳岗位职责12

  1.按规定每日登记现金日记账;

  2.根据记账凭证收付现金;

  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6.负责代理记账单位出纳工作;

  7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责13

  1、负责妥善保管各种支票及印章,其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

  2、每日收付的'支票和各种票据都要检查手续是否齐备,发现问题及时退经办人员补办。

  3、要及时掌握各类银行帐户存款数,,保证不出赤字,做到日清月结,并经常与银行对帐单核对,清理调整未达帐项,月末做出银行存款余额调节表,做到帐帐、帐表、帐款相符。

  4、必须认真填写有关票据的日期、用途,盖上预留银行印鉴,随时催收借款人结帐,屡催不报,拒绝再借。

  5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券,确保安全、完整无缺。

  6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责14

  1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

  2.办理现金及银行款项的.收支业务和票据收支业务,做到收支无错;

  3.保管库存现金和应收票据,登记现金及银行存款账;

  5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

  6.负责公司空白收据的领用、保管,对销售回款开具收据,并与销售部核对回款明细;

  7.负责监管销售部领用的收据,及时回收销账;

  8.协助做好每月公司工资发放工作;

  9.及时打印银行对账单,装订成册保管;

  10.完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责15

  岗位职责:

  1、公司签单审核

  2、公司银行收款、现金与日报表核对,保证收款和日报及系统金额一致

  3、公司报销单据

  4、开发票,购买发票

  5、其他行政事宜

  任职要求:

  1、大专及以上学历,财务或会计相关专业

  2、一年以上工作经验,有相关经验者为佳

  3、具有严谨的工作态度和责任感,积极的团队合作精神。

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