出纳岗位职责

[优]出纳岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责1

　　1、负责每日现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录；

　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责2

　　1、办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

　　2、其他一切与出纳有关的业务处理;

　　3、各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的'开具;

　　4、负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

　　5、熟悉财务相关财税法律法规;

出纳岗位职责3

　　1、负责日常收支的.管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

　　5、负责各项票据的开具;

　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

出纳岗位职责4

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的`制单人员。

　　6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责5

　　1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

　　2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；

　　4、负责经营收入收支现金或转账款项的'办理；

　　5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

　　6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责6

　　1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

　　4、配合各部门办理汇款等手续；

　　5、协助会计做好各种账务处理工作；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责7

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳岗位职责8

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的`盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责9

　　出纳岗位安全职责：

　　a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

　　b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

　　c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

　　d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

　　e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

　　出纳岗位安全职责：

　　1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

　　6、保管好各种印章，按规定使用。

　　7、保管好各类原始票据以备查找。

　　8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

　　如何做好出纳工作?

　　1、收付款方面

　　现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

　　银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

　　2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)

　　3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)

　　2、银行业务方面

　　每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)

　　定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)

　　3、开票方面

　　1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

　　2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

　　3)及时购买发票。

　　4、社保，公积金缴纳方面

　　按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的'时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

　　根据考勤，做好员工工资。

　　按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

　　协助会计，做好税金的扣缴工作。

　　5、票据保管和使用方面

　　1)支票的填写和保管

　　2)承兑票据的填写和保管等

　　6、完成公司领导交代的其他工作

出纳岗位职责10

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管公司的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5.信用卡的.对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责11

　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的.支出，要坚决抵制。

　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

出纳岗位职责12

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的.保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责13

　　1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

　　2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

　　3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

　　4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

　　5、根据用印审批单，借用印章。

　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

出纳岗位职责14

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责15

　　1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。

　　2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。

　　3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。

　　4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。

　　5、每日工作日报上报情况登记。

　　5、办公室工作环境的巡查及整改。

　　6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。

　　7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的'管理工作。

　　8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。

　　9、完成总经理交代的其他事项。

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