出纳专员岗位职责(集锦15篇)
在快速变化和不断变革的今天,很多场合都离不了岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编整理的出纳专员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
出纳专员岗位职责1
1、认真遵守公司的规章制度,按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的`购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的其他工作
出纳专员岗位职责2
岗位职责:
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的`登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、及时完成上级交办的其他日常事务性工作。
任职资格:
1、财务相关专业,大专以上学历;
2、有会计上岗证;
3、一年以上财务相关工作经验;
4、工作责任心强,工作踏实,认真细心,积极主动;
5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
出纳专员岗位职责3
岗位职责:
负责新城发展财务共享中心出纳工作
1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的`合法性和正确性;
2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、大学大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用金蝶财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳专员岗位职责4
岗位职责
1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的.申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、应收账款和应付账款管理;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳专员岗位职责5
1.及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符
2.办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经老板批准后签发,不得随意办理汇款
3.负责工资核算,提供工资数据
4.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错
5.负责协助办理税务年检和工商年检
6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况
出纳专员岗位职责6
1.根据财务制度要求,负责各类出纳工作;
2.对接银行办理相关事宜;
3.负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作,审核各类费用报销凭证;
4.登记日记帐报表,成本费用报表,每周按时完成财务报表及分析报表的编制;
5.所有银行凭证,现金凭证及转账凭证等档案的.整理,归档和保管;
6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;
7.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳专员岗位职责7
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、根据领导要求,执行并完善公司的人事制度与计划,,员工社会保障福利等方面的管理工作;
5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;
6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;
7、员工人事信息管理与员工档案的维护,核算员工的.薪酬福利等事宜;
8、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求:
1、具有良好的书面、口头表达能力,具有亲和力和服务意识,沟通领悟能力强;
2、熟练使用常用办公软件;
3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;
4、吃苦耐劳,工作细致认真,原则性强,有良好的执行力及职业素养;
5、有强烈的责任感和敬业精神,公平公正、做事严谨,能承受较大的工作压力。
出纳专员岗位职责8
岗位职责
1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。
2.负责审核各种报销或支出原始凭证。
3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。
4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。
5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。
6.编制每月现金和银行收付款凭证。
出纳专员岗位职责9
1、负责日常现金(司机对账)、票据(欠条)的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的'所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。
出纳专员岗位职责10
1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;
2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;
3、填开支票或以其他付款方式,办理付款手续,妥善保管空白支票;
4、现金日清月结;
5、及时整理银行、现金收付单据,登记入账;
6、编制当日的.货比资金收支日报表等;
7、协助及配合同事做好相关工作,服从领导安排。
出纳专员岗位职责11
1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳专员岗位职责12
岗位职责:
1、负责公司现金及存款收发
2、现金及银行存款的核对,若有差异及时查明原因
3、及时核对并处理未达账项
4、每日对现金开支情况进行核对并盘点
5、负责公司银行承兑汇票的'办理工作
岗位要求:
1、专科及以上学历,财会专业,财务管理或其他相关专业优先
2、1年以上财务相关工作经验
3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
出纳专员岗位职责13
负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户,包括开户、销户、银行证卡管理等;
负责日常现金、支票的收支,每月费用报销工资的`发放并及时登记现金及银行存款日记账;
每月抄税清卡;
财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);
协助上级主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
日常合同整理编号归档;
完成领导交办的其他工作。
出纳专员岗位职责14
1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作,编制公司资金计划及资金周报;
2. 负责银行存款账户的.管理工作,定期与银行对帐,账户开户与注销,做好银行关系维护工作;
3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;
4. 管理闲置资金,制定理财计划,提高资金收益率;
5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;
6. 完成领导交办的其他任务。
出纳专员岗位职责15
1、票据管理:确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;
2、售票:手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等),培训___人员售票,以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;
3、盘点对账:核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账,统计和核对项目票;
4、关联部门:各部门员工报销,对接园区运营专员盘点园区资产物资,售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;
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