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日审岗位职责
在日常生活和工作中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编为大家整理的日审岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
日审岗位职责1
1、审核酒店各种帐单及报表,保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核酒店帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核酒店前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整,首先检查折扣有无相关审批人的签字批准,审查减帐原因是否清楚、合理,每笔减帐是否准确,如有不符,立即调整。
4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错,所挂住店客账、应收账是否错挂。
5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告,为成本率的计算提供准确的依据。
6、根据酒店房费收入账目核对预定单与房价是否相符,以及审核低于正常房价的`账单是否有授权人的签字。
7、负责酒店商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。
日审岗位职责2
1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；
2.每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。
3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。
4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。
5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。
6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。
7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的`发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。
8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。
9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。
10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。
11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。
12.按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。
13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。
14.随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。
15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。
16.做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。
17.细查管理部各项收入单据，保证其及时、准确、合法。编制《营业收入日报表》等手工报表。
18．检查控制各类账单、收据、发票的领用及使用。
19．交接、整理有关应收帐的账单和数据，为应收账款的及时回收提供依据。
20．监督各收银员入账结账情况，发现问题及时反映汇报。
21．负责收入账单、发票、报表的整理、装订和保管。
22．加强安全防范，确保安全。
23．按时完成领导交办的其他工作。
日审岗位职责3
1、每日审核前一天收银各班次帐单、发票、收据、班结单等原始单据,对收银员每日账务处理进行复核
2、与系统明细核对,审核收银收费项目是否准确完整;审核现金、银行卡、支票收入是否准确;编制每日的《日审收入日报表》邮件发财务经理
3、对账务处理不当要查明原因,并汇总上报相关领导
4、初审vip、保险及各种特批优惠客户的资料是否完整、有效,审核无误后交应收款会计复核并存档
5、审核发票开具是否齐全,按天整理税控发票记录,对不符的'要查找原因并向上汇报
6、审核无误的账单按天整理装订成册并存档
日审岗位职责4
执行部经理的工作指令并报告工作。
审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。
审核前台当天未结客帐的.余额是否正确。
审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。
完成各部门收入明细表，做收入凭证。
检查入住登记表上的签字是否一致。
对各旅行社、挂帐单位的帐目进行整理复核，并转送财务部催收。
对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。
每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。
日审岗位职责5
1、负责审核各门店上交单据的入帐情况。
2、负责退房客帐情况的审核。
3、负责发票开具情况的`审核。
4、负责各类单据连号使用情况的审核。
5、负责费用冲减单、免费房、自用房、及各类有价券卡使用情况的统计工作。
6、负责出具每日审核报告,并反馈审核结果到部门,做好跟进工作。
7、完成上级交办的其他事宜。
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