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资金财务部岗位职责

时间：2023-04-10 14:23:28 岗位职责我要投稿

资金财务部岗位职责(精选12篇)

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编整理的资金财务部岗位职责，欢迎大家分享。

资金财务部岗位职责(精选12篇)

资金财务部岗位职责1

　　职责描述:

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的.能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

资金财务部岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、与银行联系,洽谈授信业务,准备银行需要的文件;

　　2、负责融资方案的跟进,向银行提供基础信息,对授信申请相关问题进行初步解答;

　　3、严格遵守资金管理制度,处理银行及第三方账户的结算业务,并根据财务授权表安排付款;

　　4、负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜;

　　5、负责公司融资信息的收集、整理;

　　6、负责每天与第三方收付账户进行核对,在核心业务系统中进行实收实付确认操作,登记差异;负责每月编制第三方账户的余额调节表,交财务主管和经理签字复核;

　　7、负责公司收、付、退款的操作;交易结算账户之间的资金归集及划转;

　　8、负责办理银行账户的开户、销户、更改印鉴等工作,获取每月的银行对账单,与银行保持密切联系;

　　9、统计各项交易数据,及时出具现金流日报周报及月报;

　　10、参与结算评审和业务流程设计及上线后的.测试、运行和持续改进;

　　11、负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度,提出合理化改善意见;

　　12、完成部门领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科(全日制)以上学历,财务管理、会计、金融类相关专业,上海户籍优先;

　　2、二年以上企业投融资相关工作经验,取得会计资格证书,对三方支付,公司资金管理工作有一定的了解;

　　3、与银行有稳定的业务联系,了解银行授信的内部操作流程;

　　4、有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。

　　5、性格开朗活泼,有很强的沟通协调能力,工作认真细致,责任心强,诚实可靠,有良好的业务跟踪能力,做事积极主动,有良好的敬业和团队协作精神。

资金财务部岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、根据集团中、长期经营计划,组织编制集团公司及各下属企业的年度预算;

　　2、协助部门总经理健全、完善集团财务管理体系;

　　3、协助部门总经理监控和预测集团现金流量,统筹管理和运作集团的.资金并进行有效的风险控制;

　　4、主持财务报表及财务预算的编制工作,为决策提供及时有效的财务分析;

　　5、对成本进行核算并合理管控、对资产进行有效管理;

　　6、有效地监督检查各下属企业财务制度执行情况、财务预算执行情况;

　　7、研究国家财税金融政策,对集团税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　8、与税务、银行等相关部门及会计师事务所等机构建立并保持良好的关系;

　　9、审核预算内审报销费用,控制预算内的经费支出,定期上报费用预算的执行情况;

　　10、协助部门总经理进行集团财务体系日常管理、员工队伍建设、人才培养工作;

　　11、参与集团重大决策事项分析等。

　　任职要求:

　　1、第一学历统招全日制本科及以上学历,会计、金融、财务管理等相关专业,中级以上职称;

　　2、年龄40岁以上,15年以上财务工作经验,8年以上大中型企业集团财务管理经验精通财经法规、金融政策;

资金财务部岗位职责4

　　1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;

　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的.申报事宜，并能在期限前提交财务报表;

　　3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

　　5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

　　6、完成上级领导分派的任务。

资金财务部岗位职责5

　　为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

　　（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

　　（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

　　（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

　　（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

　　（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

　　（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

　　（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

　　（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

　　（10）负责审核每月、每季度编制的'财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

　　（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

　　（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

　　（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

　　（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

　　（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

　　（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

　　（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

资金财务部岗位职责6

　　1.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)

　　2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;

　　3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款

　　4.发票开具，支票入账等;

　　5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;

　　6.其他临时交办事宜

资金财务部岗位职责7

　　1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

　　2.销项的发票以及出库单的`开具。

　　3.负责领导交代的其它事项。

　　4.负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

　　5. 负责人员考勤的记录与编制。

　　6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

　　7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

资金财务部岗位职责8

　　1、独立处理全盘账务;

　　2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的.维护与管理，各类报表的编制;

　　3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;

　　4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

资金财务部岗位职责9

　　1、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

　　2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

　　4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;

　　5、负责月度，季度，年度公司账目的'核算;

　　6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

　　7、处理财务相关的所有事项;

　　8、老板及经理交待的其它工作事务;

资金财务部岗位职责10

　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的.财务报表进行分析和风险排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

资金财务部岗位职责11

　　职责描述:

　　1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;

　　2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的`需要,保证公司流动性安全;

　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

　　4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

　　5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

　　6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;

　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;

　　2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;

　　3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。

资金财务部岗位职责12

　　1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;

　　2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;

　　3、正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;

　　4、设计或完善公司的财务分析工具或方法,为公司领导的决策提供可靠的数据及分析支持;

　　5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;

　　6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;

　　2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策;

　　3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;

　　4、相关的财务用友软件、office excel电子表格和有良好的对外协调能力。岗位职责:

　　1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;

　　2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;

　　3、正确核算公司的.收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;

　　4、设计或完善公司的财务分析工具或方法,为公司领导的决策提供可靠的数据及分析支持;

　　5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;

　　6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;

　　2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策;

　　3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;

　　4、相关的财务用友软件、office excel电子表格和有良好的对外协调能力。

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