财务人员的岗位职责15篇
在快速变化和不断变革的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的财务人员的岗位职责，欢迎阅读与收藏。
财务人员的岗位职责1
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
2、手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
3、负责编制月、季、决算和其他方面有关报表。
4、协助经理编制并执行全院预算。
5、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
6、要严格掌握开支范围和开支标准。
7、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
8、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
9、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
10、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
11、当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
12、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
13、 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
14、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
15、 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
16、 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
17、 要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。
18、 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
19、书写整洁、数字准确、日清月结。
20、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
21、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
22、 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
23、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
24、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
25、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
26、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
27、 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
28、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
财务人员的岗位职责2
1、负责收取业主、商铺各类费用并开具相应凭证;
2、负责财务系统的维护、财务数据的.统计、财务票据的处理;
3、配合本部财务会计梳理本服务中心账目;
4、协助做好日常业主的接待工作;
5、完成部门安排的各类临时性任务;
财务人员的岗位职责3
1. 负责2家门店会计核算和日常财务管理，协调和处理内外部的关系;
2. 负责所管单位的预算管理、税务管理、资产管理、成本费用管控等工作，监督营业收入的完整性、费用支出的合理性等;
3. 与营运单位管理组沟通,提供预算跟踪与反馈、数据分析、税务筹划、经营绩效考评等财务支持;
4. 负责对门店收银员、库管员等财务相关岗位的管理;
5. 负责财务团队建设，直接下级的选用、培养、绩效考评;
6. 优化财务工作流程及系统工具建设，提高工作质量和效率;
7. 完成领导交办的'其他工作。
财务人员的岗位职责4
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务和必要的财务分析;
5、组织公司的.成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
财务人员的岗位职责5
1、制定公司会计基础工作规范、货币资金、成本核算、公司资产、往来帐项等相关财务制度;
2、负责公司客户的会计凭证、报表，对帐、查询、单据审核，财务档案资料的装订保管以及移交;
3、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;
4、建立公司全面预算(业务预算、专门决策预算、财务预算)体系，编制公司年度财务预算，包括年度收入、利润、成本、费用等分项预算，执行、检查、分析预算执行情况，并提出改进意见，确保公司利润指标的完成;
5、研究降低成本费用的方法和途径;
6、组织应收应付往来账款管理，确保回款预测、付款计划的准确性;
7、拟定和完善财务部门相关的.制度、流程，并监督检查其执行情况;
8、完成员工工资、报销、社保相关工作;
9、完成领导安排的其他工作。
财务人员的岗位职责6
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划；
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
3、登记保管各种明细账、总分类账；
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的'调整事宜；
6、做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
8、完成财务经理交办的其他工作。
财务人员的岗位职责7
1、编制公司财务管理规划、年度工作计划并组织实施。根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系。
2、负责资金调度、理财。负责协助办理对外担保的审批手续。负责协助办理公司资产、抵押，质押、担保等手续（如需要）
3、负责协助总产编制和实施公司及下属酒店的财务预算，实施财务管理和财务核算，并对预算执行情况进行监督检查。
4、负责公司日常会计核算工作以及年度会计审计工作，根据需求按时提交合资公司财务分析报告。
5、负责与总部沟通，梳理子公司财务付款审批流程。
6、负责财务档案管理工作。
财务人员的.岗位职责8
1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的.完整及真实性。
2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。
3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符
4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8、完成公司安排的其他工作任务。
财务人员的岗位职责9
1、完成各项财务核算及会计业务，负责成本管理、费用支出控制，预算编制、更新；
2、协助财务经理进行预算管理，处理税务事宜，组织协调内外部审计；
3、审核公司各项支付，清理往来帐户，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的`管理；
4、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检和更新工作；
5、完成会计凭证编制、登录工作，审核后上报相关财务报告及报表；
6、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理；
7、主持财产清查，并对发现问题提出建议；
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
财务人员的岗位职责10
一、熟悉企业会计准则以及现行的税法，熟悉行业业务流程以及会计核算方法，熟悉新旧会计准则之间的区别，掌握新旧两种准则下账务处理的规则
二、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来
三、定期出具成本报表、财务分析报告，并提出降低成本的措施和建议
四、审核和录入内部各类会计凭单进行帐务处理，包括审核银行和现金账目，费用核算和报销审核，负责公司单位往来的管理，及时核对和督促公司的往来结算等
五、对公司的商业零售业务的运营与发展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑
六、协调财务部与公司其他部门的关系，对外协调与财政、税务、银行、工商等相关机构的业务和联络工作，并及时办理公司与其之间的业务往来
七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行
八、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理
九、完成会计凭证审核，及时结账，上报相关财务报告及报表
十、负责成本核算的.工作，并就出现的问题及时上报，结合公司实际情况完善有效的成本核算及控制模式
财务人员的岗位职责11
一、财务部职责
财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：
1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。
2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；
3．建立健全财务管理制度，完善内部控制制度；指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正；参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况；参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过程进行监督，实施结果进行考核；完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。
4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率；有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能；配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。
5、完成公司领导临时布置的其他工作
二、财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责；制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划；
2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制；
3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略；
4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。
5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率；
6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险；
7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学习新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。
8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。
9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。
10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。
三、集团财务部经理岗位职责
1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善；组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划；负责大额工程款项支付和费用报销的审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行集团经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本；
6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责；
7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计；配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督
8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定；负责主持召开财务例会；负责协调部门内部、部门之间的员工关系；
9、负责公司领导交办的其他事项。
四、集团财务部副经理岗位职责
1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核；
4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况；
5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项，并通知其他业务部门予以落实：
6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实；
11、公司领导交办的其他事项。
五、子公司财务部经理岗位职责
1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、编制子公司资金计划并执行资金计划；有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核；
7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表；负责子公司财务报告的编制和上报；
8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;
12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况
13、公司领导交办的其他事项。
六、集团主管会计岗位职责
1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程；
2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备；
3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导；督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导；年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导；
4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况；
5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票；加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度；
6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金；
7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告；
8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管；
9、公司领导交办的其他事项。
七、会计岗位职责
1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整；
2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，核对预收款项是否存在差异；
3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账；
4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况；
5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金；制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户；填制纳税申报表报财务部副经理审核；
6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：
7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的'收集、整理、装订和保管工作，并按时归档；
8、公司领导交办的其他事项。
八、出纳岗位职责
1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务；
2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付；不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理；
3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。
4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；严禁无收付款原始凭证登记账簿；登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度；
5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象；
6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计；
7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；支票遗失，应立即向银行办理挂失手续；如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任；要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：
8、按月及时、准确办理工资发放
9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据（取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账），及时录入销售台账，并逐日与收款员对账；
10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计；
11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
12、公司领导交办的其他事项。
九、收银员岗位职责
1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型（购房款、商铺款、车位款），经确认无误后，进行收款；
2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、假币、票据多开、重开等差错，均由收银员负责；
3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率；
4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作；在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金；
5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务；每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作；
6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续；
7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购书记账联统一交回公司。
8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理；
9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。
10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合；建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作；
11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理；
十、财务人员的工作原则
财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告；
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复；公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。
财务人员的岗位职责12
1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；
3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；
4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的`时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。
财务人员的岗位职责13
1.严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2.负责财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;
3.制定维护监督执行公司财务制度及有关规定;
4.负责制定公司年度、季度、月度财务收支计划并监督其执行;
5.负责公司的全盘、成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平，编制和组织实施财务预算报告;
6.资金、资产的管理工作;
7.组织本部门按总公司规定和要求及时编制财务决算工作;
8.充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;
9.负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的关系;协助财务总监开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作;
10.负责债权、债务和固定资产的.核查工作;
11.完成领导交办的其它工作。
财务人员的岗位职责14
主办会计：
1、在社长领导下，全面负责杂志社的财务工作。
2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。
3、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
4、登记总账及各个明细账，对账证、帐表、账账进行核对，确保核算结果的正确性。
5、编制会计报表，确保账实相符
6、做好国税、地税纳税申报工作。
7、对财务收支、成本、各种财产、资金费用及经济合同进行监督，
8、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。
9、做好往来款的管理，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债 务，加速资金周转。
10、负责固定资产的管理，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
11、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
12、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
13、完成上级领导交办的其他事务。
财务出纳：
1、出纳对杂志社社长负责。
2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。
3、开设银行帐户，禁止公款私存。
4、根据原始凭证登记现金流水帐，做好日清月结。
5、为便于零星支付起见，可设备零用金，采用定额制，其额度由社长核定，由出纳经营和保管，超出部分及时进行处理。备用金上限为20xx元。
6、负责工资发放和代扣代缴个人所得税。负责单位职员社会保险的.办理及纳税工作。
7、做好现金日记帐和银行存款帐的登记，做到帐帐相符，帐实相符。
8、严禁坐支现象的发生。
9、严格根据审核无误的原始凭证收付款项。
10、按月编制银行存款余额调节表，勾兑银行未达帐项。
11、完成社领导交办的其他工作。
财务人员的岗位职责15
1、负责与分院财务对接，定期接收分院财务数据及票据，向分院财务传递工作事项与要求。
2、负责对分院财务在金蝶登记的银行现金银行日记帐进行检查，核对金额，培训登记方法。
3、负责核实分院财务数据的准确性，核对票据是否齐全，是否附合要求。
4、负责及时在金蝶系统各模块中（总帐，报表，现金出纳，现金流量表，固定资产，合并报表，采购，仓库，存货核算）处理日常帐务处理工作。
5、负责按时编制区域内分院的会计数据、报表，并及时向上级报送。
6、负责分院缴纳税费工作，或指导分院财务正确缴纳税费。
7、负责指导各项资产盘点工作，每月定期或不定期组织分院进行现金盘点工作。
8、负责总部与分院的`应收，应付，其他应收，其他应付等等往来账务核对工作。
9、负责合同，打印凭证，帐本，报表等等会计档案的整理归档工作。
【财务人员的岗位职责】相关文章：
财务人员的岗位职责11-19
财务人员岗位职责09-17
财务人员岗位职责12-25
财务人员岗位职责12-27
财务人员的岗位职责05-31
物业财务人员岗位职责10-20
单位财务人员岗位职责02-22
财务人员简单岗位职责11-27
学校财务人员岗位职责01-15
医院财务人员岗位职责06-22