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财务人员岗位职责

时间:2020-12-25 21:41:42 岗位职责 我要投稿

财务人员岗位职责

  在当下社会,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编帮大家整理的财务人员岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务人员岗位职责

财务人员岗位职责1

  1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

  2.负责全公司的财务状况分析

  1)负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

  2)负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

  3.负责会计核算、财务报表编制

  1)负责会计核算工作。确认销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据

  2)负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

  3)负责财产台帐的登记、核对、保管

  4)负责编制本公司与合资公司的财务报表,并上报给有关部门

  5)负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

  4.参与预算工作

  1)参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

  2)监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

  5.监督资金使用情况

  1)及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态

  2)负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报

  3)配合其他会计进行有关帐务处理

  6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

  7.负责财务部电算化会计工作

  1)定期检查电算化系统,确保其正常运转

  2)当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理

  3)负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

  4)撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见

  8.负责会计凭证的整理及保管

财务人员岗位职责2

  1.负责公司的全面财务会计工作,服从财务总监工作分配;

  2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

  3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

  5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

  6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

  7.编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;

  8.编制、核算、统计每月的工资、奖金发放表;

  9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

  10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;

  11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

  12.承办总经理交办的其他工作

财务人员岗位职责3

  l、在公司董事长和总经理的领导下,领导本公司的具体财务会计工作。

  对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策,要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度,不断地改进财务会计工作。

  2、组织制定本公司的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况,如有违者,要及时制止和纠正,重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验,不断地修订和完善各项财务会计制度。

  3、组织编制本公司的财务收支计划,并组织实施。

  根据董事会确定的各项指标,结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划,编制财务收支计划并督促执行。

  4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求,组织有关人员,合理核定资金定额,加强对固定资产的管理,提高资金使用效果。

  5、负责完成各项上缴任务。

  根据现行税法和国家有关规定,督促办理解缴手续,按期定额地完成各种税款和上缴任务。

  6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据,财务分析资料,审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

  7、参加企业经营管理会议,参与经营决策,充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

  8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计,对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

  9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术,逐步实现会计核算电算化。

  10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

财务人员岗位职责4

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

  2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得挪用现金。

  3、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。

  4、签发转帐支票需经领导批准,支票上要写明用途,签发日期,规定限额,再进行登记。注明支票号码、用途,领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

  5、按日逐笔登记现金和银行日记帐,每日下班前要清点库存现金,做到帐款相符,日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

  6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  7、保管有关印章和空白支票,严格按照规定用途使用,各种印章不得全部交出纳一人保管。

  8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行,我们要密切配合,相互支持,文明礼貌办好一切结算业务。

  9、负责办理本公司职工储蓄,每月扣款按要求登记造册。

  10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)

财务人员岗位职责5

  1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需,建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系,正确设置会计科目和会计账簿,满足审计、税务、内部管理三方所需,并有效运行持续改善;

  2、负责公司全盘账务处理审核,审定各类帐务,总分、账账、账实相符,编制各类法定财务报表及集团合并报表所需关联交易报表附表;

  3、正确解析各月资产负债损益现金流量变动原因,报表波动分析;

  4、进行财务预算的编制与合理性审核,执行预算管理程序,密切关注务预算与账务处理的差异,详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析;

  5、负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支,处理人工、费用账务及时准确,特别是处理好待摊预提;

  6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记,保证日清月结并及时发送报表;

  7、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符,编制余额调节表;

  8、负责各种往来款:应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理,对不按时办理结算的应查明原因,分清责任,防止坏账和呆账的'发生;

财务人员岗位职责6

  1.根据公司下达的年度目标责任书,组织编制公司年、季、月度生产经营计划,下达各相关部门并监督落实;

  2.根据国家相关税收法律法规,筹划公司税收计划,实现合理纳税,并通过有效的管理降低税负;

  3.根据公司年度战略目标,组织制订公司年度全面预算、月度财务预算,监督预算执行情况,并组织预算执行分析;

  4.宣贯国家财务会计法律法规及集团财务管理制度;根据实际情况制订本企业财务、内控相关制度与流程,完善本企业财务管理及内控体系,组织企业主动风险管理;

  5.定期编制财务、预算分析报告;根据总经理和相关部门要求,组织撰写专题分析报告,为领导经营决策提供准确的财务信息;

  6.参与企业经营活动,并从财务角度对经营活动进行分析与考核,向总经理提出合理化建议,做好总经理经营决策的参谋工作;

  7.检查并指导下属的工作,组织部门内员工培训和学习,促进员工知识技能的不断提升;

  8.筹集企业经营所需资金,保证企业战略发展的资金需求,审批企业资金使用。

财务人员岗位职责7

  一、做好学校财务核算工作,协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划,做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

  二、做好学校资金管理工作,认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。

  三、认真做到数据准确无误,按规定的操作程序处理,打印各类报表,要求做到会计帐表的数据正确,帐表之间、表表之间数据相符。

  四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作,做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。

  五、做好会计岗位本职工作,当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后,送校长审批。③收齐各种报帐报销票据,分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表,交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查,核对各项收支是否准确,发现问题及时提出处理的意见,并向校长报告。

  六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作,做到帐物相符,科学管理。

  七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目,认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用,合理使用资金,负责教学物品的发放、配备等工作,保证教育教学秩序的正常开展。

财务人员岗位职责8

  1、财务报表及财务预决算的编制工作,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

  2.对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

  3.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来;

  4.向总经理汇报公司的经营成果、财务收支情况、财务分析,提出有益的建议;

  5.完成上级交办的其他日常事务性工作。

财务人员岗位职责9

  1、完成日常事务性工作,处理帐务:根据国家会计法规和公司的实际情况进行会计核算,负责总账会计的核算工作。日常账务处理要求能够熟练使用金蝶财务软件进行编制凭证、记账、财务报表等账务处理;对各公司的往来账进行核对调整;

  2、日常税务工作:购买发票,开具发票、负责纳税申报,配合银行、财税、内审等部门工作,提供所需资料报表;

  3、日常报销等单据审核,开具与保管发票;

  4、财会文件的准备、归档和保管;年终协助进行所得税汇算清缴及工商执照年检等相关工作;

  5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  7、熟悉一般纳税人的全盘账套操作。

财务人员岗位职责10

  1、全面分析、监督公司财务及经营状况及编制相关的会计报表;

  2、建立企业评估模型,收集财务信息,撰写分析报告;

  3、初审财务报表,提供初审意见;

  4、审定实施的财务方案,提出改进意见和决策支持;

  5、研究分析公司成本收益情况;

  6、协助和配合预算编制、成本控制和内外部审计工作;

  7、整理、归类财务分析文件和档案。

财务人员岗位职责11

  1.贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求,督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

  2.负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表,及时上报。

  3.负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时,根据物价员通知及时予以更新,保证系统数据的适时性和正确性。

  4.参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作,对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理。

  5.定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况,对滞留积压的物资要分析原因, 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报,作出处理。

财务人员岗位职责12

  1、遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。

  2、要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

  3、大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。

  4、资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。

  5、做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。

  6、现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。

  7、固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。

  8、登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

  9、加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

  10、加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

  11、做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。

财务人员岗位职责13

  负责人事劳资、机构编制等工作;

  负责局机关统计专业技术职务聘任工作;

  负责全旗重大国情国力普查和专项调查统计经费,国家统计事业费,统计系统的专项基本建设投资以及国有资产管理和监督工作;

  组织实施全局政府采购工作;

  完成局领导交办的其他工作任务。

财务人员岗位职责14

  1、日常事务处理,制作、管理会计凭证,进行账务处理;

  2、核对往来账目和应收应付款管理;

  3、编制公司的总账、明细账;

  4、固定资产的管理、核对与盘点及种类档案文件管理;

  5、准备并提交单据及报表,完成报税,缴纳税费;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

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