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出纳岗位职责

时间：2023-03-03 13:50:17 岗位职责我要投稿

【精】出纳岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

【精】出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1、月度结算发票开具及发票管理;

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理;

　　4、分子公司银行账户管理;

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理;

　　6、凭证整理装订;

　　7、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责2

各位领导、各位评委、各位同志：

　　晚上好!我演讲的题目是：让青春在奉献中燃烧。

　　有一个问题是我们人类始终在思索的，那就是生命的意义是什么?不同的时代、不同的国家、不同的民族有着不同的回答。对生命意义的认识决定着人们的价值取向和行动方向。

　　作为当代中国青年，作为发展中的空港物流公司的青年员工，我们的回答是什么呢?

　　是努力多挣钱，尽情享受生活?还是通过个人奋斗，实现自我价值?什么样的生命最有意义呢?

　　我的回答是：是后者，通过个人奋斗，实现自我价值。

　　我有幸来到空港物流，作为一名出纳，我感到肩上的担子和责任的重大，在这个岗位我的工作就是与钱和数字打交道，我必须随时保持高度的责任心和警惕性。出纳工作虽然平凡，但却是公司财务工作必不可少的重要岗位。作为一名财务人员，我始终坚信应该有所作为，有所不为。公司付出的每一笔钱一定在手续齐全才应给予报销，我作为出纳就要为公司负责，为付出的每一笔资金负责。我每天在收款、付款、登帐、对帐等工作中周而复始地进行着，看着经过我的努力公司资金正常运转，我的心里别提多踏实了。但是，面对枯燥泛味的数字，有时对帐差了几角钱竟会找上一两天都不止，晚上做梦都还在对帐。我体会到了出纳工作的酸、辣、苦、甜。我深信：一分耕耘，一分收获，从点点滴滴的工作中，我的业务技能得到了提高，为以后的工作奠定了坚实的基矗

　　时代在前进，社会在发展。知识经济时代正向我们走来，我们的国家还不够富强，我们的企业正面临日益严峻的挑战，我们青年是祖国的希望，是企业的未来，肩负着建设社会主义强国和现代化航空运输企业的重任。时代和企业给了我们青年无限的舞台，这正是我们施展才华，奉献青春的最好时机。我们应该响应时代和企业的召唤，去追求，去探索，去创造，去奉献。

　　当然，消极颓废的思想永远不可能成为时代的主流。否则，社会就不会进步，国家就不可能富强，我们空港物流就不可能有今天。回首看看我们伟大祖国走过的几十年光辉历程，几代建设者用他们的`青春热血筑就了祖国的辉煌。我们熟知的“铁人”王进喜，凭着“宁可少活二十年，拼命也要拿下大油田”的顽强意志和冲天的干劲，打出了大庆第一口喷油井;“杂交水稻之父”袁隆平毕生从事水稻杂交事业，为我国粮食增产发挥了巨大作用。.他们用青春完成着共和国赋予他们的神圣使命，他们的青春之火熊熊燃烧，放射出了绚烂的光华。

　　作为空港物流事业的建设者。我们不能把自己仅仅放在“小我”的狭隘圈子里，我们要以建设现代化的空港物流公司为己任，要有强烈的责任感和使命感，要让我们火热的青春为空港物流燃烧起来。

出纳岗位职责3

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

　　2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

　　3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

　　4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

　　5、根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

　　6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

　　7、负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的'关系;

　　8、每月参与存货的盘点清查工作;

　　9、每月编制相关会计凭证;

　　10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

　　11、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责4

　　1、负责日常单据录入系统;

　　2、每日报名款审核;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责5

　　出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

　　(一)办理现金收付和银行结算业务

　　严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

　　不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

　　严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

　　每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

　　(二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表

　　碳据已办理完毕的.凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。

　　出纳人员不得编制银行余额调节表。

　　(三)负责保管库存现金

　　现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

　　(四)保管有关印章和空白支票

　　出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

出纳岗位职责6

　　1、每月两次报销单审核、整理汇总及发放;

　　2、每日网银付款录入，并发放银行回单给申请人;

　　3、根据实际情况联系银行安排外汇;

　　4、每天及时和银行核对贷记凭证的对方户名，确认款项的来源，填进相应的表格;

　　5、每日下午编制银行出入账明细，发给分款的`应收专员及其他领导;

　　6、每月打印银行回单、整理并装订归档;

　　7、每周支票和现金的及时进账和缴存;

　　8、每月底盘点现金，保证账实相符;

　　9、所有银行事务的办理(开户、销户、转户、开资信证明、审计询证函,开立户清单，银行回单等);

　　10、领导交代的其他临时事宜。

出纳岗位职责7

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;

　　4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。

　　5、及时核对现金和银行日记账;

　　6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。

　　7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的.盘点事宜。

　　8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

　　9、领导交办的其他事宜。

出纳岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、员工考勤、档案整理、归档、更新及社保办理，负责办公室物品管理、登记及置办;

　　2、协助上级完成各项管理工作，认真执行目标管理规定，完成上级分配的'工作任务，制定相应的数据表格;

　　3、外出银行、政务中心办理公司业务;

　　4、登记公司内部账务。

　　岗位要求

　　1、大专以上学历;

　　2、能熟练操作能熟练操作word , Excel等办公软件及办公设备;

　　3、有责任心，做事用心、踏实、细致;

　　4、有良好的沟通能力与语言表达能力。

出纳岗位职责9

　　1、现金收付结算业务;

　　2、库存现金保管并保证账实相符;

　　3、妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

　　4、准确、及时办理银行付款业务;

　　5、及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

　　6、准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

　　7、协助做好公司债务融资工作;

　　8、领导交办的'其他事项。

出纳岗位职责10

　　1、负责日常收支的'管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责11

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责12

　　1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

　　2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

　　3、每日收付现金的'各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。

　　4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

　　5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。

　　6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

　　7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

　　1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

　　2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。

　　4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。

　　5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：

　　(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。

　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。

　　(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

　　7.银行账务和支票办理：

　　(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

　　(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的`支票按审批权限办理。

　　(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

　　8.会计凭证的汇总与管理：

　　(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

出纳岗位职责14

　　1、负责工程、固定资产采购相关合同审核，参与年度工程招标。

　　2、负责跟进各项工程进度，审核工程项目进度款项支付申请，做好合同台账管理。

　　3、负责集团固定资产管理，审批固定资产新增、报废、调转事项，安排年度资产盘点工作。

　　4、跟进各项工程押金质保金余额，及时督促工程部清退相关款项。

　　5、主管安排的其他相关工作

出纳岗位职责15

　　1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;

　　2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;

　　3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;

　　4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;

　　5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;

　　6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;

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