会计岗位职责(通用15篇)
随着社会一步步向前发展，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的会计岗位职责，欢迎阅读与收藏。
会计岗位职责1
1、负责进口付汇单据的填写，资料核对，进口付汇业务办理，维护银行关系。
2、负责进口付汇台账登记。
3、负责外汇管理局网上应用服务平台预收预付及核销业务。
4、凭证录入和账务处理，资料的整理与归档。
5、领导交办的其它临时工作。
会计岗位职责2
1、依照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。
2、编制会计凭证，做到准确无误。
3、及时登记明细账、总账，账证相符。
4、按时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。
5、按照权责发生制原则，进行会计核算。
6、负责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。
7、对餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。
8、负责其它会计事项及领导交办临时工作。
会计岗位职责3
1、负责年度预算汇总，协助编制和完善预算管理制度，优化预算管理流程；
2、负责沟通及跟踪预算，定期汇总对比预算及实际数据，编制预算分析报告；
3、负责沟通、调整、更新预算，并持续完善经营分析体系；
4、深入了解各项业务，协调业务与财务的沟通，承担沟通桥梁；
5、对接预算系统供应商，对预算系统进行日常维护；
6、对接集团数据化部门，提供必要财务数据；
7、领导交办的其他工作；
会计岗位职责4
1、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，保证预算的完成。
2、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。
3、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水平，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
4、协助学校执行财经纪律，进行财务监督。对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
5、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
6、做好本单位的各项收支核算工作，每月
按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
7、定期编制会计报表，客观反映财务活动情况，进行财务分析，提出合理化建议，促进增收节支，不断提高财务管理水平。
8、监督和指导出纳工作。检查各项收费、上级拨款等是否及时全额入账，出纳是否按规定与银行对账；定期与不定期盘点出纳库存现金，保证国家资财安全。
9、加强对票据工作的监督和指导，促进票据管理工作的规范化。对会计凭证、附件、账簿、会计报表及其他会计资料进行装订、编号、归类，专柜存样，保证会计资料的完整。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
10、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好、管理好杂、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。按月向教职工发放工资单。
11、认真做好固定资产的登记管理工作。
12、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
13、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
14、认真完成领导交办的其他工作。
15、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
16、团结协作，力争学校资金正常运行。
会计岗位职责5
负责日常财务核算，严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出；
按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，在财务总监的指导下建立健全财务管理体系，完善各项财务管理制度；
编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，按期对账、报账；
进行成本、费用的核算，按照经济核算原则，定期检查，做好成本日常控制工作；
与各部门沟通，衔接好收付款的催收支付等工作并及时核销；
负责税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实，办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作；
及时编制各类对外、对内财务报表及报告；
负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
会计岗位职责6
1.严格执行现金管理制度和银行结算制度
(1)管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。
(2)不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转账支票向职工支付奖金、奖品的办法，逃避现金管理的监督。
(3)不准以“白条”抵充库存现金，不准贪污挪用现金。
(4)随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。
(5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
(6)不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。
2.负责办理现金收支和银行结算业务
(1)根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记账凭证的会计事项是否一致，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。
(2)收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，防止重付或漏付。
(3)开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应立即向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。
(4)对重大开支项目，如固定资产更新创造、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。
(5)涉及外汇的，应按照国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。
3. 负责登记现金、银行存款日记账，并编制日报表
(1)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记账，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
(2)银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。
月份终了，应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。
对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的，还应于每天终了，根据现金日记账和银行存款日记账编制现金、银行存款日报表，以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。
(3)加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也不得兼办收入、费用、债权、债务等账簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。
4.负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品
(1)妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。要注意管好保险柜(金库)钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。
(2)妥善保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。
(3)妥善保管支票专用章、财务章，各种印章必须严格按用途使用。
(4)核对外埠存款，并及时清理结算或收回。
(5)对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解情况、检查工作，要负责提供有关资料，如实反映，不弄虚作假。
出纳工作在许多单位里从始至终不太被重视，他们认为出纳只要会管钱，会点钱，会加减乘除就行，在整个财务管理中没有其他会人员那么重要。其实这种认为是大谬不然。单从表面看出纳工作的确很信手拈来，操作也较轻而易举，没什么技术含量，更谈不上有什么更高的发展前途，但事实并非如此，我认为，无论什么性质的单位都不应忽视对出纳岗位的重视，因为单位所有款项的进出、现金的收付都得经过出纳，现金是单位的血液，自始自终贯穿于单位生存和发展的每个环节，一个单位能否保证资金的安全则取决于有没有一名合格的出纳人员。出纳掌握着整个单位的经济命脉，是资金风险的第一人，如果没有选择对出纳，那么这个单位就会遇到资金上的风险，造成经济损失甚至可能发生经济犯罪行为。因此，一个单位在重视会计同时，也不应忽视对出纳的重视。
出纳是会计工作不可分割的一部分，出纳与会计二者的地位是平等的，两者应当相互制约，相互监督，各负其责，互相制衡，他们共同组成财务管理的有机整体。出纳工作的好坏是决定会计基础工作到位与否的关键因素。每一张凭单经过会计的制单、审核、财务主管签字后，最终都要流转到出纳的手中。随着市场经济的发展，对出纳人员的业务素质，工作质量，工作效率也在逐步提高。出纳工作的质量和效率，直接关系到整个会计核算工作，相对于会计工作，出纳工作的确很简单，但要做好出纳工作并不轻松，我认为出纳不但要具备扎实的理论基础和实践操作技能，还要具备良好的思想品质和职业道德。
出纳人员肩负着本单位全部货币资金和票据的收支，保管和核算任务，责任重大，出纳每天和钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，因此现金收付时，要当面点清金额。钱款票据存放要有序，才能避免日常工作差错的出现。这就要求出纳人员平时要加强学习和认真贯彻《会计法》，准确掌握和严格执行《现金管理暂行条例》，遵守国家关于现金的管理规定及现金管理制度，如：现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等，建立健全单位内部现金管理制度。使现金管理落实到实处，执行现金管理制度过程中若遇到什么难以解决的问题，出纳员要以清醒的头脑正视现实，不能擅自做决定，要请示主管领导来解决。对于记帐凭证中的每一张发票，每一个数据，每一项内容，出纳人员都必须熟知，既使会计审核过的凭证，出纳也要重新复核，根据审核无误的凭证进行收付，这样程序才算结束。所以，出纳人员必须过目每一笔经济业务事项的发生过程，及核对各种票据，这样无形中给出纳人员创造了很多学习会计核算业务的机会，了解的业务知识会越来越多，真正钻研进去，就会发现，处处有学问，时时有收获，日积月累增长才干的机会也就多了。
武汉智通联合财务管理咨询有限公司解析，优秀本身原于一种工作习惯，一位优秀的出纳也是一种好的工作习惯的养成的。要想做好出纳，我认为应该从以下几点做起：
一、要热爱出纳工作，要敬业、要努力钻研业务，使自己的知识和技能适应工作要求。
二、要了解单位的应收帐款、应付帐款、现金流量的相关知识，了解单位日常费用的`开支，实时掌握单位的可用资金情况等。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳人员应严格遵守现金开支范围，遵守库存现金限额，现金管理要做到日清月结，发现问题，及时查对。
三、与其他会计人员相比较，出纳更要严格地遵守会计职业道德，要有严谨细致的工作作风和职业习惯，作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳工作起来一定要全心身投入，不要受外界所干扰。
四、要以身作则，严于律己，凡事都要出于公心，心气平和，不能眼气，不能有私心杂念。面对钱欲物欲的考验，把公款据为己有或挪作私用，作为出纳虽然有方便的条件和较多的机会，但是面对这种情况做为一名出纳就要有坚定的意志和清正廉洁的高贵品质，清正廉洁是出纳的立业之本，要顺利通过金钱的诱惑关。
五、出纳要实事求是，真实客观地反映经济活动的原本面目，并且要注意保守单位会计工作的秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。
六、出纳人员平时还要刻苦掌握政策法规和制度，只有认真学习、了解、掌握了财经法规和制度，才能提高自己的政策水平，才能使自己明白哪些事情该干，哪些事情不该干，那些事情要抵制，这样工作起来就会得心应手，就不会犯错误。
七、出纳员身处管理现金和使用现金的重要阵地，平时还要多学习安全知识，树立安全意识，保管好现金，支票，票据，印鉴，把保护自己分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
会计岗位职责7
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时
7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
8、认真及时完成处
会计岗位职责8
1、负责存货入库、调拨、出库账务处理；
2、组织对仓库存货进行盘点，出具盘点报告；
3、每月与相关部门核对库存往来，进行库存月度结账工作；
4、编制销售成本表/销售库存统计表/失货报告/库存差异报表
5、供应商付款、库存类账务凭证入账、
会计岗位职责9
1.负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2.负责登记各部门的预算以及报销账目。
3.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
5.协助财务主管完成日常财务工作。
6.完成领导交办的其他工作。
7.负责年度资产盘点工作。
会计岗位职责10
1、在本部门经理的领导下，完成各期会计核算工作。
2、根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。
3、对本部门会计以下岗位人员的业务有指导职能。
4、负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。
5、负责对开户、销户数量及收取的手续费进行详细逐笔复核，检查是否有漏收、错收、故意不收或贪污等情况，发现问题及时査找原因，并报请领导处理。
6、负责日常会计核算工作，办理所发生经济业务的报销核算，做到用途清楚，开支合理、合法，手续齐全，需求正确。
7、负责营业部营业成本费用支出的会计核算工作，负责将费用支出核算到人，及时编制记账凭证。
8、负责固定资产、低值易耗品的管理核算工作，建立固定资产明细账，保证账实相符，及时登记营业费用明细账、往来明细账、负债及损益类明细账。
9、根据国家清产核资政策规定，做好清产核资工作，每年年底，与电脑部、综合部等有关部门配合，做好固定资产盘点、报废等工作，按规定手续和批准权限进行财务处理。
10、负责按规定做好会计凭证账簿报表的装订归档工作，同时保管如以前所有年度会计档案，保证无丢失、缺损。
11、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。
12、每月月底及时结账，并与总账核对，保证明细账与总账相符。
13、及时完成领导交办的其他工作。
14、接受财务主管的领导，按照总公司批准的各项财务及营业部领导批示进行经济业务的会计核算。
15、有编记账凭证、登记总账和明细账权。
16、在业务上对出纳岗位有指导职能。
17、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。
18、对财务主管及营业部总经理负责。
会计岗位职责11
现金会计岗位职责
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
总帐会计职责
一、 认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
二、 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、 认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、 认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、 认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
六、 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
七、 按时、按比例计提、上缴各项税金。
八、 按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。
会计岗位职责12
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
3、划清费用的开支范围及营业内外收入;
4、认真计算财务成果及各种税金;
5、按财务制度规定正确核算利润分配;
6、按期缴纳各种税款;
7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
8、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管;
9、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
10、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;
11、完成上司安排的其他任务。
会计岗位职责13
1、负责增值税发票、普通发票、机动车统一发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿;
2、负责编制国地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;
3、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目的凭证填制及明细账登记核对;
4、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票;
5、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
6、负责会计电算化工作，录制会计凭证;
7、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计档案;
8、及时与内部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息;
9、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
10、严格遵守各项财务制度和财经纪律;
11、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能;
12、完成上级领导交代的其他工作。
会计岗位职责14
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
八、完成总务主任临时交办的其他工作。
会计岗位职责15
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
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