【精选】企业自查报告模板集合8篇
随着个人的素质不断提高，我们都不可避免地要接触到报告，要注意报告在写作时具有一定的格式。相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编为大家整理的企业自查报告8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
企业自查报告 篇1
一、专项活动组织与开展情况
根据深圳证监局深证局发[20xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导,本公司于x 月x 日至x 月x 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查,发现了公司存在的问题,并对问题提出整改措施,同时设定了整改时间和整改责任人。
二、自查的内容与方法
本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定,整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。
三、自查发现的问题
通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查,现将自查情况逐项列示如下:
1、财务人员和机构设置基本情况
1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作,因总经理负责整个公司的全面经营管理,时间精力有限,且受财务会计专业技能限制,公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人,变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人,由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人,由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段,待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后,由财务部提交申请,公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前 (20xx 年10 月31 日)变更完成。
1.2 会计人员岗位设置情况
自查中发现,公司财务部共计设置六名财务人员,设财务总监一名,财务经理一名,会计三名,出纳一名,所有财务人员均有《会计从业资格证》,并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20xx 年10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度,未发现有不规范事项。
1.3 会计人员专业培训情况
自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座;20xx 年企业所得税汇算清缴培训,外培3 小时,税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加;20xx 年软件企业税收优惠政策培训,外培2.5 小时,税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加;20xx 年企业所得税汇算清缴注意事项培训,外培3 小时,总账会计黄杨梅参加;20xx 年深圳市扶持企业优惠政策讲座,外培 3 小时,总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加;20xx年研发费用加计扣除事项专项培训,外培2.5 小时,税务会计梁秀妮参加;20xx年4 月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训,内培4 小时;公司制定《员工培训管理办法》,财务部会计人员遵照执行,公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1 会计凭证编制及管理情况
自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,采购订单,入库单,银行付款单,所附原始单据齐全。销售业务记账
凭证后附发票和销售汇总表,公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单,非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生,全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳(收款和付款凭证),复核人签名。原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里,由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。
2.2 记账基础工作情况
自查中发现,公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证摘要能清楚反映经济业务,除部分重分类调整分录外,会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不规范事项。
2.3 合并报表的编制及相关工作情况
自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注,会计机构负责人审核。按月编制合并报表,并在每个月结束后8 个工作
日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账,并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小,主要是低值易耗品,且库存量和价值量均较小,财务部门与仓储部门每半年定期对账一次,并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不规范事项。
3、资金管理和控制情况
3.1 管理制度和岗位设置情况
自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度,公司财务部是货币资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务,财务总监是资金管理负责人,负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系;资金的支付审批、复核与执行岗位分离,资金的保管、记录与盘点清查岗位分离,出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。
3.2 付款审批控制情况
自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度,执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付;付款申请单注明了款项用途,并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款,除履行一般付款申请程序外,还签订借款协议,公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。
3.3 银行账户管理情况
自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并由财务总监复核签名并留底。单位付款基本使用银行支付,出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
公司为加强对银行对账单的稽核和管理,根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改,改由其他财务人员赴银行获取对账单。
3.4
现金和票据的管理情况
自查中发现已经建立定期的现金盘点制度;制度规定公司的库存现金限额为5 万元。日常使用的票据种类为支票,并设置票据登记薄,对票据购买、领用、注销进行记录,作废票据没有销毁,不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象,出纳每日对现金进
行盘点,总账会计不定期抽盘和每月末盘点,并出具盘点表。未发现不规范事项。
3.5 财务印鉴保管情况
自查中发现财务专用章由出纳保管,法定代表人私章由财务总监保管,发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。
4、企业会计政策相关情况
4.1 财务管理制度体系基本情况
自查中发现,在公司财务管理制度下,公司建立了如下财务管理相关制度:费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等,最后一次修订时间在20xx 年6 月。未发现不规范事项。
4.2 企业会计政策相关情况
自查中发现公司会计政策按照《企业会计准则》(xx)进行了修订,并经
20xx 年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定,并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。
4.3 企业会计估计相关情况
自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定,会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序,财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查,但未做出具体的流程和审批程序,公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度规定需对预计负债进行检查,但未做出具体的确认流程和审批程序。
为加强和完善对财务管理制度的建设,公司对预计负债的确认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项,在整改期限结束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相关制度。
4.4 重大会计差错更正情况
自查中发现公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》,当财务报告存在重大会计差错更正事项时,公司审计部应收集、汇总相关资料,调查责任原因,进行责任认定,并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见,之后提交董事会审计委员会审议,并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议,独立董事发表独立意见;公司监事会切实履行监督职能,对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计差错事项。未发现不规范事项。
4.5 资产减值测试管理情况
自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求,对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试,测试的频率为每个年度,因公司存货较少,主要是低值易耗品,且库存量和价值量均较小、购买时间短,基本未做存货减值测试。未发现不规范事项。
5、财务信息系统使用和控制情况
5.1 财务信息系统基本情况
5.2 财务信息系统应用情况
自查中发现当月会计凭证生成后,实行交叉审核,即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证,需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。
5.3 财务信息系统访问权限的控制
自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人,填写《财务信息系统权限申请单》,
并经财务部门负责人审批后向it 系统申请对应的系统权限,除公司财务人员外,公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。
6、母公司对子公司财务管理和控制情况
6.1 全面预算管理的执行情况
自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理,原因是子公司为新设公司,公司的预算由运营中心负责编制,公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会,但此小组不是正式机构,在制定预算或者修订预算时进行小组审核,公司运营中心负责参与预算的编制,具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算,经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算,审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的,需要同样的审批,审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核。未发现不规范事项。
6.2 母公司对子公司的资金管理
自查中发现公司目前有三家全资子公司,其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务,其余两家为苏州子公司,还未正式运营,全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批,从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来,子公司日常经营业务范围内的支出,均需要母公司审批,子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。
6.3 母公司对子公司财务人员的管理情况
自查中发现子公司目前没有全职财务人员,财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任,由母公司进行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大,公司会加强对子公司财务人员的配置,并实行有效监管,此事项作为公司的长效整改项目
企业自查报告 篇2
市地税分局：
20xx年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我们根据大检查安排意见对我单位以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：
一、企业概况
实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。
二、自查情况
根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：
1. 营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。
2. 代扣税检查情况
根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：
①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。
②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。
经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。
企业自查报告 篇3
20xx年8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下：
一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况
公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展状况如下：
1、20xx年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，职责到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。
4、20xx年8月31日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。
二、自查问题的整改状况
根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料：
(一)财务人员和机构设置基本状况
1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未构成书面制度。
整改状况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。
(二)会计核算基础工作规范性状况
1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。
整改状况：加强了会计档案调阅的管理，拟订了《会计档案调阅申请单》，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。
(三)资金管理和控制状况
1、未对支票购买、注销进行记录。
整改状况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。
(四)财务管理制度建设和执行状况
1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。
整改状况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。
2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。
整改状况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。
三、本次专项自查活动工作总结
规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。
企业自查报告 篇4
公司安全生产及运行维护是通信企业的“两大项重要工作”。近年来，我公司在省分公司的正确领导下，全面落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，安全生产形势保持稳定。20xx年，我们认真贯彻落实自治州《安全生产法》和国家、自治区、自治州安全生产工作会议精神及有关安全生产重要文件情况，牢固树立“安全生产重于泰山”的观念，实施全员、全方位、全过程的安全监督，以加强监管制度、加大考核制度为20xx年安全生产的切入点，进一步夯实了安全生产基础，推动了公司经营工作的发展。
现将公司安全生产及运行维护作一简单汇报，敬请各位领导批评指正，并提出宝贵意见。
一、 认真开展安全生产工作：
（一）树立安全生产意识，明确安全生产工作的重要意义。
安全生产工作事关公司发展和稳定的大局。尤其是对我们通信行业来说，实现生产安全，保证网络畅通，就是保障社会稳定，是建立和谐社会的一个不可忽视的部分。因此，树立先进的安全文化理念，建立先进的安全生产文化，提高员工的安全生产意识，也就是推进公司做大做强的有力保证。
几年来，我们始终把安全生产作为头等大事来抓，坚持“安全第一，预防为主”的生产方针，坚持管理、培训、落实并重，坚持党政工团齐抓共管，正确处理安全与生产、安全与改革、安全与效益的关系，全面加强安全管理，营造“关注安全，平安是福”的浓厚氛围，为建设“管理精细化”的平安公司奠定了基础，实现了长治久安。
（二）落实组织机构，加大监管力度，加强应急预案的制定和完善。
1、成立了以经理为组长，以各县公司和各部门为成员的所组成的安全生产小组。以文件的形式明确了各部门安全生产第一责任人，制定了相关的安全生产制度，签订了安全生产责任书，明确了各级员工安全生产职责所在，并将绩效考核与之挂钩，严格执行，把它扩大到整个公司整个安全生产中，明确“责任不落实就是安全隐患”的全局观念。
2、我公司领导班子制定了全年安全生产工作目标、工作重点和安全生产宣传工作，依据总部及省分公司相关文件精神，参照其他运营商的相关制度，结合我公司实际情况，对安全生产工作进行了全方位的描述，明确规定了各个岗位员工的职责与义务，同时根据安全生产工作形势的发展，不断完善充实，建立健全定期检查和日常防范相结合的安全生产规章制度，严禁一切违反安全生产工作的现象，坚决杜绝违纪违章事故的发生，使我公司的安全生产做到有章可循，违章必究。
3、按照总公司的要求，进一步完善我公司的各类安全事故应急救援预案，组织各部门安全生产管理人和员工认真学习预案的各项内容，熟悉掌握应急救援职责、事故报告及救援程序、步骤和应采取的措施，做好必需的物资储备，真正做到事故发生后第一时间到达事故现场，有条不紊地开展应急救援工作。尤其是做好生产经营一线的预警工作，从预测、预警、预防三个方面入手，坚持关口前移，重心下移，充分发挥了人的主观能动性，用科学完善的防范措施，建好事故防范的“防火墙”，坚决避免各类重大事故的发生。
（三）加大宣传力度，加强安全意识，开展各项检查及整治工作。
1、本年度，我公司根据省分安排结合当地实际情况，截至目前，开展了一月份“安全生产宣传周”活动、六月份“关注安全、平安是福”安全生产月宣传活动。进行了两次消防安全知识培训，两次消防演练，讲解了各种消防知识，学习了各种消防器械的使用方法，传授了应对各种灾害时的自保、自救方法。组织全体员工进行了一次安全生产培训，并进行了考试。通过以上各项活动，帮助员工树立了正确的安全生产意识，掌握了各种消防器材的使用方法，提高了应对突发事件的能力。
2、大力开展检查及整治工作。一是切实抓好防火和重
大电器设备的安全工作，特别是通信机房、电力机房、库房、营业场所、客服等重要场所的消防安全，定期组织检查，发现问题、堵塞漏洞，加大排查力度，进一步理顺防火防灾的重要部位、环节和对象，彻底消除火灾隐患，确保公司网络稳定运行。二是随着近年来，我公司业务的迅速发展，各县市营业网点的不断增多，营业厅的资金管理、人身的安全等问题呈现出来，针对这一情况，我公司立即调查解决，加强所有营业网点的安全防护措施。三是每年度计划财务部根据公司上年的实际开支情况，结合各部门上报的各项整改预算，制定年度的安全生产维护费用，确保能及时对生产中发现的隐患进行整改，有效的保证了安全设施的维护、维修工作。
二、 狠抓运行维护工作：
在日益激烈的竞争环境下，我公司牢固树立“工程部门为市场部服务，运维部为客服部服务”的理念，及时处理各类用户投诉，包括基站漏水等问题，加强运行维护基础管理工作，提高我公司网络维护、网络优化的水平。
（一）加大新规程、制度的贯彻执行力度。从10月开始，多次组织新规程、制度的学习及考试，要求各专业不折不扣执行新规程、制度，并进行了多次培训，均取得了较好的效果。
（二）建立“全程全网”的运维管理体系，加强对干
线的维护管理，清理维护管理流程。认真贯彻落实总部及省分下发的各项规章制度，并根据总部有关光缆线路更新改造工作的安排，对一干、二干网络进行了改造和调整，以确保网络安全稳定运行。防汛期间，我们还制定了相应的巡线计划和三盯措施，委派巡线人员认真填写巡检日志，定时上报外力情况，并建立应急处理体制，提高自维能力。
运行维护工作是服务市场、服务一线、服务用户的重要保证，我公司通过以上措施，在安全生产及网络质量方面取得了一定的成绩，同时也存在一些问题，我们将不断努力，积极整改，把我们的安全生产和运行维护管理水平提高到新的层次，推动公司健康、稳定的发展。
企业自查报告 篇5
根据中国人民银行合肥中心支行《关于印发<安徽省个人信用信息基础数据库使用管理工作指引（暂行）>的通知》，为规范个人征信系统的正确使用，提高个人征信系统使用管理工作的制度化水平，有效保护金融消费者合法权益，切实改进个人征信系统服务质量，现对本人在个人征信系统使用以来进行了自查，现对自查做以下汇报：
一、 本人在使用个人征信系统时，严格按照中国人民银行个人征信系统管理办法，遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则，对自己的查询帐号严格保密，密码定期修改。
二、 在查询过程中，按照审慎和维护金融消费者权益的原则，对每一笔被查询者，由被查询者当面签订查询授权书，按照被查询者的授权的查询原因，进行授权内查询，做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果，做到保密制度，切实维护被查询者的个人隐私。
三、 对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记制度，登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记，对每笔查询记录逐笔登记，并按季度对其登记簿进行装订保存。
四、 现我社被查询者为借款人，对其符合发放贷款的被查询者，查询报告都做为贷款资料保存，对不符合贷款条件的贷户，我社对其查询报告进行专夹保管，查询者对其信息绝不对外宣传，保证其查询信息不泄漏，影响个人信誉。
五、 对其查询的个人征信，本着全面、客观、合理的原则对客户进行综合评价，征信信息仅供参考，不应简单以个人征信系统存在负面数据为由，正确使用个人征信系统。
六、 对个人贷款户进行贷款后管理查询，严格按照主管授权制度，对每笔需要贷后检查的个人征信查询，按照先登记授权，后查询的原则办理查询业务。
自查人：周涛
二零**年七月三十日
企业自查报告 篇6
公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。
公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。
二、安全宣传教育和培训情况
公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及氯气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。
通过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。
公司共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。
三、落实安全责任和隐患整改情况
设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期检查。
电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。
安委会小组成员按照要求，分阶段开展了4次安全生产大检查(春节、春季、五一、安全生产月)。检查出的各类隐患作出整改及治理方案，真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中，我们坚持xx的.原则，针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。
四、应急预案制定和演练情况
为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习，(消防安全学习和漏氯安全学习)在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。
五、存在的问题：
1.公司的安全生产资料的分类整理落实不到位。尽管企业的安全生产资料齐全，但没有做到分类整理存放。
2.安全生产教育培训力度弱。对开展安全生产教育活动力度不大，特别是对驾驶员开展的安全生产教育流于形式，从业人员的安全生产意识提高缓慢。
3.对公司的安全隐患排查没有落实到实处。
六、下一步工作措施
1.进一步加强对公司安全生产资料的分类整理工作的落实，确保公司安全生产资料的准确、齐全，并分类整理存放。
2.加强对公司从业人员及驾驶员的教育培训工作，安全教育学习每月一次，落实学习教育制度，不断提高他们的安全意识、责任意识，切实维护道路运输安全秩序。
3.进一步加强公司的消防设施管理的落实，加大安全隐患排查力度。
企业自查报告 篇7
今年以来，在省政府的正确领导和省直有关部门的指导帮助下，我市紧紧围绕省定环保目标，加强领导，明确责任，深化整治，狠抓落实，各项重点工作进展顺利。现将有关情况汇报如下：
一、主要污染物总量减排情况
我市高度重视污染减排工作，认真落实国务院、省政府关于节能减排的有关精神，成立了以市长为组长、各有关部门为成员的“节能减排工作领导小组”；制定了“十一五”主要污染物减排方案，下达了《20xx年主要污染物总量控制计划》（平政〔20xx〕35号）；将减排指标纳入了市政府的目标管理体系，同县（市）区政府及重点企业签订了目标责任书，细化减排任务，明确减排责任，建立了完善的减排监督管理体系。今年省定减排目标是：削减cod1400吨、so2100吨。截止9月底，通过结构减排、工程减排、监管减排等措施，净削减cod2425吨、so28966吨，提前超额完成省定年度削减任务。
二、环境综合整治情况
按照《河南省环保综合整治实施方案》要求，我市制定下发了《20xx年环境综合整治实施方案》（平政办〔20xx〕24号）、《大气环境综合整治方案》（平政办〔20xx〕51号），明确整治责任单位、监管单位和整治责任人、监管责任人，确定了整治标准和完成时限，认真组织整治，积极扎实推进。
（一）电力（热力）行业整治。按照省“十一五”主要污染物总量削减目标要求，我市今年应完成4家6台火电机组的脱硫任务。目前，叶县蓝光电厂（1×13。5万千瓦）、平煤集团坑口电厂（1×6万千瓦）、平东热电公司（2×20万千瓦）3家4台机组完成了脱硫任务，且分别通过了国家和省环保部门组织的验收；姚孟发电公司（2×30万千瓦）脱硫工程已完成工程量的90%，11月底建成、12月份投运。
同时，积极落实省政府关停小火电机组计划，已关停宝丰火电厂2×1。2万千瓦、鸿翔热电公司2×5万千瓦共4台小火电机组，汝州火电厂4×1。2万千瓦小火电机组10月底关停，其它应关停小火电机组年底关停到位。
（二）炼焦行业整治。在20xx、20xx年整治的基础上，今年对保留的14家焦化企业进行了深化整治。目前，已按省整治标准要求全部完成任务，正在邀请省环保局、市人大代表、市纪检监察部门和有关技术人员组成联合验收组，对焦化企业进行现场检查验收。
（三）水泥、耐材行业整治。我市今年应淘汰6家16条水泥机械化立窑生产线。目前，宝丰县水泥厂，宝丰双城水泥厂，平西水泥一、二厂和郏县天广水泥厂等5家13条生产线关停到位；鲁山淅水集团水泥厂10月底关停到位。10家耐火材料厂的停产治理任务，我市一律按关停要求全部落实到位。
（四）化工、制药行业整治。今年我市有飞行化工集团、鲁山农友化肥公司和华利药业公司3家水污染深化治理任务。目前，3家企业的治理方案已通过省环保局评审，正在抓紧组织实施，年底前完成主体工程。
（五）饮用水源地保护区整治。今年4月份编制完成了《平顶山市城区饮用水水源地环境保护规划》，全省首家通过省环保局评审，并已报省政府审批。目前，白龟山水库环境治理等整治工作正在抓紧组织实施。
同时，又积极开展了煤矸石、小洗煤、小煤堆等专项整治和秸秆禁烧工作。
三、省定目标完成情况
省定我市环保目标共7个方面27项。其中主要污染物减排已超额完成全年目标，大气环境
质量达标天数已接近全年目标，其它任务完成阶段目标。
（一）环境质量目标
大气质量。截止10月14日，市区大气环境质量优良天数达到255天（同比提高38天），距省定年度目标（259天）还有4天；优良率88。9%，同比提高13。3个百分点。
出境水质。截止9月底，我市三个出境断面（沙河舞阳马湾、澧河叶舞公路桥、八里河舞钢石庄桥）总监测次数54次，达标次数43次，综合达标率为79。6%，超省定目标9。6个百分点。 水源地水质。城市集中饮用水源地水质达标率继续保持100%，超省定目标5个百分点。
（二）清洁生产审核目标。我市列入省定清洁生产审核任务的企业有平煤坑口电厂、鲁山农友化肥公司、华利药业公司3家。目前，审核报告已全部完成。
（三）污染源普查目标。根据国家、省的统一部署，下发了《关于做好第一次全市污染源普查工作的通知》，制定了具体的工作方案和宣传方案，成立了由主管副市长任组长的污染源普查工作领导小组，落实经费，抽调人员，认真普查。目前，普查工作按省政府要求全面推进。
（四）新污染源控制目标。严格落实环评评估制度、环境监理制度，严把产业政策关、项目布局关、污染物总量控制关，实行建设项目全过程监管，有效控制新污染的产生。截止9月底，全市新建项目249个，环评、审查审批率100%。新投产项目23个，验收合格23个，“三同时”执行率100%。
同时，加强区域规划环评工作。目前，汝州市汝南工业聚集区的环评报告已编制完成，宝丰县西部工业聚集区的环评报告正在编制。
（五）生态保护目标。《农村小康环保行动计划实施方案》已完成初稿编制，正在进一步修订、完善；16个生态文明村的创建任务已全部完成，近期将组织验收；舞钢市生态市建设已完成规划编制；汝州市寄料镇环境优美小城镇建设，已完成80%；宝丰县赵庄乡创建环境优美小城镇，正在编制规划；宝丰县源源乳业公司畜禽养殖污水达标排放治理示范工程正在施工；土壤污染现状调查及样品采集任务已圆满完成。
（六）辐射管理目标。对134家（放射源544枚、射线装置157套）涉源单位建立了一源一档身份证管理制度，例行专项检查；对今年废弃的16枚放射源全部送省废源库进行处理，安全处置率100%；杜绝了放射源丢失现象和放射性污染事故的发生。
（七）执法监督及能力建设目标。加大执法力度，严肃查处环境违法行为，截止9月底共立案76起、查处49起、执行到位31起；省下达的28家重点污染源在线监测设施安装和联网任务，已安装23家49套，其中8家17套实现了与省环保部门的联网；同时，加大投入力度，配备了应急装备和监测仪器，突发性环境安全事件应急监测及处置能力进一步提高。
四、污水处理厂、垃圾处理场建设及营运情况
污水处理厂。我市已建成投运的污水处理厂有7座，其中平顶山市污水处理厂一期满负荷运行，稳定达标排放，已通过验收；平顶山市污水处理厂二期已完成验收监测；宝丰县污水处理厂运行负荷达75%以上、舞钢市污水处理厂运行负荷达70%以上，正在进行验收监测；郏县、鲁山县和汝州市污水处理厂运行负荷达50%以上，正在抓紧配套管网建设和调试；叶县污水处理厂已完成80%的工程量，11月底建成投运。各县（市）已全面开征污水处理费。
垃圾处理场。省定任务是6个县（市）垃圾处理场开工建设。目前，汝州市垃圾处理场建设已完成80%的工程量；鲁山县、郏县垃圾处理场土建工程已完成60%；宝丰县、叶县垃圾处理场已开始土建施工；舞钢市垃圾处理场厂址已确定，正在进行征地拆迁。各县（市）已全面开征垃圾处理费。
市医疗废物处置中心已经建成，正在进行设备调试。
五、环保专项行动进展情况
（一）整治威胁饮用水源安全的污染和隐患。编制了《平顶山市城区饮用水水源地环境保护规划》，印发了《平顶山市环境综合整治实施方案》（平政办〔20xx〕24号），对水库综合整治任务提出了明确要求，组织环保、公安、库区周边乡（镇、办事处）等单位进行集中行动，取缔养鱼网箱90箱、抬网13家、机动采沙船38艘、机动旅游快艇30艘、库区周边餐饮点10家、家禽养殖点2处，拆迁水库违章建筑30处。通过整治，集中饮用水源地水质和周边环境进一步改善。
（二）清理整顿工业区的环境违法情况。按照省政府要求，我市重点对平顶山市高新技术开发区、宝丰西部工业聚集区、明源科技工业园进行了专项整顿。3个园区内有工业企业24家，23家进行了环评。对未开展环境影响评价的普汇电器公司，已责令其限期补办环保审批手续；对环保设施未达到环保审批要求的的豫龙建材厂、长城洗煤公司，采取了责令停产整顿措施。
（三）造纸及涉铅行业清理整顿情况。我市有造纸企业4家、涉铅企业1家，均不属于关闭淘汰范围。4家造纸企业中，舞钢市海明集团采用黑液提取—浓缩—干燥、中段水净化—生化处理工艺，平顶山市运发纸业有限公司采用物化—生化污水处理工艺，两家企业cod排放浓度均达到国家规定的排放标准；郏县恒涛箱板纸厂和郏县王集造纸总厂长期停产。1家涉铅企业为鲁山县有色金属冶化公司，配套有环保设施。
（四）挂牌督办案件处理情况。9月3日，市政府对华利药业公司下达了《关于责成河南华利制药有限公司立即停止土霉素生产线的通知》，查封了土霉素车间的种子罐和发酵罐，对废水排放实施24小时不间断监控，污水排放达标。同时，督促该公司加快废水处理二期工程建设，年底完成主体工程。
六、存在的主要问题及下步打算
虽然我市环境保护工作取得了一定的成绩，但仍存在诸多困难和问题。一是由于省定氨氮指标过严，我市沙河马湾和舞钢八里河出境水水质稳定达标难度较大；二是由于资金筹措困难，11月底完成与省级环境优美小城镇（汝州寄料镇）配套的乡级污水处理厂和垃圾处理场建设任务难度较大；三是县级垃圾处理场建设进度相对缓慢。
对照省定目标，结合存在的的问题，下步我们将做好以下重点工作。
（一）进一步深化大气污染整治。对应关闭的水泥机械化立窑生产线，严格按照拆除设备、断水断电、吊销执照、清除原料的标准，10月底全部关闭到位；对焦化企业，严格验收标准，整治不达标的坚决关闭；加大煤炭经营场所整顿力度，组织集中行动，全面取缔非法经营的小煤堆等“四堆；巩固和深化燃煤锅（窑、茶）炉整治成果，对68台列入关停计划的锅炉关停到位；督促姚孟发电公司脱硫工程12月份建成投运，监督各电厂（站）使用灰份低于35%、硫份低于0。5%的燃料；深化矸石山综合治理，提高矸石综合利用率。
（二）加大水污染防治力度。加大对重点污染源、重点监控企业的治理和监管力度，确保各企业外排水稳定达标排放；监督市污水处理厂满负荷、稳定达标运行；督促飞行化工公司、华利药业公司及鲁山农友化肥厂加快废水治理工程施工进度，确保11月底建成投运；加大城市污水处理厂、垃圾处理场建设和验收的督促力度，确保按期完成任务。
（三）全面落实减排任务。集中财力、物力，采取切实有效的督促措施，确保各项减排工程如期完成；关闭不符合国家产业政策的污染企业，腾出环境容量，扶持引导起点高、技术新、污染少、效益好的清洁节能型产业。（四）严格目标考核和责任追究。对照年度目标，加强督查，跟踪问效。10月下旬，市政府将组织市目标办、督查办和环保局组成联合督查组，对污水处理厂、垃圾处理厂和环境优美小城镇建设等进度较慢的重点工作进行督查，对工作迟缓的进行通报批评，并通过新闻媒体上曝光。年底，对环保目标完成情况进行考核，对未完成年度环保目标任务的县（市）、区政府和市直单位，实行评先一票否决，并按照国家监察部、环保总局发布的《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》实行严格的责任追究。
各位领导，我市将以此次督查为契机，进一步加大力度，突出重点，抓好落实，坚决圆满完成省定目标任务，为全省经济社会健康发展做出积极贡献。
企业自查报告 篇8
20xx年2月2日至3月30日，我新华书店参加区新华书店清产核资会议后，结合我店实际，成立了清产核资领导小组和清产核资办公室，制定了清产核资实施方案，并于2月9日召开了清产核资会议，我店领导、中层干部及相关部门的工作人员都参加了会议。会上主要传达区新华书店领导的讲话精神，讲解了我店清产核资的实施方案并组织学习了相关文件。现将我我店清产核资的工作情况汇报如下：
一、清产核资工作基本情况
（一）、清产核资工作基准日
我我店清产核资基准日确定为20xx年12月31日，以20xx年4月15日为盘点日。
（二）、清产核资范围
根据国资委有关清产核资的规定，我我店此次清产核资范围包括：我店本部、送电第一分我店、送电第二分我店、送电第三分我店、变电分我店、建筑分我店和铁塔厂。
（三）、清产核资工作具体实施情况
1、成立清产核资领导小组。我店领导非常重视这次清产核工作，成立了以经理为组长、总会计师为副组长，相关部室负责人为成员的清产核资领导小组，主要负责我店清产核资工作的组织领导和统一部署。
2、成立清产核资办公室。我店清产核资领导小组下设清产核资
办公室，清产核资办公室设在我店财务部，由财务部长担任清产核资办公室主任，办公室具体负责制订我店清产核资实施方案，组织实施我店清产核资的具体工作。
3、成立清产核资工作组。我店清产核资办公室按职责分工，落实到人，成立账面资产清查组、设备（工器具）组、材料物资组、不动产组（土地、房屋）。
（1）账面资产清查组：由财务部负责，审计室协助。主要做了以下工作：①负责我店的账务清理，并监督指导我店各单位开展各项账务清理工作；②拟订我店清产核资实施方案和有关规章制度，组织落实清产核资工作；③定期召开清产核资工作协调会，协调清产核资参与主体之间的关系。
（2）设备（工器具）组：由设备机具部负责，财务部、经理工作部协助。主要做了以下工作：①对我店的固定资产进行清理、登记、核对和查实；②对我店固定资产进行整理造册；③整理清产核资工作档案。
（3）材料物资组：由物资部负责，财务部协助。主要做了以下工作：①对我店的库存物资进行清理、登记、核对和查实；②对我店库存物资进行整理造册；③整理清产核资工作档案。
（4）不动产组（土地、房屋）：由物业部门负责，财务部协助。 我店清产核资工作从2月9日至3月30日，历时近两个月，清产核资办公室先后多次召集有关单位、部室人员进行协调；本次清产核资的基础环节在实物清查。对实物资产的清点，我我店分两步走：
先由分我店实物资产保管人和分我店财务人员共同清查，要求盘点人员见
物就点，点完后再与财务账核对其所有权，确定是否为我店资产；分我店将盘点表交我店后，由财务部核对，并派人到施工现场、物资仓库进行实地抽盘，发现问题及时整改。在清理过程中，物资保管人员对积压物资提出了处理意见，我店成立了内部鉴定小组，共同对报损的实物进行现场鉴定，并提出了鉴定意见。我店这次清产核资的重点放在了对债权债务的清理上。我们首先对往来款项进行函证，对清债权；其次，对账龄进行分析，查出一些长期挂账的往来款项，并分析形成的原因。损失证据的收集相当困难，反复多次到我店档案室进行核查，往前一直查阅到1988年的会计档案，找出原始依据，找当事人和我店法律顾问了解情况，到工商局、甚至出差到债务方取证，了解账务形成的真正原因，并提出了处理意见。
二、清产核资工作结果
1、清查出的资产损失情况
①按原会计制度清查出的资产净损失19,097,874.57元，其中：其他应收款16,085,253.37元，待处理流动资产1,219,469.90元，存货1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定资产报废117,456.68元。
②按《广西新华书店集团有限公司计提资产减值准备试行办法》预计的资产损失6,264,256.48元，其中：应收款预计损失4,099,021.24元；长期股权投资预计损失2,165,235.24元。
2、中介机构审核后的资产损失情况
3、申报核销损失的处理预案
处理预案是：
申报核销损失处理预案的数据是：按原会计制度清查出的资产损失金额为 19,097,894.57 元，其中：申请核减所有者权益的 19,097,894.57 元。
核减所有者权益的具体处理方法如下：
拟核减盈余公积11,391,250.02元；
拟核减资本公积 7,249,140.92元；
拟核减20xx年未分配利润 457,503.63元；
按《广西新华书店集团有限公司计提资产减值准备试行办法》预计的资产损失金额为 6,845,196.31元，拟建议转入企业 20xx 年度期初未分配利润，并作为各项资产减值准备的期初数，其中：
应收款预计损失4,099,021.24元；
长期股权投资预计损失2,165,235.24元。
三、存在问题
（1）90年代部分重大决策没有文字依据，没有合同、协议。
（2）长年挂帐的款项没有及时查明原因，没有根据有关资料及时对债权进行追索。
（3）合同意识较淡薄，没有按合同办事的习惯，或草签的合同、协议条款不严谨。
（4）在建工程结算严重滞后。
（5）资产管理交叉衔接的地方职责不够分明。
四、整改措施
（1）相关人员要加强对法律、法规的学习，增强法律意识和合同意识，严把合同关，养成按合同办事的习惯。
（2）我店的重大投资，一定要经过合法程序，要进行充分的论证，要经过我店领导班子的集体决策，在权限范围内谨慎投资。
（3）完善各项管理制度和内控制度，制定切合实际、操作性强的制度，加强对制度执行的监控力度。
（4）定期、不定期地清理债权、债务，及时了解资产质量状况，避免债权难以收回。
（5）严格基建合同的审签，加强基建过程监控，严格现场签证，避免结算纠纷，加快工程结算。
（6）对材料物资的采购要加强监督，要考虑资金占用、存货减值等机会成本，尽量避免不必要的存货损失。
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