51职场>实用文>工作计划>出纳工作计划

出纳工作计划

时间:2022-07-21 12:14:22 工作计划 我要投稿

出纳工作计划

  日子如同白驹过隙,不经意间,我们的工作同时也在不断更新迭代中,该为自己下阶段的学习制定一个计划了。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编精心整理的出纳工作计划,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳工作计划

出纳工作计划1

  作为酒店出纳,我在收付,反映,监督,管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的更好,特制定了20xx年工作计划如下:

  一、日常工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

  3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人,验收人,审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

  二、加强专业能力和综合素质

  1、掌握“现金管理条例”,“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”,“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销,应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出。

  2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金。

  3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确,手续完备,单证齐全。

  4、逐笔序时登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。

  5、按规定填制各种支票,授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。

  6、妥善保管有关印章,票据等,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理,归档。

  7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

  8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘,培训和绩效考核工作。

  9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作计划2

  1、力争做到当天事当天结。

  2、加强规范现金管理,做好日常核算。

  3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。

  工作目标及期望:

  1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度季度年终财务报表统计报告等。虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损益表等,但惟独理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,期望以后能对公司的工作有所帮助。

  2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。XX年7月12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,期望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。

  3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。

出纳工作计划3

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在、先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:

  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识、学习教育,有、着非常重要的作用。为了、做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在、规范化、制度化的良好环境、中更好地发挥作用,特拟订200xx年财务工作计划。

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

  组织财务人员参加财务人员培训,提高熟悉,不、断加强自身的业务水平。了、解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有、限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用操纵全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有、正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有、手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不、收学生的任何费用。

  1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了、农民利益,立停。

  2、教育班主任、教师不、得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、教育学生使用正版读物。

  4、新华书店(基础练习)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

  七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

  以上便是我一名财务人员工作计划,总之在、20xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不、断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创新性的完成各项计划内容。

  一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育

  首先参加财务人员继续教育,了、解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。

  全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、下半年,财务室将从:财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作

  1、做好财务基础及核算工作,同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动、中去,做到事前了、解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发明问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

  2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不、外流,医院资金能够合理有、效的运转使用,使医院效益最大化。

  3、不、断加强自身、学习,提高自身业务水平,虚心向有、经验的同志、学习,认真探究,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有、的作用。

  4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用,按照现行财政管理体制,各项经费收支均依照[事业单位财务制度及其会计制度]及院内财务管理制度进行管理,20____年政府收支分类科目依照[事业单位财务制度及其会计制度]进行明细分类核算。

  5、对各个部门需要采集单位和个人的信息,要及时配合和完善好工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细,做好台账和季度、年度的统计工作,确保上报统计数据真实、准确。

  6、加强固定资产、医疗设备的管理:加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有、效的分类、整理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。

  医用物资及药品:积极与药房和物资管理部门进行对账,确保账目与实际库存物资一直,每月进行库存物资的盘点清查。

  三、加强医院财务管理制度

  严格执行医院财务管理制度,落实固定资产购置处理、开支审批等制度,确保医院财务管理工作严格规范。

  做好财务分析:为领导决策提供真实的财务信息,各期的财务分析是一种帮助领导了、解医院当前财力状况比较理想的上报方式。

  在、财务分析、中,财务人员不、能只报喜不、报忧,应实事求是地反应当期财务状况,并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法,供领导决策和参考。

  四、加强对出纳工作的指导和监督

  1、指导出纳做好银行存款和现金日记账,加强现金的收付和银行结算的管理。

  2、催促出纳做好各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表;严格支票领用手续,按规定签发明金支票和转帐支票。

  五、在、业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有、一定的差距

  开展工作的思路还不、够宽广,缺乏创新精神。

  日常工作、中有、些做的不、够细致、深化,管理只停留在、表面,没有、起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作、中的重点。

  所以在、下半年及以后的工作、中财务人员应该加强、学习,才干更好的完成自身的业务工作。

  总之在、新的工作里,我将会坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精神面貌投入到工作、中去,立足自身岗位,履行自身工作职责,继续加大财务管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,为医院的发展贡献我的微薄之力!

  一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了、会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用

  在、经过两个月的ERP项目的筹建和打算工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了、ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发明的问题和不、足进行了、改善和完善。

  如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置一般采购订单和特殊采购订单,规范一般采购业务和特殊采购业务的操作流程;在、配合资产部实物管理部门对所有、实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在、此基础上,完成了、ERP系统库存管理模块的初始化工作。在、8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了、原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统、中并且运行良好。

  三、制订财务成本核算体系,严格操纵成本费用

  根据集团年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了、分解,制订了、成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了、成本和费用支出的核算标准,进行了、医院的科室成本核算工作,对科室进行了、绩效考核。在、财务执行过程、中,严格操纵费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况,每月、中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况,协助各职责单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  四、资金调控有、序,合理操纵集团总体资金规模

  由于原材料市场的价格不、稳定,销售市场也变化不、定,在、油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在、资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,透过以资金为纽带的综合调控,促进了、整个集团生产经营发展的有、序进行。

  五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  财务部根据公司原制定的[财务收支管理细则]的实际执行状况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了、财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部操纵制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式样本样本规范化、完整性等方面做了、比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析带给了、可靠、有、用的信息。

  平时财务部透过开展定期或不、定期的交流会,解决前期工作、中呈现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有、效地运行和操纵。

  六、开展了、以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

  为了、规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了、在、本集团公司内的20____年年终财务决算的财务自查活动,在、年终决算之前清理了、关联企业的往来款项,检查在、建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了、发票等等一系列的财务自查活动。骋请了、税务师事务所对07年的帐务处理做了、预审,对审计和自查、中发明的问题及时地进行了、整改,降低了、涉税风险。

  七、组织财务人员培训,提高团队凝结力

  财务部组织了、两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了、工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了、分组讨论,及时解决实际工作、中存的问题。

  透过南峰会计师事务所对内部操纵和税务风险的专题讲座,丰富了、财务人员税务知识。邀请了、审计部、资金部、资产部和财务人员做了、深入的交流。增强了、整个财务链各部门工作的协作性,强化了、各岗位会计人员的职责感,促进了、各岗位的交流、合作与团结。

出纳工作计划4

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在、先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:

  一、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不、能有、半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发明金以票和转帐支票。

  4、做好应对突发事件的应急工作。

  5、坚持原则,秉公办事,做出表率。

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  二、加强、学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的、学习,提高自己的业务素养和综合能力。

  三、做好资金预算工作,加强成本操纵:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。

  1、预算一定要全员参与,绝不、能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。

  2、要求部门领导把预算工作放在、心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

  3、制定费用额度操纵指标:在、额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

  四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用操纵全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

出纳工作计划5

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:

  一、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、做好应对突发事件的应急工作。

  5、坚持原则,秉公办事,做出表率。

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  二、加强学习

  结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。

  三、做好资金预算工作,加强成本控制

  预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。

  1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。

  2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

  3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

  四、个人建议措施

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  1、对公司每天的收入、报销费用、奖金发放情况进行总结,一定要做到非常严格的审查,并且结果要重复计算三遍,才能汇报给领导,保证自身不会存在计算出错的情况。

  2、很多时候客户在购房的时候,是去银行取的现金,虽然现金相比刷卡要麻烦不少,但是妥善的保管现金以及及时的将现金存到公司账号所在银行也是我的职责之内的事情。

  3、严格遵守发票办理流程,在楼房出售时,总归是要用到发票的,按照公司规定,开发票的时候手续有着严格的要求,需要多位负责人签字才能办理发票,绝对不能放松对这方面的管制,一切严格按照手续来走。

  4、工作的发放工作,因为房地产部门众多,我主要还是负责销售这块的工作发放,但是我觉得销售的工资也是最难处理的,

  5、人多,工作量很大。如果我记得没错,房地产销售部目前有员工将近五十个人,每一个人的工资都得按照业绩单独计算,所以说工作量是很大的。

  6、情况复杂,像干了半个月辞职的,想提前预支工资的,因为没有业绩还犯错把工作扣完的等等。因为情况复杂,工作难度很大。

出纳工作计划6

  一.总体工作计划概括:

  立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量

  二.具体工作细节计划:

  1.加强专业知识学习,细化工作内容

  ①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

  ②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;

  ③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;

  ④.妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;

  ⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。

  2.加强安全管理,杜绝安全隐患

  安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。

  ①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患;

  ②保证资金、系统、有价票据等安全;

  ③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;

  ④完善内部控制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做到以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程。

  3.加强自我培训,完善工作方式

  如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在。所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的融合,实行自我培训与公司培训结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的团队。并在对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自我监督管理,对外扩大影响,加强外部联系沟通的良好循环。

  20xx我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的配合酒店各个部门的工作,不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。

出纳工作计划7

  在新的一学年里,各种工作复杂而多样,为更好地做好_中心学校的财务工作,新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习,掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。

  4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

  5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  6、完成领导临时交办的其他工作

  7、保障财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。

  三、继续做好各项费用工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

  2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、教育学生使用正版读物。

  4、允许代收学生保险。

  四、做好在职及退休教师的福利保险工作

  总之在新的一学年里,我会更加努力,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。

  个人财务出纳工作计划2

  作为学校的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:

  一、积极参加上级组织的各种培训

  积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

  二、加强规范资金管理

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化

  监督制度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。

  个人财务出纳工作计划3

  一、日工作流程

  1、9:00-12:00

  (1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。

  (2)从业务处理模块的经营历程,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。

  (3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

  2、13:00-18:00

  (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

  (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

  (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。

  二、月工作计划

  月初

  1、1-3日

  (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

  (2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。

  (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

  2、4-10日

  (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。

  (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

  月中

  1、11日

  盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

  2、11-16日

  (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

  (2)审核工资表,作出付款传票,并督促出纳扣减员工欠款。

  3、17-20日

  审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。

  月末

  1、21日

  盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

  2、21-29日

  (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。

  (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

  3、30日

  (1)做好月末结账前的准备。

  (2)作出本月工作总结和下月工作计划。

出纳工作计划8

  医保局下达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。年中,结合当前形势,制订医院出纳下半年工作计划:

  一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37。1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现之。

  二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。

  1、进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。

  2、人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。

  三、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗项目电脑管理。

  四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了计划的实施,但通过年中制订这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医保量,一旦医保局下达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。

出纳工作计划9

  xxxx项目,是盛市重点工程,市委、市政府对其寄予了殷切的期望。由于项目所蕴含的社会效益和潜在的'经济效益,我们必须把它建成,而不能搞砸;我们只能前进,而不能停滞甚或后退。因此,公司计划:

  (一)确保一季度xxxx工程全面开工,力争年内基本完成第一期建设任务。

  xxxx第一期工程占地面积为60亩,总投资1。6亿元,建筑面积12。6万平方米。建筑物为xxxx商业广场裙楼、xxxx大厦裙楼和一栋物流仓库。

  1、土地征拆工作。

  春节前后务必完成第一期工程的土地征拆工作。元月份完成征地摸底调查,二月份完成征地范围内的无证房屋的拆迁。三月份完成征地范围内有证房屋拆迁及国土储备中心土地和集体土地的征收工作。各部门关系的协调,以总经理室为主,顾问室配合,工程部具体操作。工程进入实施阶段后,工程部应抓紧第二期工程的土地征拆工作联系,适时调整主攻方向。

  2、工程合同及开工。

  元月份签订招投标代理合同,工程进入招投标阶段。二月份确定具有实力的施工企业并行签订施工合同;确定监理企业并行签订监理合同。三月份工程正式开工建设。另外,工程部应加强工程合同、各类资料的存档管理,分门别类、有档可查。建立一套完整的工程档案资料。

  3、报建工作。

  工程部应适时做到工程报建报批,跟进图纸设计。元月份完成方案图的设计;二月份完成扩初图的设计。在承办过程中,工程部应善于理顺与相关部门关系,不得因报建拖延而影响工程开工。

  4、工程质量。

  xxxx项目是盛市重点工程,也是xxxx品牌的形象工程。因而抓好工程质量尤为重要。工程部在协助工程监理公司工作的同时,应逐渐行成公司工程质量监督体系。以监理为主,以自我为辅,力争将xxxx项目建成为省优工程。

  5、预决算工作。

  工程部、财务部必须严格工程预算、决算工作的把关。严格执行约定的定额标准,不得擅自增加工程量和无据结算。不得超预算支付工程款。

  (二)切实完成年营销任务,力保工程进度不脱节

  公司确定的20xx年医药商铺、产权式酒店、公寓式写字楼的销售年任务为1、5亿元,该任务的完成,直接关系到第一期工程任务的实现。故必须做好营销这篇大文章。

  1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现。

  20xx年公司各类楼盘的销售任务是1、5亿元,其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按xxxx所签协议书,该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后,元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务,我们建议:策划代理公司可实行置业任务分解,到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式,全面完成年销任务,在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上,应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案,努力创造营销新模式,以形成自我营销特色。

  2、合理运用广告形式,塑造品牌扩大营销

  新的一年,公司在20xx年的.基础上,将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“xxxx”品牌,二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面,xxxx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫,避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

  3、努力培养营销队伍,逐步完善激励机制

  策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员,是一个有机的合作群体。新的一年,公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作,使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制,在制度上确立营销奖励办法,具体的奖励方案由营销部负责起草。

  4、拓宽融资渠道,挖掘社会潜能

  拟采取银信融资、厂商融资、社会融资、国债融资、集团融资等方式,拓宽融资渠道。通过让股、扩股等办法扩大资金流,以保证xxxx项目建设资金的及时到位。

  (三)全面启动招商程序,注重成效开展工作

  招商工作是xxxx建成后运营的重要基矗该工作开展顺利与否,也直接影响公司的楼盘销售。因此,在新的一年,招商应有计划地、有针对性地、适时适量地开展工作。

  1、结合医药市场现状,制订可行的招商政策

  按照公司与策划代理公司所签合同规定,xxxx应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》,但目前该工作已经滞后。公司要求,上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。为综合医药市场情况,拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

  2、组建招商队伍,良性循环运作

  从过去的一年招商工作得失分析,一个重要的原因是招商队伍的缺失,人员不足。新的一年,招商队伍在引入竞争机制的同时,将配备符合素质要求,敬业精神强、有开拓能力的人员,以期招商工作进入良性循环。

  3、明确招商任务,打好运营基础

  xxxx项目一期工程拟在今年底建成,明年元月将投入运营。因而,厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基矗我们不能等米下锅,而应军马未到,粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承担。

  4、做好物流营运准备,合理有效适时投入

  医药物流不同于传统医药商业,它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药,更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此,新的年度,公司将与市物流研究所进行合作,签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化,公司拟成立物流部,拟制定xxxx医药物流系统的营运方案,确定设施、设备构成因素,运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。

出纳工作计划10

  一、履行职责情况

  xx年通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员,任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前,有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活,回顾总结整整一年的工作,我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会,主要有以下三方面。

  1、踏踏实实,做好基础工作。

  我不但干出纳,而且负责全机

  出纳工作首先要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以。所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作,做好月结,银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。

  工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大,所以,每次做工资的时候,我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

  2、微笑面对,做好服务工作。

  出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个部门接触机会多。同时,财务工作又是一个比较专的工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报账。

  3、抖擞精神,做好大量的工作

  由于财务人员少,所以,现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作,xx年基建办各项建设工作开始铺开,业务量加大,同时海外部的业务量也很大,所以,我都要仔细认真,做好所有的出纳工作。

  基本上每天都是这样子度过,早上8点钟前来办公室,打扫卫生后就填写现金支票,转账支票和汇款单,9点钟去银行汇款,取钱,上午报账,下午整理凭证,记好日记帐,盘库。每月结帐,对帐,同时在月末的时候加3到4天班,做工资。

  二、学习和思想建设情况

  在上班之余,我还努力学习财务知识,参加了会计考试和研究生考试,努力储备知识,为自己更好的履行职责做好准备。

  积极参加公司组织的活动,参加“光辉的历程,伟大的壮举”长征纪念活动,这次活动,对我触动很大,回来后我特意买了本《毛泽东传》学习,我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神,做好自己的工作。

  三、财务工作建设情况

  今年,和领导一起,推进了利用网上银行发放工资的工作,利用这一新工具,避免了工资发放的出错,是一个很大的进步。同时,办理了贷记卡,逐步的开始利用网上银行进行报销工作,方便大家。以后,还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。

出纳工作计划11

  时间一晃而去,我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋。这些日子以来,我见证了自我稳步上升,也跟随着公司的发展一步步走向一个更好的未来。这一年已经过去了,新的一年即将到来,此时此刻我有很多感慨想要证明,可是此刻更重要的还是要先将自我的工作计划做好,以便以后更好的进行接下来的工作。

  一、调整心态,学习至上

  我在咱们公司已经算得上是一个老员工了,看着一群人来,也看着一群人走,其实这种感受是五味杂陈的。首先对于我来说,我在出纳的这个岗位上驻扎着,我就应当坚持一个更好的态度,因为我是和钱在打交道的,我是在和各项资金流动过手。这时候如果我没有一个好的心态的话,很容易出现一些漏洞。在资金上出现漏洞是一个会计最大的弊病,也是这个职位最忌讳的事情。所以将来的每一天里,我都会坚持良好的心态,无论应对怎样棘手的事情,都不要去触碰职业的底线。仅有这样,我才能在工作的学习途中逐步提升自我,实现自我。

  二、保证精准,细致严谨

  对于出纳这份工作来说,精准是最有要求的一件事情。这是一份需要细致和耐心的工作。有时候我们也会遇到一些比较复杂的问题。所以我们仅有坚持清醒,理清解决办法的思路。这份工作对个人是十分有要求的,不仅仅要在工作之上坚持一份严谨,更应当注重这份工作的质量。我也在这个岗位上坚守了三四年了。此刻的我理当是成熟的。将来的每一天都是全新的一天,我会在这个良好的基础上继续前进。我也会正确的认识自我,期望能够在今后的路上有更高的一个追求和突破。

  三、找出缺陷,改正不足

  对于未来,我没有一个准确的答案。可是我明白只要自我愿意去努力,愿意去花费时间和精力,我就必须能够找出自我的缺陷,逐渐改正自我,让自我变成一个更好的人。也能够让自我在这条前进的路上收获更多的宝藏。未来的每一天都是值得期待的,而我也会树立一个心得标准和原则,在将来的路上好好的努力下去。也在未来的挑战中逐渐证明自我,提升自我。也许有很多不可预测的事情,可是我也已经准备好了,我会坚强一点,努力一点,勇敢一点。努力往前冲,往前探索。

出纳工作计划12

  明年,围绕局中心工作任务和中心计划安排,结合今年工作情况,我们将着重做好以下几项工作:

  1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析,完成整改落实措施,进一步规范财务工作。

  2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年规范化检查工作取得的效果看,规范会计基础工作需要长期的坚持,既要做好日常基础建设,又要有长期制度的监督检查做约束。明年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

  3、继续做好会计集中核算工作。重点做好预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

  4、完善20xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完整,提高财政资金的使用效益,争取在编制20xx年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进行跟踪监督,项目完成后进行绩效评价,以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

  5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着新周期委派会计轮岗工作的调整结束,委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理模式,提出周期工作思路。

  6、完成体育局交办的其他工作。

出纳工作计划13

  回顾过去的20xx年,对我来说是极其重要的一年。踏上一个陌生美丽的城市,进入一个全新的岗位,来到一个充满朝气、激情的团队,我很感谢各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜这来之不易的缘分,并深深地感恩着。

  展望充满挑战的20xx年,还有很多目标、计划正待我们一步步实现,所以在这起始之际,有必要对工作进行一个全面的规划,以期大家给我以宝贵的意见并修正,并在执行过程中得到各位的指导与帮助。

  一、总体工作计划概括

  立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量

  二、具体工作细节计划

  1、加强专业知识学习,细化工作内容

  a严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出。b管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符。c根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错。d妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然。⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。

  2、加强安全管理,杜绝安全隐患

  安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。

  a增强安全防范意识。宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患。b保证资金、系统、有价票据等安全。c每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患。d完善内部控制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做到以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程。

  3、加强自我培训,完善工作方式

  如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在。所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的融合,实行自我培训与公司培训结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的团队。并在对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自我监督管理,对外扩大影响,加强外部联系沟通的良好循环。

  20xx我们任重道远 ,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的配合酒店各个部门的工作, 不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。

出纳工作计划14

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:

  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划。

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层公司预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化

  强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格公司的硬件管理,公司的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  公司收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年公司仍要加大这方面的管理力度,不收人员的任何费用。

  1、按照上级要求停收住宿人员住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、教育班主任、教师不得以任何理由收取人员的任何费用。

  3、教育人员使用正版读物。

  4、新华书店(基础训练)或保险公司(人员保险)上门服务,允许公司提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  抽取部分资金对公司破旧、损坏之处进行修缮。

  按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持

  以上便是我一名财务人员工作计划,总之在200x年里,公司将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。

出纳工作计划15

  20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续发展做出更大的贡献,在此,我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢。作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:

  一、做好正常出纳核算工作

  按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务能力,以适应工作的需求。

  二、更加认真负责的做好自己的本职工作

  在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。

  三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

  四、做好应对突发事件的应急工作。

  在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。

  五、完成领导临时交办的其他工作。

  作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。

  新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

【出纳工作计划】相关文章:

出纳工作总结及工作计划范文06-29

出纳年终工作总结及工作计划06-26

出纳员工作计划15篇06-14

出纳工作总结及工作计划15篇06-09

出纳述职报告06-06

出纳实习总结05-09

优秀出纳简历范文04-18

出纳岗位职责05-15

出纳求职自我评价12-17

出纳自我工作鉴定12-24