出纳岗位职责

时间:2024-11-24 10:00:17 岗位职责 我要投稿

【推荐】出纳岗位职责范文6篇

  随着社会不断地进步,很多情况下我们都会接触到岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编为大家整理的出纳岗位职责范文,希望对大家有所帮助。

【推荐】出纳岗位职责范文6篇

出纳岗位职责范文1

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的.费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

  8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责范文2

  1、在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。

  2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

  3、收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

  4、每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的'账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

  5、出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章,应由两人保管。

  6、严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

  7、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

  8、每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

  9、督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

  10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

  11、切实执行外汇管理制度,不准套取外汇,也不得私自兑换外币。

  12、保存好现金支票,并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

  13、编制和发放企业员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

出纳岗位职责范文3

  岗位职责:

  1、每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

  2、在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

  3、统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

  4、完成领导交代的其他工作。

  任职条件

  1、大专及以上学历;

  2、踏实认真,有较强的责任心,具备良好的.沟通能力;

  3、财务专业者优先考虑;

出纳岗位职责范文4

  岗位职责:

  1、准备现金和银行付款凭单,在汇丰银行和法国巴黎银行网上提供相关的.付款信息

  2、按月编制现金流量表,银行对帐单

  3、清理临时员工的现金预付余额,支付小额现金

  4、准备费用索赔代金券

  5、完成主管分配的其他任务

  职位要求:

  1、大专及以上

  2、三年级以上财务相关工作经验

  3、熟悉计算机、财会软件,熟悉erp系统优先

  4、良好的书面和口头英语

  5、团队意识强,工作高效

  岗位要求:

  学历要求:中专

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:3—5年

出纳岗位职责范文5

  1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的`财务制度。

  2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

  3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

  4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

  5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

  6、保管好各种印章,按规定使用。

  7、保管好各类原始票据以备查找。

  8、定期参加部门人员培训。

  9、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

出纳岗位职责范文6

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定,根据收、付款凭证,办理收、付款项业务。

  2、禁止签发空白支票,不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。

  3、库存现金不得超过银行核定限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵库,更不得挪用现金。

  4、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。

  5、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。

  6、定期核对银行账,编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询,并向领导汇报情况。

  7、对现金,各种有价证券及其他贵重物品,要妥善保管,确保安全完整,如有短缺,要照价赔偿。

  8、要严守保险柜密码,不得泄露,钥匙随身携带,不得任意转交他人,要妥善保管空白支票及有关票据。

  9、认真及时完成领导交派的.其他工作。

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