报账员岗位职责（通用）
在现在社会，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的报账员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
报账员岗位职责1
1、按会计中心要求设置“收入缴存登记簿”、“收支明细登记簿”、“固定资产登记簿”、“债权债务登记簿”、“公积金明细登记簿”和“票证领缴登记簿”。
2、办理各项收入的收缴及报账业务。按规定对日常收取的各项收入直接缴存财政专户；填制“单位收入结算单”，连同所附原始凭证向会计中心报账。
3、办理现金（转账）支付及报账业务。根据会计中心确定的本单位备用金数额，领取本单位备用金；按照规定对单位所有支出原始凭证进行审核，办理付款业务；填制“单位支出报账单”，连同所附原始凭证报送会计中心审核，办理补充和抵减单位备用金业务。
4、办理单位临时专项用款申请业务。对超备用金限额的临时用款或先付款后取得发票的专项用款，填制“会计中心临时专项用款申请单”办理用款手续。
5、负责本单位财政统发工资有关资料的上报、审核、呈批和工资信息反馈等工作。
6、负责办理与政府采购相关的'事宜。
7、办理单位预算编制及调整业务。在单位负责人组织安排和财政部门的指导下，做好本单位综合财政预算编制工作；负责本单位支出预算追加、追减的调整申报工作，并及时将财政“追加（追减）通知单”送会计中心。
8、根据单位综合财政预算执行情况，向财政部门提出综合财政预算指标计划申请。
9、做好本单位固定资产的管理和债权债务清理回收工作。
10、根据会计中心编制的各种报表，及时与相关登记簿进行核对，并根据单位需要，做好相关会计信息的反馈工作。
报账员岗位职责2
1、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作;
2、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报;
3、完成领导安排的其他相关事宜。
报账员岗位职责3
1.认真遵守一切财务制度，依法财会。.
2.负责配合核算中心办理本单位固定资产、往来账务、工资、公积金等专项资金的核算工作。
3.负责编制、执行本单位经费的预算。
4.负责办理本单位日常经费及各项经费的收支报销业务，每月捐赠使用情况公布上墙。
5.负责本单位与核算中心的.业务联系和会计信息的传递，做好领导参谋。
6.完成院长交代的其他工作。
报账员岗位职责4
（一）工作任务
1、管理学校一切现金的收支工作及核算工作。
2、协助学校报帐员做好学校各项财务工作。
3、协助做好总务各种事务性工作。
（二）工作职责及目标
1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范围，提高标准的支出要坚决抵制。
2、认真做好现金的收入和支出工作，确保资金的收付不出现差错。注意检查学校备用金的`库存情况，确保学校正常的办公经费。
3、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
4、严格遵守现金管理制度，库存现金，不是超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数一致。
5、负责办理经费领拨、支付，按期与有关往来单位办理现金往来结算。
6、有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时发放到教师手中。
7、主动请示，少出差错。对在收支资金过程中发现的问题要及时汇报，保证学校的资金管理不存在漏洞。
8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白收据及其他证券。
9、遵守职业纪律，坚守工作岗位。
报账员岗位职责5
为了规范会计行为，进一步加强会计基础工作，不断提高财务管理能力，根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》等相关的法律和法规，制定本岗位职责。
第一条 报账员应具备良好的职业道德，敬业爱岗、廉洁自律、诚实守信、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密。必须取得会计从业资格证书，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章制度。
第二条 做好现金收付、保管等日常管理工作，每日盘点库存现金，做到日清月结，做到账实相符，保证现金收付的及时性、正确性和合法性。库存现金不得超过开户银行核定限额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库，不超范围使用现金。
第三条 负责银行账户的日常结算管理，登记银行存款日记账，月末余额与银行对账单、记账会计银行存款明细账核对收支明细与存款余额。
第四条 负责零余额账户额度管理工作，每季度做好零余额账户额度及专用存款账户用款计划申报，每月将财政平台可用额度与银行零余额账户额度核对。
第五条 严格执行现金管理制度和报账结报制度，加强原始凭证的审核，按照相关规定，办理现金及银行收支结算。费用报销须单位负责人审批签字后方可支付。
第六条 严格执行公务卡使用管理的有关规定，控制现金和支票使用。公务卡还款一般同类项目可适当合并，非同类项目不得合并还款。
第七条 报账员应根据业务发生情况，每周至少到结算中心报账一次，必须由报账员本人当面完成结报。结报时必须带上相关的支票、贷记凭证、票据及登记簿进行核销。月末做好基本数据采集报记账会计。
第八条 做好项目支出的预算收支管理，根据专项资金预算计划，核算专项经费，及时做好专项经费收支台账，每月末与记账会计核对项目支出的实施进度。
第九条 做好学生的学费、代办服务性收费的'收缴、清退工作。协助做好学生帮困资助及减免管理工作。对应缴国库款项和应缴财政专户款项及时上缴。
第十条 保管好各种印章、支付凭证、电子秘钥等。对于空白收据和空白支票、贷记凭证等必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码、钥匙注意保管，不得转交他人。
第十一条 配合人事做好工资与绩效工资平台维护与发放工作。按月做好公积金、社保费、个人所得税等缴纳工作。做好会计档案归档工作。
第十二条 做好本单位日常财务管理工作，及时向单位负责人汇报经费收支情况、财务状况等财务信息。做好与结算中心的沟通协调工作。
第十三条 完成上级布置的其他各项工作任务。对学校的经济业务往来、会计信息承担保密义务。
报账员岗位职责6
1、根据上级文件精神，在校长和总务主任的指导下，编制好学校经费预决算；依据下达的年度经费计划，在总务主任的指导下制订学校分期用款计划。在执行计划时，严格遵守费用开支范围和标准，并将计划执行情况向校长和总务主任汇报。
2、严格各项财务制度，有计划地管理好学校的一切开支，做到专款专用；按照政策办事，仔细审核每一张单据凭证，做到手续完备，每一个签字都要做到符合制度标准。
3、掌管学校预算内、外库存现金和银行账户的款项，不得保留帐外公款。经常了解各部门的`经费需用和使用情况，主动协助和监督各部门合理使用好各项资金，对于违反财会制度的一切开支，应坚持原则，敢于提出合理意见和建议并有权予以抵制。
4、根据财管中心规章制度的要求，认真审核、整理原始单据，填制报账凭证，做到手续完备、内容真实完善、数字准确、报账及时。
5、在严格按照物价局规定的收费范围内，负责组织学校的各项收费工作，同时开具相关票据并及时上缴银行。
6、定期清理往来款项，对学生代管款项按学期进行结算，编制代管款项结算明细表并填制报账凭证，做到多退少不补。
7、根据中心财务管理制度的规定，参与单位固定资产的日常管理，建立固定资产增减变动辅助账，参与固定资产的清查盘点工作，督促单位加强固定资产的管理。
8、定期向公开财务收支账目。
报账员岗位职责7
1.贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，进行财务监督，维护财经秩序。
2.持证上岗(会计证，电算化合格证)并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。
3.根据上级要求，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐，登记现金、银行存款日记账，满页打印。与银行月月对帐，做到帐目清楚，帐帐相符。
4.配合中心，对本单位的收入、支出进行全面的预测，按照收入支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行;填报医院人员变动情况表，及时调整预算。
5.按时移交帐目，及时汇报资金周转情况，与核算中心人员沟通，对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向院长汇报医院财务执行情况。
6.严格遵守财会制度，加强对原始凭证审核和收费票据管理，主动热情做好报销;按照规定做好支票及现金的管理，天天结帐，帐款一致，并按规定的数额将现金存放保险柜。
7.每月填报基本数字表。对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。
8.加强对国有资产的`管理，督促财产保管员核对固定资产金额，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。
报账员岗位职责8
1、遵守国家财经纪律和财务会计制度，编制年、月、日财务收支计划。
2、认真审核，填制各种原始凭证、记帐凭证。
3、按财务制度正确使用会计科目、明细科目、合理设置总分类帐、明细分类帐。
4、登记帐薄必须将审核无误的记帐凭证资料在帐薄上进行连续、完整、清晰地记录。
5、严格执行国家税收政策的银行经算制度、正确计算收入和支出、及时办理贷款结算。
6、及时正确的清理债权，债务，确保双方往来款项无误，防止发生呆帐，坏帐。
7、监督检查各项经济指标和财务指标执行情况。
8、负责会计凭证汇总报表的'整理，装订，妥善保管，按照档案管理和会计制度的规定做好年终结算。汇总。
9、认真钻研业务。不断丰富会计理论知识，提高业务能力，科学地处理会计帐务，为学校经济效益逐年提高，充分发挥职能作用。
10、有权对收据不符。签字不健全或收据有涂改、伪造等现象拒绝付款，各项补助费不符财务规定有权不给核销。
报账员岗位职责9
岗位职责:
1.负责商务部每月物资采购资金计划编制。
2.负责资金计划的执行:跟踪、协调、统计。
3.负责本部门管理费用的上报与执行。
4.协助财务对账、报账。
5.领导交办的其他工作。
任职要求:
1.大专以上学历,财务类、机械类相关专业,优秀应届生也可。
2.较强的`组织能力、沟通能力、语言表达能力、综合分析能力和判断能力以及相应的亲和力、文字表达能力,抗压能力强。
3.熟悉商务、财务知识。
报账员岗位职责10
一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。
二、负责管理本单位现金出纳业务，发放职工工资、福利费、各种规定的津贴等国家规定的对个人的其它支出。
三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到收入有帐、有据，并出具正式的统一收据。
四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金，不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。
五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐，日清月结，经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。 六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予以报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。
七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符；坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的.购买，发放和保管。 八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度，接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。
报账员岗位职责11
1.负责编制单位的教育事业费预算和预算外资金收支预算;
2.负责办理本单位应缴财政专户款、代收代管款项和其他收入的报账业务。
3.负责办理日常各项支出的报销业务，对报账事项登记“备查簿”，并定期与核算中心核对;4.负责保管、使用本单位的定额备用金和向核算中心领取的转账支票、专用报销凭证及应缴财政专户的收入和往来等各种票据。
5.根据税务部门规定，负责准确计算和代扣个人所得税，并及时缴纳。
6.负责单位职工的工资晋升工作，如有变动，及时到有关部门办理变更手续;若因未及时办理手续造成的`损失，责令追回或扣减经费。
7.负责及时领取核算中心编制的会计报表，并妥善保管。
8.协助领导抓好本单位开源节流工作。
10.负责本单位有关收支业务备查簿的登记，固定资产账、卡的建立及财产物资的日常核对指导和管理，保证国有资产的安全与完整。
11.负责编制年终决算财务报表、教育事业统计报表等工作。
12.勤奋工作，积极完成各级交办的工作任务。
报账员岗位职责12
◆资料接收：报销单据等资料的接收、扫描进报账系统;
◆单据审核：根据操作手册要求审核纸质单据及系统录入;
◆单据复核：运营报销部门对初审单据进行复核;
◆资料扫描：单据分类扫描上传影像系统;
◆资料退件：差错单据在系统中操作拒绝，纸质单据退回至报销人并做好登记;
◆报表更新：日报表登记处理节点及更新单据状态(现金、转账);
◆单据归档：单据清点核对分类按月归档。
报账员岗位职责13
1、熟悉财经（出纳）业务，严格遵守财经纪律和财经规章制度。做好有关财务规定的宣传和咨询工作。
2、认真负责管好学院财务，负责办理日常有关院基金款项的'收入和支出，以及报销手续等工作。严格执行审批制度。做好教职工报账、冲账工作。
3、负责学院各项经费的收付、核算、登帐，固定资产登帐、对帐等具体工作，做到各种账目、凭证规范、完整、清楚，符合财务业务要求。
4、每月及时清理账目，当月收支情况及时向会计过账，发现问题及时报告有关领导，妥善处理。
5、按规定发放自考学生奖学金、培训班课酬，自考班外聘老师讲课金，学院教职工节日补贴、工作量补贴等各种费用。按规定收旁听生进修费、重修学生重修费等费用。
6、完成学院、办公室交办的其它工作。
报账员岗位职责14
1.遵守国家有关法律、法规和财经纪律，管理学校财务工作。
2.负责学校各项收入、缴交工作，向结算中心办理结报账。与中心会计做好资金核对工作。办理日常报销和资金结算等具体工作。
3.根据核定备用金标准和支出范围，支付小额开支，以及学校各项税费缴纳工作。
4.做好工资及住房公积金等社会保障资金核算、上报发放工作，协助做好代办费结算清退工。
5.负责单位使用票据购领、使用缴销工作。
6.及时向结算中心反映单位资金情况。
报账员岗位职责15
1、按规定完成各种奖酬金及各种补贴的制表工作，交由领导签字后到计财科领取并发放。
2、每月10日前协助计财科完成上月财务报表。每月1-12日统计计算幼儿出勤及伙食费，做好收费单据，算好幼儿出勤率。每月13-20日按规定收取幼儿各种款项，及其他各项收费并及时上交计财科。
3、对发生的'每项经济业务，按规定进行登记、核对，无经手人及领导签字的发票一律不予报销。
4、保管好各种收据、凭证，定期向园长报告经费收支情况，协助园长做好幼儿园财务管理工作。严格执行“会计人员工作规则。
5、每天按需进行食品出入库并认真登记，每月10日前根据伙房人员提供盘库表认真计算伙食盈亏并公布明细账。
6、带领伙房人员认真执行食品卫生法，做好食堂卫生及食物保洁工作，严防食物中毒及肠道传染病的发生。负责伙房仓库管理，及时清点食品，做到账务相符。库房要按时清理，做到清洁卫生、摆放整齐。食品要按规定验收并先到先出，确保食品安全。
7、注意收集保管档案资料，档案内容翔实，各项记录完整，能为幼儿园提供可靠和优质的文字资料，在暑假中及时装订并熟悉内容，在各项重大检查工作中向领导熟练及时提供各种资料。
8、完成临时顶班任务、帮厨任务和协助园长完成其它应急性工作。
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