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资金会计岗位职责

时间：2023-11-13 10:18:16 岗位职责我要投稿

资金会计岗位职责

　　在生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的资金会计岗位职责，欢迎大家分享。

资金会计岗位职责

资金会计岗位职责1

　　1、编制资金预算，资金周转表、跟踪管理控制预算的`实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。

　　2、合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。

　　3、监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制

　　4、负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。

　　5、负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。

资金会计岗位职责2

　　1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

　　2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况

　　3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

　　4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

　　5、其他临时性工作

资金会计岗位职责3

　　1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求；

　　2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的.合理性、正确性以及有效性；

　　3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符；

资金会计岗位职责4

　　1负责资金相关SOP的建立和完善；

　　2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。

　　3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表；

　　4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异；

　　5、每月进行利息的'测算，并下发给各城市分公司；

　　6、负责组内人员的督导和凭证的审核；

　　7、负责资金相关系统的改进和财务实施；

　　8、解答和指导外埠相关的问题；

　　9、其他领导交办的工作。

资金会计岗位职责5

　　1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

　　2、定期依据审批完成的`付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

　　3、每日更新外汇台账。

　　4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

　　5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

　　6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关底稿的归纳。

　　7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金会计岗位职责6

　　1、办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作，根据现金及银行收付情况，登记现金及银行账；

　　2、银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户；办理现金存现、相关票据的进账及单据提交；打印银行对账单及回单等；

　　3、提供有关资金状况的`信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度；收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息；

　　4、现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作；现金、票据定期盘点核对，保证资金安全；保管空白结算凭证和印章；

　　5、银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料；及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表；将银行对账单装订成册，存档保管；

　　6、完成领导交办的其他事项。

资金会计岗位职责7

　　1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作；

　　2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题；

　　3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作；

　　4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作；

　　5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

资金会计岗位职责8

　　1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的.收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

资金会计岗位职责9

　　1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制；

　　2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计；

　　3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关；

　　4、负责发票真伪的.审核以及业务真实性初级审核；

　　5、进项税发票勾选，外币收付及核销；

　　6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

资金会计岗位职责10

　　1、负责日常收付等资金结算及网上银行的使用和维护。

　　2、现金管理，中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

　　3、编制每周银行余额变动表，负责外币收入网上申报。负责工资的.明细核准及发放。

　　4、关注外汇走势，协助领导制定资金计划，确保资金安全合法合规

　　5、完成领导交办的工作

资金会计岗位职责11

　　1、负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作；

　　2、负责银行年度融资、贷款资料的准备；

　　3、负责跟进银行的各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等；

　　4、银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的.变更事务；

　　5、负责协助上级领导做好资金管理工作。

资金会计岗位职责12

　　1、审核各部门付款款项

　　2、维护各部门资金明细账

　　3、跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况

　　4、跟进各部门人员工资核算

　　5、配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。

资金会计岗位职责13

　　1、负责集团资金统筹管理工作；

　　2、合理安排集团各银行账户的支付点时间；

　　3、负责规范各银行账户支付流程；

　　4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账；

　　5、负责集团贷款工作。

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