财务部出纳岗位职责【必备】
在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的财务部出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。
财务部出纳岗位职责1
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证；
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等；
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作；
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
5、保管好各种空白支票、票据等；
6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票；发生付款业务时，确认收回进项发票的.情况；
7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等
任职要求：
1、专科以上学历、会计专业；
2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉；熟练操作相关财务软件（用友U8、RCA等）；
3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业；
4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。
财务部出纳岗位职责2
1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的.审核；
2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账；
3、负责协助成本核算
4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对
5、负责行业报销单据的审核。
6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督；
财务部出纳岗位职责3
1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账；
2、审核各类费用的`报销单据，核实无误后付款；
3、协同部门经理发放职工工资；
4、负责归集各部门礼品费用情况表；
5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴；
7、负责购买发票、按照规定开具发票。
8、配合其他部门工作；
9、完成上级交办的任务。
财务部出纳岗位职责4
1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、依据公司报销制度审核记账凭证；
4、办理与银行之间的所有相关业务；
5、协助会计做好各种帐务的处理工作；
6、完成上级交给的其它事务性工作。
财务部出纳岗位职责5
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
2、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的'收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
3、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
4、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
5、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
6、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
7、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
财务部出纳岗位职责6
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的.现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
财务部出纳岗位职责7
职责：
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
人员要求：
1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的'沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
【财务部出纳岗位职责】相关文章：
财务部出纳岗位职责03-08
财务部出纳岗位职责12-08
财务部出纳的岗位职责05-14
财务部出纳的岗位职责02-07
财务部出纳的具体岗位职责08-27
(优选)财务部出纳岗位职责10-08
财务部出纳岗位的岗位职责05-26
财务部的岗位职责02-21
财务部岗位职责[经典]07-27