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出纳兼库管岗位职责
现如今，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的出纳兼库管岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
出纳兼库管岗位职责1
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的.签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。
出纳兼库管岗位职责2
1、加强政治思想学习,不断提高为广大职工服务的意识；努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2、加强仓库科学管理，负责调料，米面油收入、保管，保证按数和按时发放物品，一切物资必领从库房进出,严禁直接将未入库的物资进入食堂加工程序。
3、完善物品入库手续,不徇私情，严格验收，入库物品必须验质验量，核对品名、规格、数量、金额是否相符。每天验收物资必需有3人在场（采购、库管、厨师）。
4、如发现数量不符、食品变质和污损时，应拒绝进库，并及时向厨师长长反映情况，以便及时处理或者退货。禽肉类食品必须要有检疫证，否则一律不许入库。
5、各类食品(包括粮油)领用发放时，应本着先进先吃，后进后吃原则，以防变质。
6、仓库内物品应按类别排放整齐，并标明进货日期和数量，便于发放，并掌握季节变化，及时检查，以防止霉变而造成不必要损失。
7、仓库要定期打扫，保持仓库环境卫生，干燥。做好七防（防毒、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮、防霉）工作和安全防范工作。如发现问题应及时反映，以便采取措施。
8、经常与采购和厨师联系，根据日常供应情况，掌握进出结存情况，以保证各类食品货源及时供应，做到不脱节、不积压、不浪费。
9、严格履行出库手续，领物人，必须当场签字，不能事后补签。
10、认真记帐，做到数字准确，格式规范。要经常清点库内物资，做到帐物相符，盘点准确，盈亏登记清楚，仓库内物品做到日清月结，并经常核对，以保证完整。每月盘点一次由督察员、财务人员、库管、领用人、部门经理共同签字，按时上报。
11、库内禁放易燃易爆和有毒物品。下班前要认真检查门窗水防止火灾、失盗、投毒等事故的发生，确保库房安全,对本职工作范围的`安全负责。
12、自觉遵守公司的劳动纪律,按照规定作息时间上、下班,确保物资的验收、领用不得出现空挡。
出纳兼库管岗位职责3
一、负责制定公司耗用材料的计划，并根据实际库存情况决定请购数量，并报综
合部经理审批。
二、根据购进的物品的发票和有关单据，按各种物品进库要求严格把关，作到保质保量，对不符合要求的拒收。
三、各部门领货时，根据使用部门领导签字的领料单发货，并严格核对品种、规格和数量，作到准确发货。
四、负责公司员工的.工服收发管理和劳保、物料的发放工作。
五、随时掌握库房常用物品的最低库存量，作到及时申报采购计划，以便组织采购，确保供应。
六、按制度管理工具的发放借用。建立个人工具账，做好借用登记，掌握各种工具使用和配备情况，提出工具库添置计划，进行工具报废申请的预审核。
七、保持库房清洁卫生，各种货物堆放整齐，存取方便，并作到货物先进先出。
八、物资管理作到分类摆放、编号入架。
九、熟悉各类物资用途、性能及防病、防锈、防火、防爆知识，保管好各类物资，做到“三勤”（勤查、勤翻、勤晒），防止霉烂、变质、虫蛀和过期，减少仓储损耗。
十、做好安全保卫工作，库房钥匙要随身携带，下班前检查门窗是否关紧，各电闸是否关好，如发现失窃，及时向领导和保卫部门报告，并保护好现场和做好保密工作。
十一、记录好各种物品的数量，经常与实物核对，作到账账、账物相符。
十二、每月底对库房库存进行盘点，盘点时与记账员核对数量，如有差错要及时查明原因，及时处理。
出纳兼库管岗位职责4
认真学习业务知识，遵守公司的各项规章制度做好本职工作，严格按照保管制度办事，保证公司存货资产的安全，规范和理顺产品出入库操作流程，使公司资源使用的更恰当更合理。
一、负责仓库货物产品登记入账，据票验货。货物入库之前，仔细查验货物名称与实际到货是否相符，数量与实际到货数量是否相符，货物有无质量问题，对外包装破损的，应与交货人当面验收，属于货运公司责任的，应予索赔；数量短少或货品与装箱单不附应立即与厂方联系，并得到回复和处理结果。按实际收到货物开具公司入库单据，并对有差异的应说明原因。若有产品破损又无责任人所有损失由库管承担。
二、发现实物与“采购单”上所列的内容不符，有数量短少或货品与装箱单不附情况，库管人员应立即通知库房相关人员，在这种情况下原则上不予收货入库。
三、库管员若发现无采购订单的到货，应立即向采购人员核实，如确认属于无订货的到货，应立即报告公司总经理和相关负责人，任何人不得擅自收货，违者予以重罚。
四、收后的.货物，物品堆放须合理整齐，仓库要保持清洁卫生、通道顺畅，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚，分区摆放。对易腐、易损货物要特殊保管，保证做到没有失盗等事故的发生。
五、销售日记一式三份。一份交客户、一份由开具销售日记的业务员保存，一份由库管员保存，并交由核算部。
六、退换货产品，必须依据核算部和督察部列示的品名，未按公司规定擅自退换货，所产生的一切费用由当事人承担。
七、库管员应依据出入库单及时登记存货保管明细数量账，坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到账物一致。
八、盘点货物、产品时检查帐面数与实际库存数是否相符，库管员共同参与。确认无误的差异表需经库管员签字确认后报经理审批后财务进行帐务处理。
九、库管要妥善保管好产品出入的原始凭证，账本及各类文件，要保守企业的商业秘密，不得擅自将相关资料带出库外，按公司规定时间将本月的销售日记等单据报送财务。
十、库管对仓库要经常性检查，仓库是否存在安全隐患，上下班前后，对仓库的门窗、电源消防器材、水管货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
十一、库管员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。
出纳兼库管岗位职责5
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的.安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、制表登记;分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度. 如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页. 入库：
出纳兼库管岗位职责6
1、做好规定资产的实物管理工作，协助会计定期盘点,出具并整理盘点表。新采购的固定资产，应及时编号并登记台帐。
2、做好存货的收发存及保管工作，根据相关手续开展工作，及时登记台帐。定期协助会计向影院总经理报送库存情况，根据实际收发，逐步确认每项存货的.最有效周转期限。
3、月末盘点完成后出具本月销售统计表给会计做账
4、存货或资产毁损时，及时查明原因，出具书面报损审批
5、按时完成会计及影院总经理布置的其他工作
出纳兼库管岗位职责7
1、及时完成完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、型号、库存量、申购量等内容，保证业务员的正常销售。
2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。
4、物品入库后要马上入账，准确登记
5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。
6、库管员每月10日、18日的月底最后一天提交销售日记。督察部核对销售日记和每天销售信息中销售额的一致性，对不一致的每天罚款10元。每月检查一次现金流水账与每天信息的'一致性，对不一致的，每天罚款10元。（4-6条参考20xx年12月20日委员会决议）
7、库管员记录库存变动账、费用流水账，销售流水账、负责分销组费用开支、负责费用开支、负责库存盈亏。业务员记录现金流水账和客户往来账，制定销售价格，负责货款回收和向公司汇款，负责价格真实性。
8、库管员负责商品盈亏和配件的安全，库存商品在办事处必须封闭。封存费用在分销组费用中摊销，超过500元的可以在多个月中摊销。督察部没到一个分销组必须保证这条规定的实现，对不支持该项决定的当事人予以罚款。
9、库管员返回开会前业务员必须与库管员交接库存，否则库管员必须将所有配件锁起来。不论业务员与库管员是否办理交接手续，库管员返回公司开会期间，业务员或其他在公司备案人员必须对配件的安全负全部责任。
10、车辆外出销售需要两人同行。车载配件由库管员负责，不得出现业务员同时管理库存和配件销售的局面。车载配件的钥匙必须由车辆库管员负责。
11、库管员外出送货期间必须锁好配件库房。业务员库管员同时在办事处时业务员优先外出送货。
12、为了避免出库配件品种和数量的错误，配件经过两人的复核后才能交给客户清点。要求客户对出库配件品种和数量进行认真盘点，并在销售日记上签字确认，避免事后发生品种和数量上的纠纷。
13、库管员发送销售信息，包括拜访客户数量、当日销售额、累计销售额、当日费用开支额。
出纳兼库管岗位职责8
1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。
2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。
3.存货入库后应及时入账，准确登记。
4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。
6.领用物料或成品发货应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17.仓管人员如不履行自己的`职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。
18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
出纳兼库管岗位职责9
1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应全面系统整理。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．仓库内的`每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现包装破损变形拒收入库，批次繁多拒绝入库。所有材料先进先发，后进后发。
11．所有配件包装，必须轻拿轻放，入库排列在合理位置，以防压、撞、打。
12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13．所有怕潮物品应及时入库上架。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交记账员记账。
出纳兼库管岗位职责10
1、遵守企业《员工手册》及各项规章制度，服从领导安排，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。
2、按时到达工作岗位，首先巡查自己保管的商品是否账、货、卡是否相符，发现问题要立即报经理并采取有效措施及时处理。
3、掌握物品的使用情况和供应规律，及时做好补仓计划，天天对单、对卡、对物，每月盘点一次，每季大盘点一次，保证物品不脱节，掌握物资的最高、最低库存量，做好各类物资的`请购计划。
4、盘点发现货物短溢时应填写物资盘盈盘亏报表，对盘亏物资必须找出原因，损溢表必须送交上级领导审阅后，才能据以列账，上报财务部，并做到账、卡、物三者相符。
5、收货时，对入仓货物须严格根据申购单，按质、按量查收；严格执行领导规程，严禁先出货后补单的错误做法，严禁白条发货，物料收发要做到准确无误，账货相符。
6、入账销单要及时，当天进货的单据，当天入账，不得拖延，不得随便涂改账目。
7、熟悉所主管商品的名称、规格、质量、数量，记好商品明细账。经常检查物品的存放情况，做到勤堆、亲整理，保持物品清洁，防止物品腐烂、减少损失和损坏。
8、认真做好仓库的安全、卫生工作。注意检查火灾隐患，要每天记录仓库温度；废旧包装纸、箱等要按照指定地点放好，商品堆拉要保持整齐、注意留通道，填挂货物卡。
9、严格执行《仓库管理条例》做到礼貌服务，热情待客，不得以任何借口耽误工作。
10、认真完成上级领导交办的其他任务。
出纳兼库管岗位职责11
1、负责现金收付、银行结算和记帐。
2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”。
4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。
5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。
6、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。严格执行支票管理制度。
7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的、有误差的、领导未签字的，要拒绝办理报销手续。
8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的.准确性及安全性，严禁开出空头支票。
9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。
10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员交接，库房管理员要根据采购项目认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
12、配件、设备验收合格后，应及时入库。
13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
14、配件、设备出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。领用配件、设备人员必须（xx三人签字方可领用）。
15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进行手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取）。
16、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门提交出入库明细。
17、为使仓库存货账实相符，必须做好日常台账及时盘点和月末盘点工作。
出纳兼库管岗位职责12
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的`防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、完成处、科长交办的其它工作。
制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.有本事的不爱干, 没本事的干不了, 其实仓库管理主要是管物, 比管人强多了.入库：
材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库：
同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。
这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。
出纳兼库管岗位职责13
主要职责：
1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责;
2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。
3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。
4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的'行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。
5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。
6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。
7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。
8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。
9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。
10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。
12、完成领导交办的其他工作。
出纳兼库管岗位职责14
1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。
3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或
批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有 关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的`职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。
18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
出纳兼库管岗位职责15
1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。
2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。
3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。
6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的.良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。
18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
出纳兼库管岗位职责16
本考核标准目的：严把质量关，杜绝过期食品，假冒伪劣商品进入本酒店，同时严禁库存积压。
一、厨房收货规范。
1、库管员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。
2、库管员上班时间准时到位收货。
3、库管员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。
二、日用品收货规范。
1、每天应检查库房安全卫生状态，并及时清理。
2、物品要分门别类摆放，要整理清楚。
3、随时发料，随时录入电脑。
4、验收采购入库材料对专业性较强的`，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。
5、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。
6、月底盘点物品，做到帐、物相符。
三、海鲜收货规范
1、收货时，要严格把好数量、质量关。
2、保持库位干净。
3、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。
4、对待工作要认真，实事求是。
5、库房有任何异常情况要及时向上级汇报。
6、月底应配合财务部清盘库存。
五、食品收货规范
1、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。
2、要控制好常用物品的库存量。
3、要定期或不定期的检查物品保质期。
4、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。
5、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。
6、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。
7、每月月底报送上月仓库收发存报表。
六、酒水收货规范
1、酒水按品种规格堆码整齐，先进先出。
2、要检查酒水保质期，控制库存量。
3、每天的销售，赠送的酒水数量品种都要做手工账和电脑报表。
七、库房一律不准私自兜售商品，必须见单出货，不准挪用公司财务，一经证实，除赔偿公司损失外，以开除处理。严重的交公安机关处理。
八、领货人须持有部门经理签名的领货单，其余人员一律不允许私自领取。
出纳兼库管岗位职责17
1、审核营业收入日报表，根据此笔清点每天的营业款，将现金及时送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求汇回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；协助会计及时向影院总经理上报资金状况；月末最后一个工作日盘点现金，出具现金盘点表，及时取得银行对账单，核对银行账，银行余额调节表留档备查
2、根据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支票和办理银行汇款；根据审核无误后的费用报销单办理报销业务；及时到银行调换零钱满足备用金的需求；对影票、会员卡及有价证券等建立登记簿，按照相关手续办理收发，定期盘点核对；
3、在会计的指导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登记等；根据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费；及时取得相关凭证转交会计入账
4、及时取回银行回单及对账单；根据市场部签订的`合同情况及时与客户进行结算，收回欠款
5、凭证打印、装订；协助会计完成报表的打印、装订
6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作；
7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人
8、每周五报送资金情况，报送总部出纳，抄送总部财务负责人，店长 关于出纳工作的几点说明：
1、每周五将上周六—本周四的营业款全额汇回总部；每月最后一个工作日保证将当月截止到最后一个工作日之前的款项全额汇回
2、按时完成资金日报，周报，月报表
3、现金盘点表在月度终了后两日内出具；银行余额调节表在月度终了五日内出具（及时取回银行对账单）
4、及时兑换零钱备用金
出纳兼库管岗位职责18
1、仓库物品摆放整齐 , 物归其类 , 贴有标签 , 一目了然。
2、负责对购进物品的验收工作 , 并登记上帐 , 进行入库管理。
3、对入库配件做到三不入：劣质配件不入库；数量不清，质量不足不入库；不能使用的配件、设备及用具不入库。
4、熟悉各种配件、设备及用具的用途和使用方法。
5、 对市场采购配件，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类摆放，悬挂标志，做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。
6、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报领导。
7、各种配件的发放，必须要有领导批签后的发货单方可发放（销售员），更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。
8、经常主动与领导取得联系 , 以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时，要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常销售。
9、认真协助采购员搞好各种配件的`采购工作。
10、对各类物品要勤检查 , 勤整理 , 防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库 , 经常掌握物品的数量与完好情况 , 并于向领导提出详细的报告 , 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。
11、公物不外借。如遇特殊情况 , 经本部门领导批准 ,做好登记外借手续 , 并按时间归还外借物品 , 如有损坏应由借用人照价赔偿。
12、建立物品发放个人档案。 ( 个人领备品清单)。
13、经常保持库内、门市的环境卫生。
14、树立安全第一思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。
出纳兼库管岗位职责19
1.负责生产库房标准件、生产原料、产成品、、半成品乙炔、氧气及生产耗材的出入库登记。
2.负责仓库物资账目。
3.及时编制生产耗材采购清单报送供应部门进行采购。
4.根据生产车间要求，坚守工作岗位，做好生产后勤服务工作。
5.仓库物资摆放整齐有序，标识物资名称，库存数量。
6.对入库物资数量、重量等,对照验收，发现问题及时回馈上级部门。
7.提前10分钟到岗，按5s标准对库区进行清扫。
8.控制库存物资，及时反馈库存情况，集中报购常用物资，保证有最低量的库存。
出纳兼库管岗位职责20
1、执行部门负责人的工作指令并汇报工作。
2、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时到前厅收取营业款，当日足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现长款或短缺，应立即查找原因，及时告财务负责人进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
（3）负责督促酒店所有人员的费用报销和借款归还，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。签字手续不齐的单据，出纳一律不得付款，签字手续按美晨大酒店费用报销程序执行。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
（4）负责定期或不定期对各收银点备用金进行盘点检查。
（5）接受财务部负责人或总公司财务定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午前上报财务负责人审核确认并上报总经理。
3、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
4、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证及费报清单，逐笔逐日及时进行登记；
账目必须日清月结，账实相符。
（2）每天与日审核对所收取的营业款是否一致，并确认送存营业额金额。
（3）月终与财务会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符。
（4）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
5、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务负责人月终对空白支票的盘点检查。
（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记前厅所领用发票数，由领用人（收银员）签字。
（2）月终对前厅剩余发票进行盘点，并接受财务负责人对发票盘点检查。
（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务负责人报告。
（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
6、接受财务负责人及总公司的`业务质询、检查、考评等。
7、加强酒店往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失。
8、应收账款发生后，外客催收员应及时与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒店的应收账款应自消费日起30日内收回。
9、凡是挂账的单据，出纳应及时整理并编制外客挂账明细表，于本周日前上报财务负责人审核确认并上报总经理。每周和财务会计核对应收账款数额，保证酒店的资金安全，并按协议签定期限及时催收。
10、负责其他应收款项的催收，其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款及应向职工收取的各种垫付款项等。
11、完成部门负责人交办的其他事项。
签收人：xx
20xx年10月25日
出纳兼库管岗位职责21
1． 仓库各主通道应全部划上2米或2米以上宽的黄色警戒线
2．所有货物的`堆码不能超过黄色警戒线，以保持各主通道的畅通无阻
3．仓库内所有的配电室、消防设施、配电柜消防通道下方地面全部划上黄色斑马线
4． 所有划有黄色斑马线的地方，不允许堆码货物
5． 消防喷淋系统正下方60CM内不准堆放货物
6． 仓库内贵重物品应设置专门带锁小仓库，以防止贵重物品智丢失
7． 仓库内易燃物品要单独堆码，不能混码在一起
8． 仓库内所有货品，必须按小分类进行堆码，不能直接堆码在地上
9．仓库退货区要每日清空，抽报损商品必须按《报损程序》进行处理
10．所有纸箱必须拆卸成纸板，并经防损员认真检查后，方可拉入纸板房
11．所有拉出的垃圾必须接受防损员的检查，要检查无异常后，方可出渣
12．防损部要派专人并收货区平台卷帘门，不允许任何员工、清洁工随意开启此门
13．防损部每日要派人在仓库内进行巡逻、检查
14．仓库内应贴上《仓库巡逻表》，每小时防损员巡查仓库时都应在表上做好记录
出纳兼库管岗位职责22
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的.银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
出纳兼库管岗位职责23
1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。配合采购部做好材料的接收进库及保管工作，以确保生产、经营的正常运作。
2、严格验收入库货物，根据货单品种、规程、数量、生产日期认真进行计量验收，不合格品应进行标识并按规定进行合理处理。
3、严格执行食品卫生标准、执行卫生管理制度，保障仓库整洁有序环境卫生。
4、及时准确地做好相关的出入库录入，对数据的真实性及准确性负责；并做好库房台帐。
5、负责仓库日常货物的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；负责仓库日常的`配送货、复核、装车及发运工作；保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作。
6、货物进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。出库时应按照先进先出原则发货。对残损品进行登记并统计。
7、负责相关单证的保管与存档；仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入。
8、做好散装食品出入库登记，分装食品物料的领用和分装成品出入库登记。
9、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库存储存。仓库经常开窗通风，保持干燥。
10、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。做好灭鼠、蝇、蟑螂等防虫害工作，保持仓库室内外清洁。
11、与财务、行政人员一起对库存物资每月盘点一次，做到帐物统一。
出纳兼库管岗位职责24
1、执行库房管理制度及库房定置标准化工作，掌握各类物资、产成品库存动态，做到定置划区、标识明显、摆放规范、帐物相符。
2、负责物资、产成品的收、点、发、存业务管理，组织好运整、储存、保管、包装、发运、盘点各项工作。
3、负责对库房储存物资、产成品定期进行检查，组织实施保管、保养、监督，做好循环自点工作，保证计量器具准确，掌握主要原材料、产成品库存储备动态，提供周库存动态报表。
4、负责对库存物资、产成品帐物相符情况进行检查，发现问题及时分析、处理、汇报，定期提报库存情况分析报告。
5、对库存物资、产成品的`安全环保，质量、完整性，有效性负责。
6、负责库存物资、产成品的各种资料，记录的整理收集，监督审核物资、产成品收发凭证的真实可靠性。
7、负责物资储备定额管理，掌握产品定额供料计划，实行限额发料；掌握产成品入库发运计划，并对其发运的准确性负责；组织期初期末盘存，对库房管理状况、库存结构合理性进行分析提出整改报告。
8、负责对废旧物资、容器和包装物回收处理利废工作，并对失效物资、产品提出处理意见。
9、负责库房各种设备、器具、器材的管理和维护保养工作。
10、负责库房安全管理工作，严格执行“四防制度”（防火、防水、防盗、防碰撞）。
11、严肃工作纪律，严格计量标准，及时做好入库验收核对、登记管理工作，加强库存物资、产成品保管保护、收发登记工作，负责原材料报检并保证检单的完整、准确、及时性。
12、严格按规定程序收发，实行“先进先出”原则，及时核对登记、收发台帐，收集整理有关帐卡凭证、报表资料、统计记录、信息凭证传递迅速。
13、提供库存动态报表，及时、准确，核对物资、产品收发数量、件数、型号、规格、批号无差错。
14、加强巡回检查，执行自点制度，做到帐、卡、物相符。库内、料区清洁整齐，区域明显、通道畅通、标识规范、料签齐全，达到“三清”“四定”“五码放”。
15、业务技术上懂仓库各类品种的规格和数量；懂保管业务技术；懂安全消防知识，掌握使用消防器材。
16、完成部门临时指定的工作任务。
出纳兼库管岗位职责25
一、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量。对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。
二、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，停止进货；最低存量时及时进货。要经常向中心主任报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。
三、做好中心的.各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、点数工作，并达到质量管理标准。
四、库房收料须开收料单入帐，要做到记帐及时，手续清楚。发料时须以领料人签认的发料单作为依据入帐。并分部门建台帐定期于财务核对库实物。
五、严格把好验收关，对质次价高或份量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收。入库开入库单，记帐及时，手续清楚。
六、按规定日期作好库存盘点,做到资料真实,帐表相符。各种报表按期报送财务。
七、做好安全工作，库房重地，严禁外人进入，不准存放有毒易燃、易爆及不卫生物品，不准存放私人和外单位物品。
八、搞好库房卫生，库房做到五防（防鼠、防火、防霉、防毒、防破坏）等安全防范工作。
九、做好入库物品的各种资料整理及保存工作。
十、按时完成领导临时交办的其它工作。
出纳兼库管岗位职责26
库管员岗位职责
加强仓储岗位的日常管理对于保障生产的正常运行，保证定额绩效考核的顺利执行，以及提高成本管理、控制、监督的准确性，具有重要意义。库管员岗位职责分为以下五大类：
一、日常工作职责
1.负责根据月生产计划结合市场部的安全备库量，制定物料采购申请单。并追踪到货情况。
2.负责库区环境的整理，保证库容库貌清洁，在库产品摆放整齐有序。
3.负责每天根据夜班领料情况，对库存物料进行盘点。
4.负责配合财务部做每月库存盘点及盘点表。
5.对长期不领用原辅材料及时上报领导，根据处理意见，进行相应处理，防止积压。
6.负责将当天物料入库单、领料单、物料回库单、成品入库单据录入K3仓库系统模块中，要准确录入使用部门、供应商、物料名称、单位、数量、成本对象、生产施工单号、使用人、收、发料仓库。并对发生异动的.物料进行盘点，填写盘点日志，保证存库物料品种数量、规格准确，有异常状况及时上报主管及经理解决。
二、原附料入库职责
1．接到采购部或相关人员通知做入库准备。
2．收到品管部注有“检验合格，准许入库”内容的验收合格单后核对货物码单，盘点数量，如有不符通知采购部处理。核对无误后将货物存放在指定区域。
3．配合品管部将检验不合格不能即刻退回的原辅料，暂存库房指定区域。
4．办理入库手续，填写物料入库单。一式四联，交财务部与《采购申请单》核对，依据财务核对无误返回的入库单蓝联登记保管帐，录入K3系统。
三、出库领料职责
1．检查领料部门的领料单是否填写完整、有无涂改现象以及所领物料的定额情况；对填写不合格需重新填写。
2．领料单一式两联，需经部门经理签字后方可领料。
3．核对领料的定额情况，超定额领料部分，上报主管或经理，根据协调审批情况具体处理。
4．领料时库管员必需到场，确认保证领用数量与领料单一致。
四、回库、退换货、报废职责
1.批次生产结束时检查机台剩余原辅材料及混合油墨的封存包装。如不合格需重新包装。
2.确认包装合格后通知财务部共同检斤检尺并登记备查。
3．监督机台人员认真、完整签写物料回库单。
4 ．整理库存物料中不合格、不可用、待报废原辅材料，填写退换货追踪表。
5．通知品管部检验确认，并根据品管部的签署意见进行相应处理。
6．对于生产部提报的退换货材料先检查封存包装，合格后通知财务部共同检斤检尺。
7．回库填写物料回库单；退换货材料填写回库单、入库单（红字填开）；报废原辅材料填写呆废料处理单，及时登记保管帐并录入K3系统。
五、各库区的管理职责
（一）纸张管理职责
1．依据品管部验收合格单办理纸张入库、检斤、填制相应的入库单据，确保入库产品的数量、规格正确无误。
2.负责打样纸入库验收、检斤。填写相应的入库单据，登记备查帐。
3.负责将纸张放置于指定地点，保证入库的纸张无人为损伤。
4.负责按照生产工艺单要求对纸张定额发料，若有超定额情况，及时上报处理。
5.负责指示叉车司机为印刷机台抱纸。一批次产品结束时，负责督促叉车司机将剩余包装好的半卷纸称重，经品管部确定可使用情况后，打上回库标签、收。
出纳兼库管岗位职责27
1、遵守国家相关法律、法规,按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务规章制度，履行储汇资金保管工作职责。
2、按照现行的储汇业务规章制度和储汇业务资金作业流程，定期与储汇出纳核对资金变动情况。
3、经办金库储汇业务现金的出、入库，并办理登记《现金日记帐》，做到帐实相符。
4、将各网点上缴的现金下拨时，库管员必须在开拆清点无误后，按额配送到各网点。
5、经办到其他商业银行储汇业务资金的'存、取款工作。
6、坚守工作岗位、准时上下班。做到岗位不离人，人在国家财产在，严格执行金库重地安全防范用电、禁烟、禁火、禁止无关人员进入工作场地的规定。
7、接受邮政储汇稽查部门和行管部门对储汇金库的检查。
8、完成班长和上级领导交办的其他工作。
出纳兼库管岗位职责28
一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的'规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。
二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。
三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。
四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。
五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。
六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、
八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。
出纳兼库管岗位职责29
1.负责库房商品的接受和发放.
2.每周对库房商品进行盘点,并做好记录备查.3.对库房里的机器配件和成品进行必要的清理除尘
4.打扫库房的`清洁,并整理好库房.
5.每日对入库的货物和出库的货物进行详细记载,以备查.
6.库房钥匙和其他有损库房危险物品妥善保管,无总经理批示或总经理指派的人进入,不得允许其进入.
7.做好库房中商品的正常、有瑕疵、破损等的报告工作,并提交相关人员组织专业人员维修.
8.毁坏商品一律报相关负责人签字确认.
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