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财务部岗位职责

时间：2023-06-13 18:02:31 岗位职责我要投稿

财务部岗位职责集合18篇

　　在当下社会，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编精心整理的财务部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务部岗位职责集合18篇

财务部岗位职责1

　　1、协助总经理制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资战略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展计划完成财务年度预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向董事长提供财务报告和必要的财务分析，并确保报告的真实性、准确性。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款等业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并督导执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向董事长汇报。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制中。

　　10、全面负责公司财务中心的`日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责公司全面的奖金调配、成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

财务部岗位职责2

　　一、每月按时完成会计报表编制、纳税申报工作。

　　1、从财务角度核对公司各部门录入金蝶ERP系统中的业务数据;

　　2、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;

　　3、按时准确地完成各项税务申报;

　　4、完成各类统计分析;

　　二、完成财务部日常工作

　　1、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;

　　2、审核日常付款，报销单据;

　　3、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;

　　4、监督盘点公司存货、固定资产、低值易耗品等资产;

　　5、整理装订归档会计档案;

　　6、对外联络银行、工商、税务等部门;

　　7、参与财务相关的`规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。

　　三、完成公司交办的其他工作

财务部岗位职责3

　　1、负责财务日常收支的管理、核对，办公室基本账务的'核对;

　　2、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、应收、应付、库存等报表统计;

　　4、编制财务报表及纳税申报工作;

　　5、完成领导交办的其他工作;

财务部岗位职责4

　　1、登记现金及银行存款日记账，并办理现金收付和银行结算业务；

　　2、应收应付账款的`整理，开票、收款、寄送合同等操作；

　　3、积极配合银行做好对账、报账工作，做好各种账务处理。

　　4、按照国家会计制度的规定记帐、结账，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结；

　　5、负责办理公司大额资金收支结算业务工作和员工每月薪资及报销的发放；

　　6、对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行统计与分析；

　　7、收集企业优惠政策及节税解决方案，并提出降低成本的控制措施和建议；

　　8、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

财务部岗位职责5

　　职责描述：

　　一：负责建立完善集团预算管理体系，组织集团年度经营预算编制

　　1、负责优化完善预算管理模式、预算编制、预算考评、预算分析等全面预算管理制度；

　　2、负责拟定集团年度经营预算目标，并制定预算编制方案；

　　3、组织、指导各单元进行预算编制的开展工作，并组织评审，汇总平衡。

　　二：负责制定集团预算管控政策，并定期检查执行情况

　　1、负责制定预算管控方案及下属单元预算管控政策的审核；

　　2、定期监控各单元预算执行情况，对产生重大偏差进行披露；

　　3、负责对各单元的预算调整事项进行审核。

　　三：负责组织集团经营分析会并准备预算分析材料

　　1、定期出具预算分析报告，发现问题、分析原因，拟定建议，纠正偏差；

　　2、定期跟踪预算纠偏实施情况，并提出财务建议。

　　四：负责组织集团经营预测编制

　　1、负责建立动态经营预测模型，确定的预测方法；

　　2、定期组织集团滚动经营预测工作的开展；

　　3、负责定期检查验证经营预测结果，并找出误差原因，修订预测结果及预测模型。

　　五：负责预算管理模块信息化建设工作

　　1、参与预算管理模块业务蓝图设计；

　　2、负责梳理预算编制、管控流程，固化至信息系统；

　　3、负责组织本模块信息化系统的.验收及推广工作。

　　任职要求：

　　1、35周岁及以下，大学本科以上学历，会计或经济类等相关专业；

　　2、具备中级会计师及以上职称，了解财务信息化管理软件；

　　3、掌握全面预算管理知识、精通财务分析技能。

　　4、六年以上财务管理工作经验，3年以上大型企业预算管理工作经验，有医药行业工作背景者优先。

　　5、能够利用办公软件、财务系统、网络技术等工具进行企业经营分析，具备大型企业集团预算管理体系搭建经验。

　　6、优秀的沟通交流能力、人际关系处理能力、组织协调能力、逻辑分析能力

财务部岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责日常财务报表及决算的组织、编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；

　　2、负责编制公司外部预算报表，监督预算的执行情况；

　　3、对分子公司进行会计核算指导、检查、监督；

　　4、配合年度财务报表审计及其他各类审计工作。

　　5、日常会计核算及审核工作。

　　任职要求：

　　1、专业要求：全日制本科及以上学历，会计学、财务管理相关专业；

　　2、工作经历：5年及以上相关财务工作经历，2年及以上大中型企业财务主管及报表编制经验；熟悉国家财务政策和会计、税务法规；有合并报表编制、投融资管理和会计师事务所工作经历优先。

　　3、职业技术资格：具备中级会计师及以上职称或注册会计师/税务师资格。

　　4、能力要求：有较强的语言文字表达能力、组织能力和沟通协调能力；较好的数据编制与分析能力；

　　5、基本素质：为人正直、作风严谨；具备较强的.责任心和上进心，能够承担相应的工作压力。

财务部岗位职责7

　　1.执行集团统一的会计政策，建立会计核算、报表体系，组织公司的.日常会计核算;完成季度、年度财务分析报告或专项分析报告

　　2.组织编制、审核、调整、上报公司财务预算，做好预算执行分析。

　　3.进行公司成本管理，开展成本控制、分析工作;办理公司各种成本费用、工资的审核并及时支付;

　　4.协调公司资金的运营安排，保证资金安全

　　5.组织公司固定资产管理，保证账实相符

　　6.协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，组织公司各项税款的申报缴纳和代扣代缴等工作

　　7.建立、完善公司相关财务制度

　　8.审核公司与财务有关的合同条款

　　9.熟悉公司经营业务及流程，组织编制经营活动分析报告，参与公司重大经营管理决策

　　10.编制部门工作计划，组织部门会计人员培训、考核;协调好与公司各业务部门的关系

财务部岗位职责8

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

财务部岗位职责9

　　一、财务收支审计：根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况，资产管理情况，每年的预算、预算执行情况和决算审计等；审计收费情况，审计收支两条线执行情况；对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签；

　　二、专项资金审计：审计项目的立项、审批情况，预算执行情况，项目招投标情况，财务决算情况，资产管理情况等；

　　三、内部控制制度测评：根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的.建立健全及执行情况的审计，对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计；对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计；

　　四、资产经营公司的审计：企业资产、负债和损益审计；

　　五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作；

　　六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作；

　　七、负责完成处领导交办的其它工作。

财务部岗位职责10

　　1.日常财务核算、会计凭证、税务工作的'审核;

　　2.核算项目公司的各项成本、费用以及往来款，负责往来的对账工作;

　　3.依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

　　5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;

　　6.完成上级领导交办的其它工作。

财务部岗位职责11

　　一、凭证审核：

　　A、原始凭证的审核：

　　1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。

　　2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的'内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。

　　3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。

　　B、记账凭证的审核：

　　1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。

　　2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。

　　3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。

　　4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。

　　5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。

　　6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。

　　7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。

　　8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。

　　二、合同及费用收取单的审核：

　　根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。

财务部岗位职责12

　　1、审核各类收入数据、审批成本费用流程，确保收入、费用、成本的.真实性、合理性;

　　2、根据单据进行全盘账务处理;

　　3、制作各类财务报表及分析表格并及时上报;

　　4、负责发票管理、纳税申报及应对税务机关日常检查及评估;

　　5、负责财务文件、凭证、报表等财务档案的整理、归档工作;

　　6、完成上级交办的其他财务工作。

财务部岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常会计核算，编制会计报表；

　　2、负责公司税务申报、发票管理及其他税务方面工作，并协调税务部门关系；

　　3、参与年度预算、决算的编制；

　　4、整理、完善各项财务制度；

　　5、编制各类财务分析报告；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务、会计及相关专业全日制本科及以上学历；

　　2、5年以上会计工作经验；

　　3、系统掌握财会基本理论知识，具备编制合并报表和财务分析的能力；

　　4、能熟练使用财务软件，熟悉新会计准则，熟悉税收法律、政策，熟练掌握会计工作实务操作，熟悉财务管理工作；

　　5、具有良好的职业道德及团队合作精神，工作积极、认真、负责；有快速学习能力、良好的.沟通能力，承受工作压力的能力；

　　6、性格开朗、积极向上。

财务部岗位职责14

　　1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；

　　2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

　　3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；

　　4、纳税申报。负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；

　　5、负责与银行、税务、社保、公积金、工商等部门的对外联络以及领导交办的'事项。

财务部岗位职责15

　　1、岗位职责

　　1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；

　　2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的'安全与完整；

　　3、负责税务策划与交纳审核；

　　4、其他一切与出纳有关的业务处理

　　5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件

　　2、岗位职责职位要求条件

　　1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；

　　2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。

　　1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近颍上创业水务有限公司综合管理部

　　2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、简历投递时间：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、联系人：刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：经验不限

财务部岗位职责16

　　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

　　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

　　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

　　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

　　7、按月给职工打印、分发工资条。

　　8、办理各项酒店会议的充值结算。

　　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

　　10、各银行的年检资料的送审工作。

　　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

　　12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

　　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

　　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

　　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

　　16、接受主管会计的`定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

　　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

　　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　　20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

　　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　22、领导交办的其他工作。

财务部岗位职责17

　　财务部副主任工作职责:

　　1.负责根据公司发展战略和发展目标建立适合公司经营管理需要的资本运营和投融资体现

　　2.负责公司股权结构优化,混合所有制改革,并购重组,资产注入等方案设计,运作,在确保国有资产安全前提下实现资本运营的.利益最大化

　　3.负责公司融资,按照公司总体规划开展融资工作,满足公司资金需求

　　4.负责与资本运作相关的税务工作

　　5.领导交办的其他工作任务工作职责:

　　1.负责根据公司发展战略和发展目标建立适合公司经营管理需要的资本运营和投融资体现

　　2.负责公司股权结构优化,混合所有制改革,并购重组,资产注入等方案设计,运作,在确保国有资产安全前提下实现资本运营的利益最大化

　　3.负责公司融资,按照公司总体规划开展融资工作,满足公司资金需求

　　4.负责与资本运作相关的税务工作

　　5.领导交办的其他工作任务

财务部岗位职责18

　　1、会计主管岗位职责

　　(1)按照会计制度及有关规定，结合本单位的具体情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行;

　　(2)参与经营决策，主持制定和考核财务预算;

　　(3)经常研究工作，总结经验，不断改进和完善会计工作;

　　(4)组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作，投资公司财务岗位职责。

　　2、出纳岗位职责

　　(1)严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。

　　(2)办理银行结算，规范使用支票。

　　(3)认真登日记账，保证日清月结,及时查询未达账项。

　　(4)保管库存现金和有关印章，登记注销支票。

　　(5)审核收入凭证，及时办理销售款项的结算，督促有关部门催收销售货款。

　　3、资金管理岗位职责

　　(1)反映资金预算的执行及控制状况;

　　(2)筹措及调度资金;

　　(3)办理借贷款事项及其清偿;

　　(4)办理投资业务;

　　(5)记录、保管各种有价证券;

　　(6)与财务调度有关的其他事项。

　　4、预算管理岗位职责

　　(1)编制各期资金预算;

　　(2)编制及考核生产预算;

　　(3)编制及控制成本费用预算;

　　(4)编制及分析销售预算;

　　(5)编制及执行资本预算;

　　(6)处理其他与预算有关事项。

　　5、固定资产核算岗位职责

　　(1)会同有关部门拟订固定资产管理与核算、实施办法;

　　(2)参与核定固定资产需用量,参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

　　(3)计算提取固定资产折旧、预提修理费用;

　　(4)参与固定资产的清查盘点与报废;

　　(5)分析固定资产的使用效果。

　　6、存货核算岗位职责

　　(1)会同有关部门拟定材料物资管理与核算实施办法。

　　(2)审查采购计划，控制采购成本，防止盲目采购。

　　(3)负责存货明细核算，管理制度《投资公司财务岗位职责》。对已验收入库尚未付款的材料，月终要估价入账。

　　(4)配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本目录。

　　(5)参与库存盘点，处理清查账务。

　　(6)分析储备情况，防止呆滞积压。对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。

　　7、成本核算岗位职责

　　(1)核对各项原材料、物品、产成品、在产品入库领用事项及收付金额;

　　(2)编制材料领用转账凭证;

　　(3)审核委托及受托外单位加工事项;

　　(4)计算生产与销售成本及各项费用;

　　(5)进行成本、费用的分配及账目之间调整;

　　(6)分析比较销售成本，做好成本日常控制;

　　(7)进行内部成本核算及业绩考核;

　　(8)编制公司有关成本报表;

　　(9)其他与成本核算、分析、控制有关的事项。

　　8、工资核算岗位职责

　　(1)审核有关工资的原始单据，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)。

　　(2)按照人事部门提供工资分配表，填制记账凭证。

　　(3)协助出纳人员发放工资。工资发放完毕后，要及时将工资和奖金计算明细表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

　　(4)计提应付福利费和工会经费，并进行账务处理。

　　9、往来结算岗位职责

　　(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

　　(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

　　(3)负责往来结算的'明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　10、收入利润核算岗位职责

　　(1)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入，按照国家有关规定计算税金。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

　　(2)计算与分析利润计划的完成情况，督促实现目标。

　　(3)建立投资台账，按期计算收益。

　　(4)结转收入、成本与费用，严格审查营业外支出,正确核算利润。对公司所得税有影响的项目，应注意调整应纳税所得额。

　　(5)按规定计算利润和利润分配，计算应缴所得税。

　　(6)结账时的调整业务处理;

　　11、税务会计岗位职责

　　(1)办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项;

　　(2)办理有关的免税申请及退税冲账等事项;

　　(3)办理税务登记及变更等有关事项;