应收岗位职责
在现在的社会生活中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的应收岗位职责，希望对大家有所帮助。
应收岗位职责1
岗位职责：
1、根据销售合同在ERP系统中维护客户的信用信息及销售折让信息；
2、根据销售订单和出库单编制相应的会计分录；
3、按时对账，并对对帐差异及时跟踪处理，并及时将对帐资料归集存档；
4、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作；
5、每月初根据客户回款情况编制客户的帐龄分析表，并及时关闭对超龄或超额度客户的发货；
6、负责对客户开具发票情况的审核，并负责将发票寄达客户，保证回款的及时性；
7、负责提供应收帐款审计所需的资料；
8、负责应收帐款资料的.整理和装订；
9、上级主管安排的其他工作。
任职要求：
1、全日制本科以上学历，会计相关专业；
2、1年以上工作经验，熟悉应收帐款的对帐工作，优秀应届生可申请；
3、工作积极主动，能按时完成工作任务；
4、诚实守信，能承受一定的工作压力；
5、良好的沟通和协调能力；
6、持有会计上岗证；
7、熟练迈博系统操作者优先考虑。
应收岗位职责2
1.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的.审单工作。
2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。
4.完成月度应收、应付帐的统计工作。
5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
应收岗位职责3
1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。
2、负责全酒店的应收帐款收款结算工作。
3、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的.收费标准、结帐方式，并负责保管这些协议、合同或纪要。
4、审核前台收银转来的有关转帐发票是否与有关协议、合同、纪要价相符，复核帐单金额，并与夜审报表核对，发现问题及时处理。
5、负责核算及检查酒店发生的所有应收帐款帐目，及时登帐并反映客户欠款情况，确保应收帐款帐户的正确性。
6、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、帐单书面通知付款单位付帐，并加强检查的收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。
7、每月编制应收帐款报告志和帐龄分析志。分析应收账款的回收情况，准备每月信贷会议所需资料。
8、对未按合同、协议规定时间把帐款汇交酒店的客户，应积极采取措施，组织催讨，并将欠款情况和催讨情况书面报告部门经理。
应收岗位职责4
在队长的领导下，负责搞好本队的财务会计管理工作。
(1) 贯彻执行党和国家的财经政策，法令，严格执行会计制度，坚持和维护财经纪律。
(2) 负责编制和严格执行财务计划和成本计划，合理使用资金。
(3) 严格按照费用开支范围和开支标准，控制支出，及时清理债务，加速资金周转。
(4) 贯彻执行经济核算制度，提供经济活动分析资料。负责培训计工核算员，指导帮助班（组）开展“三笔帐”核算。
(5) 负责审查全队的计工考勤，办理工资计算、发放工作以及六项费用的计算审核和正确摊列，编制会计报表和季、年度决算，及时上报，妥善保管财会档案。
(6) 严格执行固定资产和流动资金等核算制度。
(7) 参加本队对外洽谈，签定各种经济合同，严格按合同办理债款的催交结算工作。
(8) 办理本队的'劳动保险，福利费用的支出，报销以及现金出纳，银行存款的收支事宜。
(9) 指导职工食堂，搞好成本核算和帐目管理。
应收岗位职责5
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
应收岗位职责6
1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
2、应付金蝶云日常账务处理。
3、分公司报税及账务处理。
4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
5、增值税专用票发票勾选平台认证
6、催促已付货款供应商开具发票。
应收岗位职责7
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的.整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
应收岗位职责8
职责：
负责日常收款管控工作，指导下属应收账的处理，完成应收款目标；
负责审核销售发票录入系统、收款单录入系统确保，确保各项要素准确无误信息一致；
审核应收单据的核销，确保应收单与收款单一对一的核销、且该核销的单据均已核销，为账龄表的提供准确的基础数据；
督促应收模块会计资料、凭证、账簿的.妥善保管与定期归档；
编制收入毛利分析表、应收账龄表等报表，保证基础数据准确的情况下，及时提供给管理层；
全面负责应收账款工作各项规章制度的拟定，以及监督推进工作；
负责应收小组团队建设，协调、指导、复核下级重点事项的完成。
岗位要求：
本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业；
五年以上财务工作经验，三年以上应付会计工作经验或两年以上同行业工作经验；
熟练掌握各类财务基本知识、熟悉商品流通企业会计操作；
熟悉税务、报关业务、客户信用管理、合同经济条款等相关知识或操作；
具备较强的财务及资金分析能力；
熟练使用办公软件和财务软件；
具备良好沟通协调能力。
应收岗位职责9
应收账款会计michael page米高蒲志国际（香港）有限公司公司简介：我们的客户是美国的实验室软件工程公司，提供一流质量产品。他们的业务与工厂网络遍布全球，并在不断扩建，其中上海是亚太地区中心枢纽。该企业为标准普尔500指数股之一，市场年财政收入约为50亿美金。在最近的人员变动中，他们正在寻找一位新的'应收会计来运行sap系统等工作。
职责描述：
6个月合同。应收账款操作流程的监控与提升；负责企业应收账款的查询、催收、核销工作；与顾问或客户确认收款明细，跟踪回款进度，定期清理逾期款项；维护催款状态跟踪表，核对、下载系统数据与状态表数据，确保数据的一致性；月末系统中应收账款的核对、辅助结账工作；应收账款内部管理报表的编制、分析。
任职要求：
两年以上财务相关工作经验；熟练掌握sap等财务软件及办公软件；做事细心、严谨、认真负责；逻辑清晰、良好的沟通能力。
应收岗位职责10
1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。
2、协助出纳完成银行票据的结算工作。
3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的'清理工作。
5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
6、完成发票的购、销工作。
7、月末纳税申报，及时抄、报税。
8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。
9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。
10、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
11、领导交办的其他工作。
应收岗位职责11
1、审核原始凭证的真实性和有效性。
2、对审核无误的原始凭证根据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。
3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。
4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并协助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。
5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。
6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。
7、及时完成与应收账款相关的各种报表的`填制工作。
8、参照客户单位之前的信用情况，完成与应收账款信用额度控制相关的各项工作。
9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。对确实不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。
10、协助单位应收账款管理制度的完善和执行。
应收岗位职责12
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的`采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
应收岗位职责13
职责描述:
1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作
2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。
3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。
4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的情况,每月分析相应报告并有所解决。
5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。
任职要求:
1.大学本科以上学历
2.有制造业3年以上工作经验,有海外AR工作经验
3.熟练使用财务软件
4.熟练使用EXCEL,WORD等办公软件
5.有较强沟通能力
6.有一定的`英文听,说,写能力
应收岗位职责14
1、主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作；
2、负责销售合同、订单评审；
3、组织应收款项对账工作，定期出具对账报告；
4、及时预警逾期、异常款项，必要时单独立项处理；
5、定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分析报表，提出管理意见；
6、配合营销部门分析客户资信情况，提供评估意见；
7、完成上级安排的其他工作。
任职资格
1、本科（含）以上学历，财务、审计类专业背景；
2、3年以上工作经验；
3、熟悉国家财税/会计法律规范及相关财务制度；熟练掌握握税控开票、发票认证，熟悉增值税法规；
4、优秀的'语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统；
5、良好的职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。
应收岗位职责15
1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的.真实性，业务的合理性，金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常发票登记和跟踪。
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