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出纳专员岗位职责

时间：2023-05-18 16:17:14 岗位职责我要投稿

出纳专员岗位职责集合15篇

　　随着社会不断地进步，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编精心整理的出纳专员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳专员岗位职责集合15篇

出纳专员岗位职责1

　　1、送支票、提现、结汇等；

　　2、登记现金和银行日记账；

　　3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

　　4、做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

　　5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

　　6、负责工资、提成等发放工作；

　　7、日常采购管理

出纳专员岗位职责2

　　1，供应商档案的建立及维护

　　2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

　　3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.

　　4，负责对每日库房到货的.原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

　　5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

　　6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

　　7，负责协助开发部修改相关图片工作.

出纳专员岗位职责3

　　1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的签发、内部资金的调拨；账户的开立、取消等等）

　　2、备用现金的.保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单；

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账；

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责4

　　1.银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;

　　2.账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的对账工作;

　　3.账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;

　　4.发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;

　　5.文件归档：负责相关财务资料的.汇总、装订、保存、归档等;

　　6.其他事项：完成上级交办的其他事项

出纳专员岗位职责5

　　1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务；

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

　　3、应负责每日营业额的.追缴，按公司的销售合同收取现金；

　　4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证；

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录；

　　6、银行帐务和支票办理：

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责6

　　岗位职责

　　1.负责日常收支管理和核对;

　　2.负责部分采购应付款的对账工作;

　　3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;

　　4.负责工资核算;

　　5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

　　6.负责原始凭证的'整理，按付款行给会计入账;

　　7.负责展会补贴的相关事务;

　　8.领导交办的临时任务;

出纳专员岗位职责7

　　1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责8

　　岗位职责

　　1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳专员岗位职责9

　　岗位职责

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的.付款单、报销单、借款单进行准确

　　及时地完成付款;

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

　　4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责10

　　1、负责公司银行现金业务,员工报销,票据整理;

　　2、及时登记现金、银行日记帐;

　　3、人员简历筛选、面试通知、人员的入职及离职手续的办理;

　　4、人事档案管理、社保缴纳;

　　5、办公室日常工作接待;

　　6、部门经理安排的其他工作;

　　职位要求:

　　1、大专以上学历;

　　2、思路清晰,反应敏捷,有较强的`责任心和敬业精神;

　　3、具备良好的口才能力及较强的文字功底;

　　4、熟练使用office办公软件;

　　5、有相关出纳经验者优先考虑;

出纳专员岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责人力资源模块的`相关工作(招聘，入离职办理、社保缴纳等);

　　2、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;

　　3、申领开具开票;

　　4、部分税目申报(有会计人事指导);

　　5、银行回单和报销凭证的整理。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，人力资源、行政及企业管理相关专业优先;

　　2、1年以上人事行政专员经验，熟悉人力资源模块专业知识，熟悉国家相关的政策;

　　3、工作积极主动，沟通协调能力强，团队合作精神好;

　　4、有财务出纳工作经验。

出纳专员岗位职责12

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责登记现金银行存款日记账的登记;

　　4、负责开具各项票据;

　　5、负责合同台账登记及整理;

　　6、负责公司日常的费用报销;

　　7、负责支票的'管理及签发;

　　8、负责付款及工资的发放;

　　9、负责每月费用会计凭证;

　　10、负责催促客户应收账款的回款;

　　11、处理领导交代的其他临时性事物。

出纳专员岗位职责13

　　1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；

　　2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、负责银行业务的.办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　5、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责14

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；

　　2、收款信息和原始资料的.核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

出纳专员岗位职责15

　　岗位职责

　　1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

　　2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

　　3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

　　4、负责公司各类账户、各类票据的'保管、确认及登记工作;

　　5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

　　7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

　　8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

　　9、领导交办的其他事项。

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