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出纳员工作岗位职责13篇
在社会一步步向前发展的今天,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。到底应如何制定岗位职责呢?以下是小编为大家收集的出纳员工作岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
出纳员工作岗位职责1
工作职责;
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、每日核对现金日记账,并填写付款单据;
3、负责每月打印银行回单、银行流水;
4、负责个人网银、银行网银的管理;
5、跟随工商办理银行资料变更;
6、完成部门领导交办的`其他任务;
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
出纳员工作岗位职责2
a、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b、参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。
c、按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。
d、对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e、严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。
出纳员工作岗位职责3
工作职责:
1、办理银行存款、取款和转账结算业务;
2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;
3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;
4、保管相关财务单据;
5、及时记录现金、银行日记账;
6、其他交办的工作。
任职资格:
1、要求上海市户口,并持有会计上岗证;
2、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
3、具有2年以上出纳工作经验;
4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;
5、工作细心,认真,能够承受压力;
6、有责任感及良好的`沟通能力和团队精神。
出纳员工作岗位职责4
1、根据会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
2、根据现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支报表;
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4、按时发放工资、奖金,并填制相关的记账凭证;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日结月清;
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的.安全管理工作;
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
出纳员工作岗位职责5
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、帮助会计做好各种帐务的`处理工作;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
任职要求:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
2、有会计从业资历证,一年以上出纳工作阅历;
3、认识现金管理和银行结算,能娴熟使用各类办公软件和财务软件;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的交流、理解和分析本事;
出纳员工作岗位职责6
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的.登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章,按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害
出纳员工作岗位职责7
1、按时参与小学组织的政治、业务学习,乐观参与各项活动,严格遵守小学各项管理制度,仔细履行工作职责,听从领导,服从工作支配,按时完成各项工作目标,全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定,负责制定小学年度预算、决算及月份用款方案,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。
5、按时参与上级召开的财务会议、业务培训,并准时汇报领导,小学帐目每月一次汇总上报校长,全部报表必需经校长审查后,方可上报,有关老师切身利益的.报表,必需经校长审定或经当事人校准后,方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目记下、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。
7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
出纳员工作岗位职责8
出纳员的工作定位和岗位职责
一、出纳员工作定位:
按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务,保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理,提高经济效益而服务。
二、出纳员岗位职责:
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结。
8、根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称,填制原始凭证的日期,接受原始凭证的单位名称,交易或事项的内容(含品名、数量、单价和金额),填制单位签章,有关人员签章,凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关,事前要审核,账前要审核。做到“四个不能入账”,即:原始单据不规范的`不能入账,开支不合理不合法的不能入账,签字不完善的不能入账,超过报账期限的不能入账。
出纳员工作岗位职责9
1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的`报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
出纳员工作岗位职责10
1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
出纳员工作岗位职责11
1、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
3、及时与银行定期对账;
4、根据公司领导的`需要,编制各种资金流动报表;
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6、管理银行账户、转账支票与发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳员工作岗位职责12
1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。
2、负责日常报销,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性。
3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。
4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。
5、编制一些力所能及的凭证。
6、完成上级交给的其它工作。
出纳员工作岗位职责13
1、负责现金收支及银行结算业务,要求日清日结;
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表;
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付;
4、负责保管、归档财务相关资料;
5、保管现金及各类印章;
6、负责公司的'行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作
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