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出纳专员岗位职责

时间：2023-05-11 15:17:43 岗位职责我要投稿

出纳专员岗位职责(精选15篇)

　　现如今，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编帮大家整理的出纳专员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳专员岗位职责(精选15篇)

出纳专员岗位职责1

　　1、送支票、提现、结汇等；

　　2、登记现金和银行日记账；

　　3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

　　4、做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

　　5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

　　6、负责工资、提成等发放工作；

　　7、日常采购管理

出纳专员岗位职责2

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确及时地完成付款；

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新；

　　3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作；

　　4、对知悉的.公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密；

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责3

　　1.负责现金及各银行日常管理及收付工作;

　　2.负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;

　　3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;

　　4.负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5.负责会计凭证的.装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;

　　6.做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;

　　7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;

出纳专员岗位职责4

　　1，供应商档案的建立及维护

　　2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

　　3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.

　　4，负责对每日库房到货的'原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

　　5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

　　6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

　　7，负责协助开发部修改相关图片工作.

出纳专员岗位职责5

　　岗位职责

　　1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

　　2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

　　3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

　　4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

　　5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　6、负责部门及个人费用报销的`汇总统计;

　　7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

　　8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

　　9、领导交办的其他事项。

出纳专员岗位职责6

　　1、各类费用报销及采购付款结算业务

　　2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

　　3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

　　4、编制资金日报、周报

　　5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

　　6、完成上级领导交办的`其他工作任务

出纳专员岗位职责7

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

出纳专员岗位职责8

　　1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的`账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责9

　　岗位职责

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

　　及时地完成付款;

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及时完成所负责的.银行月度及季度对账工作;

　　4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责10

　　1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；

　　2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、负责银行业务的`办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　5、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责11

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；

　　2、收款信息和原始资料的'核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

出纳专员岗位职责12

　　1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作；

　　2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导；

　　3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理；

　　4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位；

　　5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；

　　6、做好会计凭证的`档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅；

　　7、根据上级主管要求按时上报各类报表；

　　8、其他领导交办的事项。

出纳专员岗位职责13

　　1、承担公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务；

　　2、负责公司行政内务管理工作，包括办公室环境维护、物品采购、证照资质办理及管理等；

　　3、承担公司的'入离职、考勤、人员档案管理以及员工的社保、公积金增减变动；

　　4、负责公司员工团建，包括活动的通知、组织、实施，日常员工福利的发放；

　　4、领导交代的其他事项。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务、审计、金融等相关专业，具备公司前期筹备证照办理经验者优先；

　　2、一年左右出纳相关工作经验，有会计证优先，熟练使用EXCEL；

　　3、工作细致、责任感强，具有很好的沟通能力和团队合作精神。

出纳专员岗位职责14

　　一、人事行政工作：

　　员工招聘相关工作

　　员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);

　　员工档案管理

　　社保、公积金的缴纳

　　薪酬与绩效管理

　　每月考勤汇总

　　行政工作：

　　办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品采购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;

　　二、出纳工作：

　　1、公司日常账款的往来支付;

　　2、定期查询银行往来账款，制作简单的日记账;

　　3、负责公司和财务对接;

　　4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的'开具管理;

　　5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;

出纳专员岗位职责15

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的`申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

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