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财务专员的岗位职责

时间：2023-04-08 08:03:19 岗位职责我要投稿

财务专员的岗位职责(汇编15篇)

　　在不断进步的时代，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的财务专员的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务专员的岗位职责(汇编15篇)

财务专员的岗位职责1

　　职责：

　　1、负责往来供应商的货款结算，审核供应商货款支付及应收数据；

　　2、负责供应商月度结算开票数据的审核和账务处理，根据合同条款及时做好供应商对账并确保进项发票及时收到，审核供应商付款并提报资金需求；

　　3、日常统计结算报表制作，对结算单据及相关资料进行整理，保管；在财务系统录入结算类凭证；

　　4、积极参与公司财务制度建设及内部控制制度的完善工作，并能提供有效建议或方案；

　　要求：

　　1、大学本科学历，会计及财务管理专业；

　　2、有结算工作经验一年以上优先考虑，也可考虑优秀应届毕业生；

　　3、有电商行业工作经验优先考虑；

　　4、有较强的`沟通协调能力职业操守，认真严谨，诚实守信；

财务专员的岗位职责2

　　职责描述:

　　1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;

　　2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;

　　3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;

　　4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;

　　5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;

　　6.参予SAP流程优化及报表开发工作;

　　7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;

　　8.定期提出经营管理建议;

　　9.领导交办的`其他临时工作。

　　任职要求:

　　1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;

　　2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;

　　3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;

　　4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;

　　5.精通PPT简报制作与口头报告;

　　6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。

财务专员的岗位职责3

　　1、发票管理，对收到和开具的发票进行管控，包括费用报销发票的审核（真伪核验）、进项发票的认证、及校验销项发票的.领购和开具；

　　2、凭证管理，对各项财务凭证的梳理、归纳、装订及管理；

　　3、资产管理，对总部或各区域固定资产的盘点、检核及管理；

　　4、档案管理，对财务报销、报表档案等档案的整合管理；

　　5、用章管理，对总部用章的审核及登记管理。

财务专员的岗位职责4

　　1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。

　　2、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。

　　3、负责公司总账及所有明细分类账的`记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　　4、负责编制会计报表以及编制各种明细表，进行财务报告分析，并将相关报表上报给公司财务经理及总经理。

　　5、负责职工薪酬的核算、发放工作。

　　6、负责管理控制应收账款工作，包括应收账款分析、回款管理和控制。

财务专员的岗位职责5

　　岗位职责

　　财务部应收账款专员候选人请注意,该职位的四大工作经历是必要条件。

　　两个HC

　　一个是junior的职位,适合1~3年左右的小伙伴,薪资也适合1~3年的小伙伴,大概12~18万

　　另一个是senior的职位,适合3年以上的候选人,25万是上限。

　　职位信息

　　1. 根据现行的企业会计准则,审核销售订单, 制作会计凭证, 处理销售和往来帐目,保证完整、准确地反映公司的各类销售经营业务。

　　2. 根据销售实际情况,编制月度应收帐款和经销商往来情况报告。

　　3. 根据会计数据,编制月销售/成本利润业绩报告,并对报告数据作相关分析。

　　4. 负责管理销售相关档案资料,以供管理层不定期查阅使用。

　　5. 根据销售情况,开具增值税发票,并向税务局提供开具增值税情况表。了解增值税政策,及时做好增值税退税等工作。

　　6. 根据业务中出现的新情况,提出新的结算和工作流程方案,使其销售业绩和税金准确核算,并提高其工作效率。

　　7. 根据公司的信用销售政策,对符合政策的经销商给予帐期,并对其管理和分析,及时提出帐款收回风险,尽可能地降低公司的资金收回风险。

　　所需资历:

　　1. 学历/所受培训:具有大专及以上的学历(或具备担任此工作岗位的能力和经验)。

　　2. 工作经验:从事会计结算工作有一年以上,有助理会计师及以上的职称,具备英语或日语读写能力,会日常会话更佳。

　　3. 其他要求:品行优良、保密性强,处理各种数据要准确无误,有外资企业工作经验,会使用财务应用软件。

　　4. 健康要求:身体健康,能胜任本职工作。

　　候选人请注意,该职位的四大工作经历是必要条件。

　　两个HC

　　一个是junior的职位,适合1~3年左右的小伙伴,薪资也适合1~3年的小伙伴,大概12~18万

　　另一个是senior的职位,适合3年以上的'候选人,25万是上限。

　　职位信息

　　1. 根据现行的企业会计准则,审核销售订单, 制作会计凭证, 处理销售和往来帐目,保证完整、准确地反映公司的各类销售经营业务。

　　2. 根据销售实际情况,编制月度应收帐款和经销商往来情况报告。

　　3. 根据会计数据,编制月销售/成本利润业绩报告,并对报告数据作相关分析。

　　4. 负责管理销售相关档案资料,以供管理层不定期查阅使用。

　　5. 根据销售情况,开具增值税发票,并向税务局提供开具增值税情况表。了解增值税政策,及时做好增值税退税等工作。

　　6. 根据业务中出现的新情况,提出新的结算和工作流程方案,使其销售业绩和税金准确核算,并提高其工作效率。

　　7. 根据公司的信用销售政策,对符合政策的经销商给予帐期,并对其管理和分析,及时提出帐款收回风险,尽可能地降低公司的资金收回风险。

　　所需资历:

　　1. 学历/所受培训:具有大专及以上的学历(或具备担任此工作岗位的能力和经验)。

　　2. 工作经验:从事会计结算工作有一年以上,有助理会计师及以上的职称,具备英语或日语读写能力,会日常会话更佳。

　　3. 其他要求:品行优良、保密性强,处理各种数据要准确无误,有外资企业工作经验,会使用财务应用软件。

　　4. 健康要求:身体健康,能胜任本职工作。

财务专员的岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、负责日常出纳及及现金管理工作、负责银行转账汇款、月结供应商对账等。

　　2、负责审核公司员工报销单据、负责财务日常记账等相关工作。

　　3、负责公司人事相关工作,包括但不限于招聘、考勤、入离职办理、人事档案的管理、绩效、薪资核算等;

　　4、负责公司行政相关工作,包括但不限于办公用品管理、采购及付款、固定资产管理等

　　5、完善和制定公司各项规章制度;

　　6、认同公司文化价值理念,并能有效推动企业文化建设和宣传;

　　7、完成领导交代的'各项任务。

　　任职要求:

　　1、统招本科及以上学历,财务及会计相关专业毕业,具有会计或初级资格证书,熟悉了解财务相关日常管理规范及法律法规。1年以上财务相关工作经验;

　　2、具有较强的亲和力,善于人际沟通协调,责任心强,考虑问题全面细致,并有较强的执行力,富有团队合作精神。

　　3、性格开朗、大方,乐于乐于学习。

财务专员的岗位职责7

　　1、办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;

　　2、严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的.凭证才能办理款项收付。

　　3、负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;

　　4、严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

　　6、要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;

　　7、当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;

　　8、随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

财务专员的岗位职责8

　　1、严格执行销售收款流程及现金、支票、收据管理制度；

　　2、编制客户收款明细报表，完成相关资料的`管理和移交；

　　3、打印收款收据、收款付款明细报表并核对；

　　4、对客户收款资料归纳存档。

　　5、处理销售现场收付业务，做到现金、银行的日清月结；

　　6、发票的管理和开具。

　　7、领导交代的其他事宜。

财务专员的岗位职责9

　　1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的.其他任务。

财务专员的岗位职责10

　　1、全面负责公司财务预算的编制，整合各种预算数据;

　　2、跟进预算执行情况;

　　3、分析预算与实际的差异原因，供管理层做经营决策分析;

　　4、协助制定财务管理制度及细则;

　　5、根据财务制度，管控公司费用，并做好费用相关报告供管理层做经营决策分析;

　　6、财务其他日常事务性工作。

财务专员的.岗位职责11

　　1、销售收入发票的录入、凭证的生成、销售收款单据的录入、凭证的生成。

　　2、仓库产品入仓单与出库单单据的审核以及整理

　　3、异地仓库每月提供的进销存报表的核对与销售出库单据录入。

　　4、销售货款的跟踪，并及时提供到期账款、超期账款给部门负责人、销售部。

　　5、每月大客户系统平台的.网上对账工作。

　　6、应收账款的定期对账工作

　　7、涉及销售、应收款项的财务报表编制与分析

　　8、负责会计凭证装订、归档。

　　9、部分税务工作。

财务专员的岗位职责12

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的'各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。